Was ist Bankabstimmung in Tally.ERP9

Wie der Name schon sagt, ist Bank Reconciliation Statement (BRS) eine Anweisung, die die Salden zwischen dem Kontoauszug und dem Kontenbuch in Einklang bringt. Oft stimmen die Salden gemäß Kontoauszügen und Kassenbüchern nicht überein. Zu diesem Zeitpunkt trat die Rolle des Bank Reconciliation Statement (BRS) ins Rampenlicht.

Wie wichtig ist die Bankabstimmung in Tally?

BRS in Tally ist ideal für das höhere Management, um die Bank zu erreichen, wenn der Unterschied zwischen Kassenbuch und Sparbuch nicht gerechtfertigt ist. Die Bank hat möglicherweise die Einträge weitergegeben, die nicht zum Unternehmen gehören. Mit BRS können Transaktionen leicht nachverfolgt werden, und es hilft dem Prüfer herauszufinden, wie alt der unvereinbare Saldo ist, so dass er einen Gesamtüberblick über das Geschäft haben kann. Selbst wenn eine Situation auftritt, in der der Kassierer versucht, die Bankguthaben aufzublasen, kann der Prüfer durch Anzeigen des BRS ein wahres Bild erhalten.

Es gibt viele Möglichkeiten, die BRS in Einklang zu bringen. Es gibt verschiedene Software auf dem Markt, die Bankabstimmungsfunktionen bietet. Infolgedessen sehen wir eine Verschiebung vom manuellen Prozess der Herstellung des BRS zur elektronischen Methode. Das Prinzip der Herstellung des BRS bleibt jedoch gleich. Der manuelle Prozess der Erstellung eines BRS wird angesichts des Transaktionsvolumens Tage dauern. Es ist immer ratsam, Softwaretools wie BRS in Tally ERP 9 zu verwenden, um BRS vorzubereiten.

Welche Unterschiede können bei der Bankabstimmung auftreten?

1. Scheck: Das Unternehmen hat den Scheck möglicherweise ausgestellt, der Verkäufer hat ihn jedoch möglicherweise nicht zur Zahlung vorgelegt. In ähnlicher Weise ist der in der Bank hinterlegte Scheck möglicherweise nicht gelöscht worden. Die maximale Zeit, die eine Bank benötigt, um einen Scheck zu begleichen, beträgt 3 Tage. Die Einträge in den Transaktionsbüchern können nicht gestoppt werden, da der Buchhalter die Einträge weiterhin weitergibt. Um den nicht abgerechneten Betrag zu überprüfen, erstellt der Kassierer einen Kontoauszug. Sobald die Schecks gelöscht werden, bewegt sich der Betrag von der BRS zu den Büchern der Transaktionen des Kontos. In Geschäftsbereichen ist die Ausstellung nachträglicher Schecks gängige Praxis. Die Einträge über die nachträglichen Schecks werden in den Büchern der Konten übergeben. Da es sich jedoch um einen nachträglichen Scheck handelt, wird er erst auf dem Kontoauszug angezeigt, wenn sein Datum eintrifft. Folglich werden diese Schecks unversöhnt im BRS liegen.

2. Zinserträge: Die Bank stellt Zinserträge auf die Festgelder zur Verfügung. Dieses Einkommen stimmt manchmal nicht mit dem in den Büchern verzeichneten Einkommen überein. Außerdem stimmen die Darlehenszinsen möglicherweise nicht überein. Dies liegt daran, dass die Bank eine andere Methode zur Berechnung der Zinsen hat. Diese Praxis variiert von Bank zu Bank, und die Zinsen werden monatlich oder täglich erfasst.

3. Bankgebühren: Die Bank belastet ihre Gebühren aufgrund der von ihr erbrachten Dienstleistung. Das Management des Unternehmens stimmt diesen Gebühren möglicherweise nicht zu. Daher kann das gleiche noch in der BRS zeigen, bis die Angelegenheit gelöst wird.

4. Vergessene Mandate: Das Unternehmen könnte der Bank einige ständige Anweisungen gegeben haben. Diese können Anweisungen enthalten, um das Geld gemäß den Anforderungen auf das ausgewählte Konto zu überweisen. Aber der Buchhalter könnte diese Mandate zum Zeitpunkt der Weitergabe von Einträgen in den Büchern vergessen.

5. Veraltete Schecks: Das Unternehmen hat möglicherweise Schecks an seine Lieferanten ausgestellt. Wenn der Verkäufer den Scheck jedoch nicht innerhalb von 3 Monaten nach dem Scheckdatum einlöst, wird er gemäß dem RBI-Mandat veraltet. Infolgedessen muss ein neuer Scheck ausgestellt werden. Andernfalls muss der Buchhalter den Zahlungseintrag rückgängig machen und die entsprechende Verbindlichkeit erfassen. Dieser Eintrag wird gegen das entsprechende Ledger übergeben. Bis der umgekehrte Vorgang nicht abgeschlossen ist, wird der vorherige Saldo weiterhin im BRS angezeigt.

