Hva Er Bankavstemming i Tally.ERP9

Som navnet antyder, Er Bank Reconciliation Statement (BRS) en uttalelse som avstemmer saldoen mellom kontoutskriften og regnskapsboken. Mange ganger, balanserer som per kontoutskrifter og kontanter bøker ikke samsvarer. Det er da Rollen Til Bank Reconciliation Statement (BRS) kom inn i rampelyset.

Hva Er Betydningen Av Bankavstemming i Tally

BRS i Tally er ideell for høyere ledelse å nå ut til banken hvis forskjellen mellom kontantbok og passbook ikke er berettiget. Banken kan ha bestått oppføringene som ikke gjelder for selskapet. Med BRS kan transaksjoner enkelt spores, og det hjelper revisor å finne hvor gammel den uberørte balansen er, slik at de kan få et samlet syn på virksomheten. Selv om en situasjon oppstår når kassereren prøver å oppblåse bankbalansen, Kan Revisor få et sant bilde ved å se BRS.

DET er mange måter Å forene BRS. Det finnes ulike programvare tilgjengelig i markedet som gir Bankavstemmingsfunksjoner. Som et resultat ser vi et skifte fra den manuelle prosessen med Å lage BRS til den elektroniske metoden. Imidlertid forblir prinsippet OM Å lage BRS det samme. Den manuelle prosessen med Å lage EN BRS vil ta dager, gitt volumet av transaksjoner. Det er alltid lurt å bruke programvareverktøy SOM BRS I Tally ERP 9 for å forberede BRS.

Hvilke forskjeller kan oppstå I Bankavstemming?

1. Sjekken: Selskapet kan ha utstedt sjekken, men leverandøren kan ikke ha presentert det for betaling. På samme måte kan sjekken deponert i banken ikke ha blitt ryddet. Maksimal tid som en bank tar for å fjerne en sjekk er 3 dager. Oppføringene i bøkene av transaksjoner kan ikke stoppe siden revisor fortsetter å passere oppføringene. For å holde en sjekk på det ukjente beløpet, utarbeider kassereren En Bankavstemmingserklæring. Når sjekkene blir ryddet, flyttes beløpet fra BRS til bøkene for transaksjoner av kontoen. I forretningslinjer, utstede post-datert sjekker er en vanlig praksis. Oppføringene om post-datert sjekker få bestått i bøkene av kontoer. Men siden det er en post-datert sjekk, vil den ikke vises i kontoutskriften med mindre datoen kommer. Følgelig, disse sjekkene vil ligge unreconciled I BRS.

2. Renteposter: banken gir renteinntekter på De Faste innskuddene. Denne inntekten, til tider, stemmer ikke med inntektene som er registrert i bøkene. Også, renter på lån tall kan ikke matche. Dette skyldes at banken har en annen metode for beregning av renter. Denne praksisen varierer fra bank til bank, og interessen blir registrert månedlig eller daglig.

3. Bankgebyrer: Bank debiterer sine kostnader på grunn av tjenesten som tilbys av den. Ledelsen av selskapet kan ikke være enig med disse kostnadene. Derfor kan det samme fortsatt vises i BRS til saken blir løst.

4. Glemte Mandater: selskapet kan ha gitt banken noen stående instruksjoner. Disse kan inkludere instruksjoner om å overføre midlene i henhold til kravet til den valgte kontoen. Men regnskapsføreren kan glemme disse mandatene ved passering av oppføringer i bøkene.

5. Foreldede Sjekker: selskapet kan ha utstedt sjekker til sine leverandører. Men hvis leverandøren ikke klarer å encash sjekken innen 3 måneder etter sjekken dato, det blir bedervet i HENHOLD TIL RBI mandat. Som et resultat må en ny sjekk utstedes. Ellers må regnskapsføreren reversere betalingsoppføringen og registrere tilsvarende ansvar. Denne oppføringen blir sendt mot riktig hovedbok. Inntil omvendt prosess ikke er ferdig, vil den forrige balansen fortsette å vises i BRS.

hva er strukturen I Bankavstemmingserklæringen?

• det første du må merke deg om hvordan du forbereder En Bankavstemmingserklæring, er å evaluere kontantbalansen i henhold til bøker eller i kontoutskrifter.
• etter det er det nødvendig å matche hver transaksjon, som vist i bøkene eller kontoutskriften. Ideen er å nå den faktiske balansen i kontoutskriften hvis du starter balanseprosessen i henhold til regnskapsbøkene.
• på den annen side, balansere beløpet som per bøker av kontoer hvis du starter med balanse som per kontoutskrift.

kassereren gjør tillegg eller sletting av beløp tilsvarende. Han merker hver transaksjon som vises i både kontoutskrifter og i regnskapsbøker. Avstemmingsprosessen fortsetter til målbalansen blir nådd.

Hvorfor trenger vi tally?

