o que é o days sales outstanding? Como calcular e melhorar o DSO

o que é uma boa relação DSO?

geralmente, uma baixa proporção de DSO é melhor para o seu negócio. Mas seus dias ideais-vendas-excelente relação depende de sua indústria e tipo de Negócio. Em 2018, o número médio de DSO foi de 40 dias entre as empresas não financeiras analisadas pelo Grupo Hackett.

para entender a eficácia do seu processo de contas a receber, analisar valores de DSO individuais e revisar tendências em DSOs ao longo do tempo. Os DSOs também podem variar de acordo com a sazonalidade. Geralmente, aumentos e quedas sazonais não são motivo de preocupação. Em vez disso, preveja o fluxo de caixa da sua empresa para planejar mudanças sazonais.

por que os dias de vendas em recebíveis aumentariam?

um aumento nas vendas de dias pendentes indica que pode demorar mais tempo para a sua empresa coletar pagamentos pendentes.

razões pelas quais você pode ver um DSO mais alto incluem:

• os clientes estão demorando mais para fazer pagamentos.
• os clientes não estão satisfeitos com o seu negócio ou serviço ao cliente, então eles podem estar relutantes em pagar.
• clientes com crédito ruim estão fazendo compras a crédito. Portanto, você pode precisar revisar seus termos de crédito.
• sua equipe de vendas está estendendo Termos de pagamento flexíveis para ajudar a impulsionar as vendas.

como reduzir e melhorar o DSO

agora que você entende como a cobrança de contas a receber pode afetar a saúde da sua empresa, é hora de colocar um plano em ação. Aqui estão oito maneiras de incentivar seus clientes a pagar suas faturas e melhorar seu DSO:

clientes de faturas assim que você entregar um produto ou serviço.

quando chegar a hora de coletar pagamentos dos clientes, não demore em Enviar faturas. Você pode nem sempre ser capaz de controlar a rapidez com que os clientes pagam uma vez que têm sua fatura em mãos. Mas enviar faturas o mais rápido possível depois de entregar um produto ou serviço é uma ação que você pode tomar para melhorar a velocidade dos pagamentos.

Use um modelo de fatura que inclua suas condições de pagamento, datas de vencimento e opções.

incluindo informações sobre suas faturas, como dias de vencimento, condições de pagamento e opções podem ajudar a manter você e seus clientes na mesma página. Use um modelo de fatura que inclua todos esses detalhes importantes, como as faturas geradas pelo gerador de faturas gratuito do QuickBooks ou modelos de fatura gratuitos.Automatize seu sistema de contabilidade para que você possa receber alertas quando as faturas estiverem atrasadas.

automatizar o processo de contas a receber é simples quando você usa um software de contabilidade que se integra ao seu sistema de pagamento e conta bancária comercial.

o QuickBooks Online facilita o rastreamento do status de suas faturas, a partir de quando elas são enviadas, visualizadas por seus clientes, pagas e depositadas em sua conta bancária comercial. As faturas são classificadas por status, com faturas vencidas listadas primeiro, facilitando a visualização de quem deve você.

solicite o pagamento assim que notar contas pendentes.

quando você descobrir contas vencidas, tome medidas para lembrar os clientes de seus pagamentos vencidos. Estender a mão sobre pagamentos devidos passados pode ser desafiador e até um pouco desconfortável, especialmente se sua capacidade de pagar as contas da sua empresa depende do fluxo de caixa Recebido dos clientes.

usar um modelo de lembrete de E-mail de fatura pode ajudá-lo a decidir o que dizer quando entrar em contato. Pegar o telefone e ligar para seus clientes também pode acelerar o processo de cobrança.

revise seus livros e ajuste as condições de pagamento para clientes que pagam com atraso de forma consistente.

decida suas condições de pagamento com cuidado. Há muitos termos que você pode oferecer aos clientes, e se você achar que certos clientes estão consistentemente atrasados em pagamentos, pode ajudar a encurtar suas condições de pagamento. Você também pode considerar exigir pagamentos totais ou parciais com antecedência.

aperte seus requisitos de crédito para novos candidatos.

da mesma forma que as decisões sobre as condições de pagamento, você também pode tomar decisões sobre os requisitos de crédito de seus clientes. Muitas vezes, é mais fácil decidir ajustar as condições de pagamento com base no histórico de crédito de um cliente antes de concluir qualquer trabalho do que lidar com a coleta de um cliente com pagamento tardio depois de entregar o trabalho. O histórico de crédito de um cliente pode fornecer informações sobre como ajustar suas condições de pagamento e políticas de Crédito ao trabalhar com eles.

solicite depósitos iniciais e pagamentos de Marcos em vez de esperar para coletar o saldo total no final do trabalho.

outra maneira de melhorar seu fluxo de caixa é exigir um depósito antes de iniciar o trabalho ou concordar com os Termos de pagamento que exigem pagamentos em andamento. Tanto os depósitos iniciais quanto os pagamentos de progresso, que são entregues com base na conclusão de uma parte específica do trabalho que você está fazendo para um cliente, podem ajudá-lo a ser pago mais rapidamente pelo seu trabalho.

oferecer aos clientes mais opções de pagamento, incluindo pagamentos eletrônicos.

muitos clientes podem estar acostumados a fazer pagamentos usando um determinado método, o que pode criar atrito quando é hora de eles pagarem suas contas. Oferecer uma ampla gama de opções de pagamento pode ajudar a eliminar essa barreira comum para ser pago a tempo.

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