Wat is bankafstemming in Tally.Erp9

zoals de naam al doet vermoeden, is een rekeningafschrift (BRS) een rekeningafschrift dat de saldi tussen het bankafschrift en de boekhouding weergeeft. Vele malen, de saldi per bankafschriften en kasboeken niet overeenkomen. Op dat moment kwam de rol van de Bank Reconciliation Statement (BRS) in de schijnwerpers.

Wat is het belang van bankafstemming in Tally

BRS in Tally is ideaal voor het hogere management om contact op te nemen met de bank als het verschil tussen kasboek en passbook niet gerechtvaardigd is. De bank kan de inzendingen die niet betrekking hebben op het bedrijf hebben doorgegeven. Met BRS kunnen transacties eenvoudig worden gevolgd, en het helpt de auditor te achterhalen hoe oud het ongeregelde saldo is, zodat ze een totaalbeeld van het bedrijf kunnen hebben. Zelfs als zich een situatie voordoet waarin de kassier de banktegoeden probeert op te blazen, kan de Auditor een waarheidsgetrouw beeld krijgen door de BRS te bekijken.

er zijn vele manieren om de BRS te verzoenen. Er is verschillende software beschikbaar in de markt die bank reconciliatie functies biedt. Hierdoor zien we een verschuiving van het handmatige proces van het maken van de BRS naar de elektronische methode. Het principe van het maken van de BRS blijft echter hetzelfde. Het handmatige proces van het maken van een BRS duurt dagen, gezien het volume van de transacties. Het is altijd aan te raden om softwaretools zoals BRS in Tally erp 9 te gebruiken om BRS voor te bereiden.

welke verschillen kunnen zich voordoen in bankafstemming?

1. Cheques: Het bedrijf kan de cheque hebben uitgegeven, maar de verkoper kan het niet hebben gepresenteerd voor betaling. Evenzo, de cheque gestort in de bank misschien niet hebben gekregen goedgekeurd. De maximale tijd die een bank nodig heeft om een cheque te wissen is 3 dagen. De boekingen in de boeken van transacties kunnen niet stoppen omdat de accountant de boekingen blijft doorgeven. Om het niet-geconcretiseerde bedrag te controleren, stelt de kassier een bankafschrift op. Zodra de cheques worden gewist, gaat het bedrag van de BRS naar de boeken van transacties van de rekening. In business lines is het uitgeven van postgedateerde cheques een gangbare praktijk. De vermeldingen over de post-gedateerde cheques worden doorgegeven in de boekhouding. Maar omdat het een post-gedateerde cheque is, zal het niet in het bankafschrift verschijnen tenzij de datum arriveert. Bijgevolg zullen deze cheques niet in de BRS worden samengevoegd.

2. Rentebaten: de bank levert rentebaten op de vaste deposito ‘ s. Dit inkomen komt soms niet overeen met het inkomen dat in de boeken is opgenomen. Ook de rente op de lening cijfers kan niet overeenkomen. De reden hiervoor is dat de bank een andere methode heeft voor de berekening van de rente. Deze praktijk varieert van bank tot bank, en de rente wordt maandelijks of dagelijks geregistreerd.

3. Bankkosten: De Bank debiteert haar kosten op grond van de door haar verleende dienst. De directie van de onderneming kan niet akkoord gaan met deze kosten. Hetzelfde kan dus nog steeds in de BRS tot de zaak is opgelost.

4. Vergeten mandaten: het bedrijf zou de bank een aantal permanente instructies hebben gegeven. Deze kunnen instructies bevatten om het geld over te maken volgens de vereiste naar de gekozen rekening. Maar de accountant zou die mandaten kunnen vergeten op het moment van het doorgeven van inzendingen in de boeken.

