名前が示すように、銀行調整明細書（BRS）は、銀行取引明細書と勘定科目の残高を調整する明細書です。 多くの場合、銀行取引明細書と現金帳簿による残高は一致しません。 それは、銀行和解声明（BRS）の役割が脚光を浴びたときです。
タリーにおける銀行和解の重要性は何ですか
タリーのBRSは、現金帳と通帳の違いが正当化されない場合、より高い経営陣が銀行に手を差し伸べるのに 銀行は、会社に関係しないエントリを通過している可能性があります。 BRSを使用すると、取引を簡単に追跡することができ、監査人が未調整の残高が何歳であるかを見つけるのに役立ち、ビジネスの全体的なビューを持つこ レジ係が銀行残高を膨らませようとしたときに状況が発生した場合でも、監査人はBRSを見ることによって真の画像を得ることができます。
BRSを調整するには多くの方法があります。 銀行の調整機能を提供する市場で利用可能な様々なソフトウェアがあります。 その結果、BRSを作る手作業から電子的な方法への移行が見られています。 しかし、BRSを作る原則は同じままです。 BRSを作る手動プロセスは、取引量を考えると、数日かかります。 Brsを準備するには、Tally ERP9のBRSなどのソフトウェアツールを使用することを常にお勧めします。
銀行和解にはどのような違いがありますか？
1. 小切手: 会社は小切手を発行している可能性がありますが、仕入先は支払いのために小切手を提示していない可能性があります。 同様に、銀行に預けられた小切手はクリアされていない可能性があります。 銀行が小切手をクリアするのにかかる最大時間は3日です。 会計士がエントリを通過し続けるので、取引の帳簿のエントリは停止することはできません。 和解されていない金額のチェックを維持するために、キャッシャーは銀行の和解声明を準備します。 小切手がクリアされると、金額はBRSから口座の取引帳簿に移動します。 ビジネスラインでは、ポスト日付小切手を発行するのが一般的な方法です。 ポスト日付の小切手についてのエントリは、勘定科目の本に渡されます。 しかし、それはポスト日付の小切手なので、その日付が到着しない限り、それは銀行取引明細書には表示されません。 その結果、これらの小切手はBRSで和解されていません。
2. 利息エントリ：銀行は、固定預金の利息収入を提供します。 この収入は、時には、本に記録された収入と集計されません。 また、ローンの数字の利息が一致しない場合があります。 これは、銀行が利息の計算方法が異なるためです。 この練習は、銀行から銀行に変化し、関心は毎月または毎日記録されます。
3. 銀行手数料：銀行は、それによって提供されるサービスのためにその料金を引き落とします。 会社の経営陣は、これらの料金に同意しない場合があります。 したがって、問題が解決されるまで、BRSにも同じことが表示される可能性があります。
4. 忘れられた任務：会社は銀行にいくつかの永続的な指示を与えたかもしれません。 これらには、選択したアカウントに要件に従って資金を転送するための指示が含まれていてもよいです。 しかし会計士は本の記入項目を渡すことの時にそれらの義務を忘れるかもしれない。
5. 古い小切手：会社はその仕入先に小切手を発行している可能性があります。 しかし、仕入先が小切手の日付から3ヶ月以内に小切手を入金しなかった場合、RBIの委任に従って古くなります。 その結果、新しい小切手を発行する必要があります。 それ以外の場合、会計士は支払入力を取り消し、対応する負債を記録する必要があります。 このエントリは、適切な元帳に対して渡されます。 逆の処理が行われないまで、前の残高は引き続きBRSに表示されます。
銀行和解声明の構造は何ですか？
- 銀行和解明細書を作成する方法について最初に注意することは、帳簿または銀行取引明細書に従って現金の残高を評価することです。
- その後、帳簿や銀行取引明細書に示すように、すべての取引を一致させる必要があります。 アイデアは、あなたが口座の本ごとにバランスをとるプロセスを開始した場合、銀行取引明細書ごとに実際の残高に到達することです。
- 一方、銀行取引明細書に従って残高から始める場合は、勘定科目ごとに残高を残高します。
レジ係はそれに応じて金額の追加または削除を行います。 彼は、銀行取引明細書と勘定科目の両方に示されているすべての取引を刻みます。 調整プロセスは、目標残高に達するまで継続されます。
なぜ集計が必要なのですか？