Tally Er En Enterprise Resource Planning (Erp) programvare som vanligvis brukes for bokføring og regnskap formål. Det fungerer Med Windows-plattformen og brukes for lønn ledelse, bank, regnskap, lagerstyring, gst avstemming, og mange andre økonomiske behov i selskapet. Det er en multipurpose programvare utviklet for å møte bokføring behov med letthet. Derfor kan det hevdes som en one-stop-løsning for alle administrere regnskap behovene til en bedrift.

den manuelle prosessen med Å lage EN BRS kan enkelt strømlinjeformes Ved Hjelp Av Tally ERP 9. BRS i tally ERP 9 tilbyr brukervennlighet, spesielt når det er et stort volum av transaksjoner. Når transaksjonene er mange, blir det en utfordrende oppgave å matche hver banktransaksjon. Det tilbyr både auto og manuell avstemming funksjoner. Ved Hjelp Av Tally ERP 9 Bank forsoning, utarbeidelse AV BRS blir sømløs.

hvordan bruke Automatisk Avstemmingsfunksjon i tally?

Aktiver Først Automatisk Bankavstemming I Tally ERP 9

Trinn 1: Start med Inngangsporten Til Tally. Velg deretter kontoinformasjon.

klikk deretter på hovedboken. Hvis hovedboken allerede er opprettet, klikker du på endre annet, klikk på opprett.

Trinn 2: Velg Ja i Alternativet For Å Angi / Endre Automatisk BRS-konfigurasjon

Trinn 3: Trykk enter og godta endringene etter behov. Deretter klikker Du På Godta-knappen nederst.

hvordan bruke auto Bank avstemming uttalelse for å forberede Bank Avstemming I Tally?

Trinn 1: Start med Inngangsporten Til Tally. Velg deretter banking ut av det tilgjengelige alternativet i verktøyhodet.

Trinn 2: klikk deretter på Bankavstemming av de tilgjengelige alternativene.

Trinn 3: Listen over banker vises på skjermen. Hvis et banknavn ikke vises på skjermen, kan det ha vært noe problem med oppretting av hovedbok. Du har kanskje ikke angitt den aktuelle hovedboken som en bankkonto. Gå til alter ledger-alternativet fra inngangsporten til tally. Gjør de nødvendige endringene som ønsket.

Trinn 4: Klikk på kontoutskrift knappen til høyre. Alternativt kan du trykke På Alt B-tastene. Det vil ha samme effekt.

Trinn 5: Angi Katalogbanen. Denne banen er adressen til kontoutskriften. Velg alternativet som støttes fra Alternativet Filtype Øverst. Dette vil sikre at bare støttede versjoner vises før deg.

Trinn 6: når du har valgt riktig fil, klikker du på den. Etter det vil en automatisk kjøring finne sted. Når avstemmingen finner sted, vises et varsel om vellykket avstemming. Nederst på skjermen vises følgende detaljer.

Saldo i Henhold Til Selskapets Bøker: saldoen i selskapets bok i henhold til siste regnskapsdato vises.

Beløp som ikke reflekteres I Bank: disse beløpene er til dags dato ikke reflektert i kontoutskriften. De kan være der i kontoutskriften etter rapporteringsdatoen.

Beløp som ikke gjenspeiles I Bedriftsbøker: oppføringene som mangler i regnskapsbøkene og innen rapporteringsdatoen, vises her.

Balanse per Bank: Dette bør stemme med balansen per bok hvis det ikke er feil.

Trinn 7: Bankavstemmingsoppgaven med kontoutskriften vises. Du vil se listen over oppføringer fra kontoutskriften som ennå ikke er regnskapsført i selskapets regnskapsbøker.

Trinn 8: Start avstemmingsprosessen ved å sende oppføringer av transaksjonene i kontoutskriften. Hvis disse oppføringene ikke gjelder for selskapet, så la det være ukjent.

Velg Beløp som ikke gjenspeiles i firmabøkene. Klikk deretter på reconcile unlinked-knappen. Dette vil vise den mest hensiktsmessige transaksjonen fra selskapets regnskapsbøker. Velg den mest passende transaksjonen via mellomromstasten og trykk enter-knappen. BRS vil bli forsonet.

hvis det ikke er noen transaksjoner i selskapets bok for det uberørte beløpet, må du passere separate kupongoppføringer. For å gjøre dette, klikk på opprett kupong knappen Eller Alt C.

Alternativt

du kan velge riktig bankbok fra skjermmenyen til gatewayen til tally.

• For det klikker du på skjerm og velger Kontobøker. Velg deretter hovedbok-alternativet.
• Velg banken du vil avstemme.
• klikk deretter på avstem-knappen til venstre. Som et resultat vil bankavstemmingserklæringen vises på skjermen.
• Angi datoen for clearing fra kontoutskriften. Fyll ut dette i kolonnen bankdato.