5. Oude Cheques: het bedrijf kan cheques hebben uitgegeven aan zijn leveranciers. Maar als de verkoper er niet in slaagt om de cheque binnen 3 maanden na de cheque datum encash, het wordt muf volgens de RBI mandaat. Daarom moet er een nieuwe cheque worden uitgeschreven. Anders moet de accountant de betaling terugdraaien en de overeenkomstige verplichting opnemen. Deze vermelding wordt doorgegeven aan het betreffende grootboek. Totdat het omgekeerde proces niet wordt uitgevoerd, zal het vorige saldo in de BRS blijven verschijnen.

Wat is de structuur van het bankafschrift?

• het eerste wat opvalt bij het opstellen van een bankafschrift is het evalueren van het saldo aan kasmiddelen volgens boeken of volgens bankafschriften.
• daarna is het nodig om elke transactie te matchen, zoals blijkt uit de boeken of het bankafschrift. Het idee is om het werkelijke saldo te bereiken volgens het bankafschrift als u het balanceringsproces start volgens de boeken van rekeningen.
• aan de andere kant, saldo het bedrag per boeken van rekeningen Als u begint met saldo per bankafschrift.

de kassier doet de toevoeging of schrapping van bedragen dienovereenkomstig. Hij tikt elke transactie in zowel de bankafschriften en dat in de boeken van rekeningen. Het reconciliatieproces gaat door totdat het doelevenwicht wordt bereikt.

Waarom hebben we tally nodig?

Tally is een Enterprise Resource Planning (ERP) software die gewoonlijk wordt gebruikt voor boekhouding en boekhouding. Het werkt met het Windows-platform en wordt gebruikt voor payroll management, banking, accounting, voorraadbeheer, GST reconciliatie en vele andere financiële behoeften van het bedrijf. Het is een multifunctionele software ontworpen om boekhouding behoeften met gemak te voldoen. Daarom, het kan worden beweerd als een one-stop oplossing voor alle beheer van de boekhoudkundige behoeften van een bedrijf.

het handmatige proces van het maken van een BRS kan eenvoudig worden gestroomlijnd met behulp van Tally erp 9. BRS in tally erp 9 biedt gebruiksgemak, vooral als er veel transacties zijn. Wanneer de transacties zijn talrijk, dan is het matchen van elke banktransactie wordt een uitdagende taak. Het biedt zowel automatische als handmatige afstemmingsfuncties. Met behulp van Tally ERP 9 Bank reconciliation wordt de voorbereiding van BRS naadloos.

hoe de automatische Reconciliatiefunctie te gebruiken in tally?

Activeer eerst automatische bankafstemming in Tally erp 9

Stap 1: Begin met de gateway van Tally. Selecteer vervolgens accounts info.

klik vervolgens op het grootboek. Als het bankboek al is aangemaakt, klik dan op alter else, klik op create.

Stap 2: Kies Ja in de optie Instellen /wijzigen Auto BRS configuratie

Stap 3: Druk op enter en accepteer de wijzigingen zoals vereist. Daarna, klik op de Accepteren knop aan de onderkant.

hoe het afrekeningafschrift voor automatische Bankafrekeningen gebruiken voor het voorbereiden van de afrekeningen in Tally?

Stap 1: Begin met de gateway van Tally. Selecteer vervolgens bankieren uit de beschikbare optie in het hulpprogramma hoofd.

Stap 2: Klik vervolgens op bankafstemming uit de beschikbare opties.

Stap3: De lijst met banken verschijnt op uw scherm. Als een bank naam niet op het scherm verschijnt, kan er een probleem zijn geweest met het grootboek creatie. Je zou het betrokken grootboek niet hebben aangewezen als een bankrekening grootboek. Ga naar de Alter ledger optie van de gateway van de tally. Doe de nodige veranderingen zoals gewenst.

Stap 4: Klik op de knop bankafschrift aan de rechterkant. U kunt ook op de Alt B-toetsen drukken. Het zal hetzelfde effect hebben.

