Mi a banki egyeztetés A Tally-ban.ERP9

ahogy a neve is sugallja, a Bank megbékélési nyilatkozat (Brs) egy olyan nyilatkozat, amely összeegyezteti a bankszámlakivonat és a számlakönyv közötti egyenlegeket. Sokszor az egyenlegek, mint egy bankszámlakivonatok és készpénz könyvek nem egyeznek. Ekkor került reflektorfénybe a banki egyeztetési nyilatkozat (BRS) szerepe.

mi a banki egyeztetés fontossága a Tally-ban

a BRS a Tally-ban ideális a felső vezetés számára, hogy elérje a bankot, ha a készpénzkönyv és a betétkönyv közötti különbség nem indokolt. Lehet, hogy a bank átadta azokat a bejegyzéseket, amelyek nem a társaságra vonatkoznak. A BRS segítségével a tranzakciók könnyen nyomon követhetők, és segít a könyvvizsgálónak megtalálni, hogy hány éves az összeegyeztethetetlen egyenleg, így átfogó képet kaphat az üzletről. Még akkor is, ha olyan helyzet áll elő, amikor a pénztáros megpróbálja felfújni a banki egyenlegeket, a könyvvizsgáló valódi képet kaphat a BRS megtekintésével.

a BRS összeegyeztetésének számos módja van. A piacon különféle szoftverek állnak rendelkezésre, amelyek banki egyeztetési funkciókat biztosítanak. Ennek eredményeként elmozdulást tapasztalunk a BRS gyártásának kézi folyamatáról az elektronikus módszerre. A BRS készítésének elve azonban ugyanaz marad. A BRS készítésének kézi folyamata napokat vesz igénybe, tekintettel a tranzakciók mennyiségére. A BRS elkészítéséhez mindig tanácsos olyan szoftvereszközöket használni, mint a BRS a Tally ERP 9-ben.

milyen különbségek fordulhatnak elő a banki egyeztetésben?

1. Csekkek: Lehet, hogy a Társaság kiállította a csekket, de lehet, hogy az eladó nem mutatta be fizetésre. Hasonlóképpen, lehet, hogy a bankban letétbe helyezett csekk nem lett elszámolva. A bank által a csekk törléséhez szükséges maximális idő 3 nap. A tranzakciók könyveiben szereplő bejegyzések nem állhatnak le, mivel a könyvelő továbbra is átadja a bejegyzéseket. A nem egyeztetett összeg ellenőrzéséhez a pénztáros banki egyeztetési nyilatkozatot készít. Amint a csekkek törlődnek, az összeg a BRS-ből a számla tranzakcióinak könyveibe kerül. Az üzleti ágakban, utólagos keltezésű csekkek kiadása általános gyakorlat. Az utólagos csekkekről szóló bejegyzések bekerülnek a könyvelésbe. De mivel ez egy utólagos csekk, csak akkor jelenik meg a bankszámlakivonatban, ha megérkezik a dátuma. Következésképpen ezek az ellenőrzések nem egyeztethetők össze a BRS-ben.

2. Kamatbejegyzések: a Bank kamatbevételt biztosít a lekötött betétek után. Ez a jövedelem időnként nem egyezik meg a könyvekben rögzített jövedelemmel. Előfordulhat, hogy a hiteladatok kamatai nem egyeznek meg. Ennek oka az, hogy a banknak más módszere van a kamat kiszámítására. Ez a gyakorlat bankonként változik, és a kamatot havonta vagy naponta rögzítik.

3. Banki díjak: a Bank az általa nyújtott szolgáltatás miatt terheli díjait. A Társaság vezetése nem ért egyet ezekkel a díjakkal. Ennélfogva, ugyanez még mindig megmutatkozhat a BRS-ben, amíg az ügy megoldódik.

4. Elfelejtett megbízások: lehet, hogy a Társaság adott néhány állandó utasítást a banknak. Ezek tartalmazhatnak utasításokat a pénzeszközök átutalására a kiválasztott számlára vonatkozó követelmény szerint. De a könyvelő elfelejtheti ezeket a megbízásokat a könyvek bejegyzéseinek átadásakor.