Les Også: Hvordan Gjøre Lønn Ledelse I Tally ERP 9

hvordan endre detaljene når matet INN I BRS?

Trinn 1: fra gateway of tally velger du visningsalternativet. Velg deretter kontobøker. Trykk derfor På Kontanter / Bankboken.

Trinn 2: Velg ønsket bankkonto fra listen over hovedbøker som vises på skjermen. Velg også ønsket periode for hvilken avstemmingen vil bli endret. Trykk På F5-knappen. Dette vil omdirigere til avstemmingsskjermen.

Trinn 3: Trykk På F12-knappen for å nå konfigurasjonsalternativet. Velg » Ja » mot dialogen-Vis også avstemte transaksjoner.

Trinn 4: de avstemte transaksjonene med banken åpnes. Du kan endre avstemmingsarket i henhold til kravet ditt.

Viktig Poeng Å Vurdere når DU Bruker BRS I Tally ERP 9

1. Du må sørge for at excel-filen starter med kolonneoverskriften på den første raden. Alle de andre detaljene må være der uten tomme mellomrom.

2. Beløp-kolonnen for både uttak og innskudd må inneholde ‘ 0 ‘ for null eller tomme verdier.

3. Hvis noen åpner unreconciled saldoer, så må du forene dem manuelt.

Utskrift AV BRS i tally

brukeren kan skrive ut bankavstemmingserklæringen. Dette gjøres vanligvis for å møte journalføringsbehovene.

• Start med inngangsporten til tally.
• velg deretter banking.
• deretter velger Du Bankavstemming. Listen over banker vises på skjermen. Velg den nødvendige banken for forsoning. Bankavstemmingserklæringen for den aktuelle banken vises på skjermen.
• klikk deretter på skriv ut-knappen. Alternativt kan du trykke På Knappene Alt og P sammen. Utskriftsskjermen vises.

Les Også: Alt Om Bankoppføring I Tally ERP 9

Viktige Punkter å huske på når du skriver UT BRS I Tally

i Velg Bilag som skal vises, velg alle bilag. Du kan også tilpasse etter dine behov. Det finnes en rekke andre alternativer tilgjengelig. Disse er:

Vis lydkommentar også: Velg Dette alternativet Hvis du vil at lydkommentaren skal vises i utskriftsresultatet.

Vis merknader også: Velg Dette alternativet Hvis du har gitt noen kommentarer tidligere og vil at de skal vises i utskriftsresultatet.

Vis Forex detaljer også: Hvis Det er Noen Valutatransaksjoner i virksomheten din, kan du få dem til å vises i utskriftserklæringen.

Vis avstemte transaksjoner også: hvis du vil ha listen over avstemte bilag, velger du dette alternativet.

Vis betaling mottatt fra: dette gir detaljer om mottaker og betalingskilde. Klikk ja hvis du vil at den skal få visningen av det samme.

En liten boks vises nederst til høyre. Klikk ja for å fortsette.

Konklusjon

du kan spore noen mismatch mellom bøkene av kontoer og kontoutskriften via BRS, selv når banken balanserer svinge daglig. Om nødvendig kan en regnskapsfører gjøre BRS daglig gjennom hvilke kontanter defalcation og mangel kan spores. Det gir en forenklet visning av forskjellene mellom balansen per bok og kontoutskrift. Bankavstemming i tally ERP 9 tilbyr mange alternativer til brukerne. Disse inkluderer automatisk avstemming, kontroller og utbedring av tidligere transaksjoner, og mange flere. For å gjøre virksomheten din mer effektiv, last Ned Biz Analyst app nå. Det hjelper Tally brukere å holde kontakten med sin virksomhet og analysere og forbedre sine salg fører til vekst.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er effektiv dato vist I BRS I Tally ERP 9?

ikrafttredelsesdatoen regnes fra åpningsdatoen for regnskapsbøkene. Det er fra denne datoen at forsoning kan finne sted.

2. Kan jeg bytte til manuell avstemming selv etter at jeg har valgt automatisk avstemming?

ja, du kan igjen bytte tilbake til manuell modus. For det må du deaktivere automatisk avstemming fra konfigurasjonsvinduet.

3. Endrer METODEN FOR utarbeidelse AV BRS i kontantgrunnlaget for regnskap?

Metoden for Utarbeidelse AV BRS forblir den samme uavhengig av kontantbasis eller Periodiseringsgrunnlag for regnskap.

4. Er DET nødvendig å forberede EN BRS når balansen er per bøkene og banken tally?

DET er ikke nødvendig å forberede BRS hvis balansen er per bok og Bankkontoen samsvarer.

5. Navngi En Tally programvare som kan hjelpe i å håndtere BRS.

Biz Analyst app er et program som hjelper bedriftseiere administrere ulike aspekter av sin virksomhet, inkludert BRS. Du kan analysere og øke salgsproduktiviteten og unngå dårlig kontantstrøm ved å bruke denne appen.