Stap 5: Geef het mappad op. Dit pad is het adres van het bankafschrift. Selecteer de ondersteunde optie van het bestandstype optie aan de bovenkant. Dit zorgt ervoor dat alleen ondersteunde versies voor u Verschijnen.

Stap 6: Zodra u het juiste bestand hebt geselecteerd, klik erop. Daarna, een auto-run zal plaatsvinden. Zodra de verzoening plaatsvindt, zal een melding van succes verzoening verschijnen. Onderaan het scherm verschijnen de volgende gegevens.

saldo per Bedrijfsboekje: het saldo in het bedrijfsboekje per de laatste boekhouddatum zal verschijnen.

bedragen die niet in de bank zijn verwerkt: deze bedragen zijn tot op heden niet in het bankafschrift weergegeven. Ze kunnen na de rapportagedatum op het bankafschrift staan.

bedrag dat niet in de boeken van de onderneming is vermeld: de boekingen die in de boeken en binnen de rapportagedatum ontbreken, worden hier weergegeven.

saldo per Bank: dit moet overeenkomen met het saldo per boek als er geen mismatch is.

Stap 7: het bankafschrift met het bankafschrift verschijnt. U ziet de lijst met vermeldingen uit het bankafschrift die nog niet zijn verwerkt in de boekhouding van het bedrijf.

Stap 8: Start het afstemmingsproces door de boekingen van de transacties in het bankafschrift door te geven. Als deze vermeldingen niet betrekking hebben op het bedrijf, laat het dan als niet-geconclementeerd.

Selecteer het bedrag dat niet in de bedrijfsboeken wordt weergegeven. Klik vervolgens op de reconcile unlinked knop. Dit toont de meest geschikte transactie uit de boekhouding van het bedrijf. Selecteer de meest geschikte transactie via de spatiebalk en druk op enter knop. De BRS zal zich verzoenen.

als er geen transacties in het boek van het bedrijf zijn voor het niet-geconclementeerde bedrag, moet u afzonderlijke vouchers doorgeven. Om dit te doen, klikt u op de knop voucher maken of Alt C.

als alternatief,

kunt u het juiste bankboekje selecteren in het display menu van de gateway van de tally.

• klik hiervoor op display en selecteer Account books. Selecteer vervolgens de grootboek optie.
• kies de bank die u wilt verzoenen.
• klik dan op de reconcile knop aan de linkerkant. Als gevolg hiervan verschijnt het bankafschrift op uw scherm.
• de datum van clearing van het bankafschrift invullen. Vul dit in de kolom bankdatum.

Lees ook: hoe Payroll Management te doen in Tally erp 9

hoe de gegevens te veranderen zodra ze in de BRS zijn ingevoerd?

Stap 1: Selecteer de weergaveoptie in de gateway van tally. Selecteer vervolgens accountboeken. Druk daarom op het Kasboek.

Stap 2: Selecteer de gewenste bankrekening uit de lijst met grootboeken op het scherm. Selecteer ook de gewenste periode waarvoor de afstemming zal worden gewijzigd. Druk op de F5-toets. Dit wordt doorgestuurd naar het afstemmingsscherm.

Stap 3: Druk op de F12 knop om de configuratieoptie te bereiken. Selecteer ” Ja ” tegen de dialoog-toon ook verzoende transacties.

Stap 4: de verzoende transacties met de bank zullen zich openen. U kunt het afstemmingsblad wijzigen volgens uw vereiste.

belangrijk punt om te overwegen tijdens het gebruik van BRS in Tally erp 9

1. U moet ervoor zorgen dat het excel-bestand begint met de kolomkop op de eerste rij. Alle andere details moeten er zijn zonder lege ruimtes.

2. De kolom Bedrag voor zowel opname en storting moet ‘0’ voor nul of lege waarden bevatten.

3. Als een zijn het openen van ongeregeld saldi, dan moet je ze handmatig te verzoenen.

afdrukken van BRS in tally

de gebruiker mag het bankafschrift afdrukken. Dit wordt meestal gedaan om te voldoen aan de record-keeping behoeften.