5. Elavult csekkek: lehet, hogy a vállalat csekkeket adott ki szállítóinak. De ha az eladó nem encash a csekket belül 3 hónappal a csekk dátuma, válik állott, mint egy RBI megbízás. Ennek eredményeként új csekket kell kiállítani. Ellenkező esetben a könyvelőnek vissza kell fordítania a Fizetési bejegyzést és rögzítenie kell a megfelelő felelősséget. Ez a bejegyzés a megfelelő főkönyvvel szemben kerül átadásra. Amíg a fordított folyamat nem történik meg, az előző egyenleg továbbra is megjelenik a BRS-ben.

mi a banki egyeztetési nyilatkozat szerkezete?

• az első dolog, amit meg kell jegyezni a banki egyeztetési nyilatkozat elkészítéséről, a készpénz egyenlegének értékelése a könyvek vagy a bankszámlakivonatok szerint.
• ezt követően minden tranzakció egyeztetése szükséges, amint azt a könyvelés vagy a bankszámlakivonat mutatja. Az ötlet az, hogy elérje a tényleges egyenleg, mint egy a bankszámlakivonat, ha elkezdi a kiegyenlítési folyamat, mint egy a számlák.
• másrészt, egyenlege az összeget, mint egy könyv számlák, ha elkezdi egyenleg, mint egy bankszámlakivonat.

a pénztáros ennek megfelelően végzi az összegek hozzáadását vagy törlését. Minden tranzakciót bejelöl mind a bankszámlakivonatokban, mind a könyvelésekben. Az egyeztetési folyamat addig folytatódik, amíg el nem éri a célegyenleget.

miért van szükségünk tally-ra?

a Tally egy vállalati erőforrás-tervezési (ERP) szoftver, amelyet általában könyvelési és számviteli célokra használnak. Úgy működik, a Windows platform, és használják a bérszámfejtés, banki, számviteli, készletgazdálkodás, GST megbékélés, és sok más pénzügyi igényeit a vállalat. Ez egy többcélú szoftver, amelynek célja a könyvelési igények könnyű kielégítése. Ezért azt lehet állítani, mint egy egyablakos megoldás minden irányító számviteli igényeit egy üzleti.

a BRS készítésének kézi folyamata könnyen egyszerűsíthető a Tally ERP 9 használatával. A tally ERP 9 BRS könnyű használatot kínál, különösen akkor, ha hatalmas mennyiségű tranzakció van. Ha a tranzakciók száma sok, akkor minden banki tranzakció egyeztetése kihívást jelentő feladat lesz. Mind automatikus, mind kézi egyeztetési funkciókat kínál. A Tally ERP 9 banki egyeztetés segítségével a BRS előkészítése zökkenőmentessé válik.

hogyan kell használni az automatikus egyeztetési funkciót a tally – ban?

először aktiválja az automatikus banki egyeztetést a Tally ERP 9-ben

1.lépés: Kezdje a Tally átjárójával. Ezután válassza a fiókok info lehetőséget.

Ezután kattintson a főkönyvre. Ha a banki főkönyv már létrejött, akkor kattintson az alter else elemre, kattintson a Létrehozás gombra.

2. lépés: Válassza az Igen lehetőséget az Auto BRS konfiguráció beállításához /megváltoztatásához

3. lépés: Nyomja meg az enter billentyűt, és fogadja el a módosításokat szükség szerint. Ezután kattintson az alján található Elfogadás gombra.

hogyan kell használni az automatikus banki egyeztetési nyilatkozatot a banki egyeztetés előkészítéséhez?

1.lépés: Kezdje a Tally átjárójával. Ezután válassza ki banki ki a rendelkezésre álló lehetőség a segédprogram fejét.

2. lépés: Ezután kattintson a banki egyeztetésre a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

3. lépés: A bankok listája megjelenik a képernyőn. Ha a bank neve nem jelenik meg a képernyőn, előfordulhat, hogy valamilyen probléma merült fel a Főkönyv létrehozásával kapcsolatban. Lehet, hogy nem jelölte meg az érintett főkönyvet bankszámla főkönyvként. Menjen az Alter ledger opcióra a tally átjárójából. Végezze el a szükséges változtatásokat a kívánt módon.

4. lépés: Kattintson a jobb oldali bankszámlakivonat gombra. Alternatív megoldásként nyomja meg az Alt B billentyűket. Ugyanaz lesz a hatása.