Tallyは、一般的に簿記と会計の目的のために使用されるエンタープライズリソース計画（ERP）ソフトウェアです。 これは、Windowsプラットフォームで動作し、給与管理、銀行、会計、在庫管理、GSTの調整、および会社の他の多くの金融ニーズのために使用されています。 これは、簡単に簿記のニーズを満たすために設計された多目的ソフトウェアです。 従って、それはビジネスのすべての管理の会計必要性のためのワンストップ解決として主張することができる。
Brsを作る手動プロセスは、Tally ERP9を使用して簡単に合理化することができます。 集計ERP9のBRSは、取引の膨大な量がある場合は特に、使いやすさを提供しています。 取引が多数ある場合、すべての銀行取引を一致させることは困難な作業になります。 自動調整機能と手動調整機能の両方を提供します。 タリー ERP9銀行の和解の助けを借りて、BRSの準備がシームレスになります。
集計で自動調整機能を使用するにはどうすればよいですか？
最初にTally ERP9で自動銀行調整を有効にする
ステップ1:Tallyのゲートウェイから開始します。 次に、[アカウント情報]を選択します。
をクリックして元帳をクリックします。 銀行元帳が既に作成されている場合は、[alter else]をクリックし、[create]をクリックします。
ステップ2：自動BRS構成を設定/変更するオプションで[はい]を選択します。
ステップ3：enterを押して、必要に応じて変更を受け入れます。 その後、下部にある同意ボタンをクリックします。
自動銀行照合明細書を使用して集計で銀行照合を準備するにはどうすればよいですか？
ステップ1:タリーのゲートウェイから始めます。 次に、ユーティリティヘッドで利用可能なオプションのうち、銀行を選択します。
ステップ2：次に、利用可能なオプションのうち、銀行の調整をクリックします。
ステップ3: 銀行のリストが画面に表示されます。 銀行名が画面に表示されない場合は、元帳の作成に問題があった可能性があります。 関係する元帳を銀行口座元帳として指定していない可能性があります。 集計のゲートウェイからalter ledgerオプションに移動します。 必要に応じて必要な変更を行います。
ステップ4：右側の銀行取引明細書ボタンをクリックします。 または、Alt Bキーを押すこともできます。 それは同じ効果があります。
ステップ5:ディレクトリパスを指定します。 このパスは、銀行取引明細書のアドレスです。 上部の[ファイルの種類]オプションからサポートされているオプションを選択します。 これにより、サポートされているバージョンのみが表示されます。
ステップ6:正しいファイルを選択したら、それをクリックします。 その後、自動実行が行われます。 調整が行われると、成功の調整の通知が表示されます。 画面の下部に、以下の詳細が表示されます。
会社帳簿ごとの残高：最新の会計日ごとの会社帳簿の残高が表示されます。
銀行に反映されていない金額：これらの金額は、現在のところ、銀行取引明細書に反映されていません。 彼らは報告日の後に銀行取引明細書にそこにいることができます。
会社帳簿に反映されていない金額：勘定帳簿および報告日内に欠落しているエントリがここに表示されます。
銀行ごとの残高：不一致がない場合、これは本ごとの残高と集計する必要があります。
ステップ7：銀行取引明細書と銀行取引明細書が表示されます。 あなたはまだ会社の勘定科目で会計処理されていない銀行取引明細書からのエントリのリストを表示します。
ステップ8:銀行取引明細書に含まれる取引のエントリを渡して調整プロセスを開始します。 これらのエントリが会社に関係しない場合は、それを未調整のままにしておきます。
会社の帳簿に反映されていない金額を選択します。 次に、リンクされていない調整ボタンをクリックします。 これにより、会社の帳簿から最も適切な取引が表示されます。 スペースバーから最適な取引を選択し、enterボタンを押します。 BRSは和解します。
未調整の金額について会社の帳簿に取引がない場合は、別々の伝票エントリを渡す必要があります。 これを行うには、伝票の作成ボタンまたはAlt Cをクリックします。
または、
集計のゲートウェイの表示メニューから適切な銀行元帳を選択することができます。
- そのためには、表示をクリックし、勘定科目を選択します。 次に、元帳オプションを選択します。
- 調整したい銀行を選択します。
- 次に、左側の調整ボタンをクリックします。 その結果、銀行の和解明細書が画面に表示されます。
- 銀行取引明細書から清算日を入力します。 これを銀行の日付列に入力します。
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一度BRSに供給された詳細を変更するには？