• begin met de gateway van de tally.
• selecteer vervolgens bankieren.
• kies daarna voor bankafstemming. De lijst van banken verschijnt op het scherm. Kies de vereiste bank voor reconciliatie. Het bankoverzicht van die bank verschijnt op het scherm.
• klik vervolgens op de knop Afdrukken. U kunt ook de Alt-en P-knoppen samen indrukken. Het afdrukscherm verschijnt.

Lees Ook: Alles over Bankingvermelding in Tally erp 9

belangrijke punten om te onthouden bij het afdrukken van BRS in Tally

Selecteer alle vouchers om weer te geven. U kunt ook aanpassen volgens uw behoeften. Er zijn tal van andere opties beschikbaar. Dit zijn:

vertelling ook tonen: Selecteer deze optie als u wilt dat de vertelling in het afdrukresultaat wordt weergegeven.

opmerkingen tonen: Selecteer deze optie als u eerder opmerkingen hebt gegeven en wilt dat deze in het printresultaat worden weergegeven.

toon ook Forexdetails: Als er Forex transacties in uw bedrijf zijn, kunt u ze laten verschijnen in het print statement.

toon ook verzoende transacties: als u de lijst met verzoende vouchers wilt, selecteert u deze optie.

toon ontvangen betaling: dit geeft de gegevens van de ontvanger en de bron van betaling. Klik op Ja als u wilt dat het de weergave van hetzelfde te krijgen.

in de rechterbenedenhoek verschijnt een klein kader. Klik op Ja om verder te gaan.

conclusie

u kunt elke mismatch tussen de boekhouding en het bankafschrift via de BRS volgen, zelfs wanneer de banktegoeden dagelijks fluctueren. Indien nodig kan een accountant de BRS dagelijks maken, waardoor defalcatie en tekorten kunnen worden opgespoord. Het biedt een vereenvoudigde weergave van de verschillen tussen het saldo per boek en bankafschrift. Bankafstemming in tally erp 9 biedt tal van opties voor de gebruikers. Deze omvatten auto reconciliatie, opnieuw controleren, en rectificatie van eerdere transacties, en nog veel meer. Download nu de Biz Analyst-app om uw bedrijf efficiënter te maken. Het helpt Tally-gebruikers om verbonden te blijven met hun bedrijf en hun omzet te analyseren en te verbeteren, wat leidt tot bedrijfsgroei.

Vaak Gestelde Vragen

1. Wat is de ingangsdatum in de BRS in Tally erp 9?

de ingangsdatum wordt geteld vanaf de aanvangsdatum van de boekhoudingen. Vanaf deze datum kan verzoening plaatsvinden.

2. Kan ik overschakelen naar handmatige reconciliatie, zelfs nadat ik heb gekozen voor automatische reconciliatie?

Ja, u kunt opnieuw overschakelen naar de handmatige modus. Voor dat, moet u de automatische afstemming uit te schakelen vanuit het configuratievenster.

3. Verandert de wijze van voorbereiding van BRS in de kasbasis van de boekhouding?

de methode voor het opstellen van BRS blijft hetzelfde, ongeacht de kasbasis of de transactiebasis van de boekhouding.

4. Is het nodig om een BRS voor te bereiden wanneer het saldo per de boeken en de bank tally is?

het is niet nodig de BRS voor te bereiden als het saldo per boek is en de bankrekening overeenkomt.

5. Noem een Tally software die kan helpen bij het beheer van BRS.

de Biz Analyst app is een applicatie die ondernemers helpt verschillende aspecten van hun bedrijf te beheren, waaronder BRS. U kunt analyseren en verhogen van uw omzet productiviteit en te voorkomen dat slechte cashflow met behulp van deze app.