5. lépés: Adja meg a könyvtár elérési útját. Ez az út a bankszámlakivonat címe. Válassza ki a támogatott opciót a Fájltípus opció a tetején. Ez biztosítja, hogy csak a támogatott verziók jelenjenek meg Ön előtt.

6. lépés: Miután kiválasztotta a megfelelő fájlt, kattintson rá. Ezt követően automatikus futásra kerül sor. Amint a megbékélés megtörténik, megjelenik egy értesítés a sikeres megbékélésről. A képernyő alján a következő részletek jelennek meg.

egyenleg A vállalati könyvek szerint: megjelenik a Társaság könyvének egyenlege a legutóbbi számviteli dátum szerint.

a bankban nem szereplő összegek: ezek az összegek a mai napig nem szerepelnek a bankszámlakivonatban. A beszámolási dátum után ott lehetnek a bankszámlakivonatban.

a vállalati könyvekben nem szereplő összeg: itt jelennek meg a számviteli könyvekben és a beszámolási napon belül hiányzó bejegyzések.

egyenleg bankonként: ennek meg kell egyeznie a könyvenkénti egyenleggel, ha nincs eltérés.

7.lépés: megjelenik a banki egyeztetési nyilatkozat A bankszámlakivonattal. Megtekintheti a bankszámlakivonat azon bejegyzéseinek listáját, amelyek még nem szerepelnek a Társaság könyvelésében.

8. lépés: Indítsa el az egyeztetési folyamatot a bankszámlakivonatban szereplő tranzakciók bejegyzéseinek átadásával. Ha ezek a bejegyzések nem vonatkoznak a társaságra, akkor hagyja összeegyeztethetetlennek.

válassza ki a vállalati könyvekben nem szereplő összeget. Ezután kattintson a reconcile unlinked gombra. Ez megmutatja a legmegfelelőbb tranzakciót a vállalat könyveléséből. Válassza ki a legmegfelelőbb tranzakciót a szóköz segítségével, majd nyomja meg az enter gombot. A BRS kibékül.

ha a Társaság könyvében nincsenek tranzakciók az összeegyeztethetetlen összegre, akkor külön utalványbejegyzéseket kell átadnia. Ehhez kattintson az utalvány létrehozása gombra vagy az Alt C gombra.

Alternatív megoldásként

kiválaszthatja a megfelelő banki főkönyvet a számlálás átjárójának megjelenítési menüjéből.

• ehhez kattintson a Kijelző elemre, majd válassza a Fiókkönyvek lehetőséget. Ezután válassza a Főkönyv lehetőséget.
• válassza ki az egyeztetni kívánt bankot.
• Ezután kattintson a bal oldali összeegyeztetés gombra. Ennek eredményeként a banki egyeztetési nyilatkozat megjelenik a képernyőn.
• adja meg az elszámolás dátumát a bankszámlakivonatból. Töltse ki ezt a bank dátum oszlopában.

olvassa el még: Hogyan kell elvégezni a bérszámfejtést a Tally ERP 9-ben

hogyan lehet megváltoztatni a részleteket, miután betáplálták a BRS-be?

1.lépés: a Tally átjárójában válassza a Megjelenítés lehetőséget. Ezután válassza a fiókkönyvek lehetőséget. Következésképpen nyomja meg a készpénz / Bank könyvet.

2. lépés: Válassza ki a kívánt bankszámlát a képernyőn megjelenő főkönyvek listájából. Válassza ki azt a kívánt időszakot is, amelyre az egyeztetés megváltozik. Nyomja meg az F5 gombot. Ez átirányítja a megbékélési képernyőre.

Lépés 3: Nyomja meg az F12 gombot a konfigurációs opció eléréséhez. Válassza az “Igen” lehetőséget a párbeszéd ellen – mutassa meg az egyeztetett tranzakciókat is.

4. lépés: megnyílik a bankkal egyeztetett tranzakciók. Megváltoztathatja a megbékélési lapot az Ön igényei szerint.

fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni a BRS használata közben a Tally ERP 9-ben

1. Biztosítania kell, hogy az excel fájl az első sor oszlopfejlécével kezdődjön. Az összes többi részletnek üres helyek nélkül kell lennie.

2. Az összeg oszlopnak mind a kifizetés, mind a befizetés esetén tartalmaznia kell a ‘0’ értéket nulla vagy üres érték esetén.