ステップ1：集計のゲートウェイから、表示オプションを選択します。 次に、[勘定科目帳]を選択します。 その結果、現金/通帳を押してください。
ステップ2：画面に表示される元帳のリストから必要な銀行口座を選択します。 また、調整を変更するために必要な期間を選択します。 F5ボタンを押します。 これにより、調整画面にリダイレクトされます。
ステップ3：f12ボタンを押して設定オプションに到達します。 対話に対して”はい”を選択します–また、リコンサイルされた取引を表示します。
ステップ4：銀行との調整された取引が開きます。 あなたの要件に従って調整シートを変更することができます。
集計ERPでBRSを使用する際に考慮すべき重要な点9
1. Excelファイルが最初の行の列見出しで始まることを確認する必要があります。 他のすべての詳細は、空のスペースなしでそこになければなりません。
2. 引き出しと預金の両方の金額列には、nilまたは空の値の場合は’0’が含まれている必要があります。
3. 調整されていない残高を開いている場合は、手動で調整する必要があります。
集計でのBRSの印刷
ユーザーは、銀行和解明細書を印刷することができます。 これは通常、記録保持のニーズを満たすために行われます。
- 集計のゲートウェイから開始します。
- 次に銀行を選択します。
- その後、銀行の和解を選択します。 銀行のリストが画面に表示されます。 調整に必要な銀行を選択します。 その特定の銀行の銀行和解明細書が画面に表示されます。
- 印刷ボタンをクリックします。 または、AltボタンとPボタンを一緒に押すこともできます。 印刷画面が表示されます。
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タリー
でBRSを印刷するときに覚えておくべき重要なポイントは、表示する伝票の選択で、すべての伝票を選択します。 また、あなたのニーズに応じてカスタマイズすることができます。 利用可能な他のオプションのホストがあります。
ナレーションも表示:ナレーションを印刷結果に表示する場合は、このオプションを選択します。
備考も表示:以前に備考を指定して、印刷結果に表示する場合は、このオプションを選択します。
外国為替の詳細も表示: あなたのビジネスに外国為替取引がある場合は、それらを印刷明細書に表示させることができます。
リコンサイルされた取引も表示:リコンサイルされたバウチャーのリストが必要な場合は、このオプションを選択します。
Show payment received from:受取人と支払元の詳細を表示します。 あなたはそれが同じのビューを取得したい場合は、はいをクリックします。
右下に小さなボックスが表示されます。 「はい」をクリックして続行します。
結論
銀行残高が毎日変動している場合でも、BRSを介して勘定帳簿と銀行取引明細書の不一致を追跡することができます。 必要であれば、会計士は現金のdefalcationおよび不足が追跡することができるBRSを毎日作ることができる。 これは、本と銀行取引明細書あたりの残高の違いの簡略化されたビューを提供します。 集計ERP9での銀行の調整は、ユーザーに多数のオプションを提供しています。 これには、自動調整、再確認、過去の取引の修正などが含まれます。 あなたのビジネスをより効率的にするために、今すぐBiz Analystアプリをダウンロードしてください。 これは、集計ユーザーが自分のビジネスとの接続を維持し、分析し、ビジネスの成長につながる彼らの販売を強化するのに役立
よくある質問
1. 集計ERP9のBRSに表示される発効日は何ですか？
発効日は、帳簿の開設日からカウントされます。 この日から和解が起こることができます。
2. 自動調整を選択した後でも、手動調整に切り替えることはできますか？
はい、再び手動モードに切り替えることができます。 そのためには、設定ウィンドウから自動調整を無効にする必要があります。
3. BRSの準備方法は、会計の現金ベースで変更されますか？
BRSの作成方法は、現金ベースまたは会計の発生ベースにかかわらず同じです。
4. 残高が本と銀行の集計ごとにあるときにBRSを準備する必要がありますか？
残高が本ごとで、銀行口座が一致する場合、BRSを準備する必要はありません。
5. BRSの管理に役立つ集計ソフトウェアに名前を付けます。
Biz Analystアプリは、ビジネスオーナーがBRSを含むビジネスのさまざまな側面を管理するのに役立つアプリケーションです。 あなたは分析し、あなたの販売の生産性を向上させ、このアプリを使用して貧しいキャッシュフローを回避することができます。