3. Ha bármelyik nem egyeztetett egyenlegeket nyit meg, akkor manuálisan kell egyeztetnie őket.

BRS nyomtatása tally-ban

a felhasználó kinyomtathatja a banki egyeztetési nyilatkozatot. Ez általában a nyilvántartási igények kielégítésére szolgál.

• Kezdje a tally átjárójával.
• Ezután válassza a banki lehetőséget.
• ezt követően válassza a banki egyeztetést. A bankok listája megjelenik a képernyőn. Válassza ki a megbékéléshez szükséges bankot. A képernyőn megjelenik az adott bank banki egyeztetési nyilatkozata.
• Ezután kattintson a nyomtatás gombra. Alternatív megoldásként nyomja meg az Alt és a P gombokat együtt. Megjelenik a nyomtatási képernyő.

Olvassa El: Mindent a banki bejegyzésről a Tally ERP-ben 9

fontos pontok, amelyekre emlékezni kell a BRS nyomtatásakor a Tally

a megjelenítendő utalványok kiválasztása, Válassza ki az összes utalványt. Azt is testre, mint egy az Ön igényeinek. Számos más lehetőség áll rendelkezésre. Ezek a következők:

narráció megjelenítése szintén: válassza ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a narráció megjelenjen a nyomtatási eredményben.

Megjegyzések megjelenítése: Válassza ezt a lehetőséget, ha korábban már megadott néhány megjegyzést, és szeretné, hogy azok megjelenjenek a nyomtatási eredményben.

Forex Részletek megjelenítése is: Ha vannak Forex tranzakciók az Ön vállalkozásában, akkor megjelenítheti őket a nyomtatási nyilatkozatban.

egyeztetett tranzakciók megjelenítése szintén: Ha szeretné az egyeztetett utalványok listáját, akkor válassza ezt a lehetőséget.

a beérkezett fizetés megjelenítése: Ez megadja a címzett adatait és a fizetés forrását. Kattintson az Igen gombra, ha azt szeretné, hogy a nézet ugyanaz legyen.

egy kis doboz jelenik meg a jobb alsó sarokban. Kattintson az Igen gombra a folytatáshoz.

következtetés

a BRS-en keresztül nyomon követheti a számlák és a bankszámlakivonat közötti eltéréseket, még akkor is, ha a banki egyenleg naponta ingadozik. Szükség esetén a könyvelő naponta elkészítheti a BRS-t, amelyen keresztül nyomon követhető a készpénz-defalcáció és a hiány. Egyszerűsített képet nyújt a könyvenkénti egyenleg és a bankszámlakivonat közötti különbségekről. A tally ERP 9 banki egyeztetése számos lehetőséget kínál a felhasználók számára. Ezek közé tartozik az automatikus egyeztetés, a korábbi tranzakciók újbóli ellenőrzése és helyesbítése, és még sok más. A vállalkozás hatékonyabbá tétele érdekében töltse le most a Biz Analyst alkalmazást. Segít a Tally felhasználóknak abban, hogy kapcsolatban maradjanak üzleti tevékenységükkel, elemezzék és növeljék eladásaikat, ami üzleti növekedéshez vezet.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Mi a hatálybalépés dátuma a Tally ERP 9 BRS-ben?

a hatálybalépés napja a könyvelés megnyitásának napjától számít. Ettől az időponttól kezdve kerülhet sor a megbékélésre.

2. Válthatok kézi egyeztetésre az automatikus egyeztetés után is?

igen, ismét átválthat kézi üzemmódra. Ehhez le kell tiltania az automatikus egyeztetést a konfigurációs ablakból.

3. Változik-e a BRS elkészítésének módja a számvitel készpénzalapjában?

a BRS elkészítésének módja változatlan marad, függetlenül a készpénzalaptól vagy a számvitel Eredményszemléletétől.

4. Szükséges-e BRS-t készíteni, ha az egyenleg a könyvelés és a bankszámla szerint van?

nincs szükség a BRS elkészítésére, ha az egyenleg könyvenként van, és a bankszámla megegyezik.

5. Nevezzen meg egy Tally szoftvert, amely segíthet a BRS kezelésében.

a Biz Analyst app egy olyan alkalmazás, amely segít a cégtulajdonosok kezelni különböző aspektusait az üzleti beleértve BRS. Az alkalmazás segítségével elemezheti és növelheti értékesítési termelékenységét, és elkerülheti a rossz cash flow-t.