Wie ist die Struktur des Bankabgleichs?

• Das erste, was bei der Erstellung eines Kontoauszugs zu beachten ist, ist die Bewertung des Barguthabens gemäß Büchern oder gemäß Kontoauszügen.
• Danach muss jede Transaktion abgeglichen werden, wie in den Büchern oder auf dem Kontoauszug angegeben. Die Idee ist, den tatsächlichen Saldo gemäß dem Kontoauszug zu erreichen, wenn Sie den Ausgleichsprozess gemäß den Kontenbüchern starten.
• Balancieren Sie andererseits den Betrag gemäß den Kontenbüchern aus, wenn Sie mit dem Kontostand gemäß Kontoauszug beginnen.

Der Kassierer führt das Hinzufügen oder Löschen von Beträgen entsprechend durch. Er kreuzt jede Transaktion an, die sowohl in Kontoauszügen als auch in Büchern angezeigt wird. Der Abstimmungsprozess wird fortgesetzt, bis der Zielsaldo erreicht ist.

Warum brauchen wir tally?

Tally ist eine ERP-Software (Enterprise Resource Planning), die im Allgemeinen für Buchhaltungs- und Buchhaltungszwecke verwendet wird. Es funktioniert mit der Windows-Plattform und wird für die Gehaltsabrechnung, das Bankwesen, die Buchhaltung, die Bestandsverwaltung, den GST-Abgleich und viele andere finanzielle Anforderungen des Unternehmens verwendet. Es ist eine Mehrzweck-Software entwickelt, um Buchhaltung Bedürfnisse mit Leichtigkeit zu erfüllen. Daher kann es als One-Stop-Lösung für alle Buchhaltungsanforderungen eines Unternehmens behauptet werden.

Der manuelle Prozess der Erstellung eines BRS kann mit Tally ERP 9 leicht optimiert werden. BRS in tally ERP 9 bietet Benutzerfreundlichkeit, insbesondere bei großen Transaktionsvolumina. Wenn die Transaktionen zahlreich sind, wird der Abgleich jeder Banktransaktion zu einer herausfordernden Aufgabe. Es bietet sowohl automatische als auch manuelle Abstimmungsfunktionen. Mit Hilfe von Tally ERP 9 Bank Reconciliation wird die Erstellung von BRS nahtlos.

Wie verwende ich die automatische Abstimmungsfunktion in Tally?

Aktivieren Sie zuerst den automatischen Bankabgleich in Tally ERP 9

Schritt 1: Beginnen Sie mit dem Gateway von Tally. Wählen Sie dann Konten info.

Klicken Sie dann auf das Ledger. Wenn das Bankbuch bereits erstellt wurde, klicken Sie auf alter else, klicken Sie auf create.

Schritt 2: Wählen Sie Ja in der Option zum Festlegen / Ändern der automatischen BRS-Konfiguration

Schritt 3: Drücken Sie die Eingabetaste und akzeptieren Sie die Änderungen nach Bedarf. Klicken Sie danach unten auf die Schaltfläche Akzeptieren.

Wie verwende ich den automatischen Bankabgleichsauszug zur Vorbereitung des Bankabgleichs in Tally?

Schritt 1: Beginnen Sie mit dem Gateway von Tally. Wählen Sie dann Banking aus der verfügbaren Option im Utility-Kopf.

Schritt 2:Klicken Sie dann auf Bankabstimmung aus den verfügbaren Optionen.

Schritt 3: Die Liste der Banken wird auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Wenn ein Bankname nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit der Ledger-Erstellung vor. Möglicherweise haben Sie das betreffende Ledger nicht als Bankkonto-Ledger bezeichnet. Wechseln Sie im Gateway der Tally zur Option alter ledger. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen wie gewünscht vor.

Schritt 4: Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche Kontoauszug. Alternativ können Sie die Tasten Alt B drücken. Es wird den gleichen Effekt haben.

Schritt 5: Geben Sie den Verzeichnispfad an. Dieser Pfad ist die Adresse des Kontoauszugs. Wählen Sie die unterstützte Option aus der Option Dateityp oben aus. Dadurch wird sichergestellt, dass nur unterstützte Versionen vor Ihnen angezeigt werden.

Schritt 6: Sobald Sie die richtige Datei ausgewählt haben, klicken Sie darauf. Danach findet ein automatischer Lauf statt. Sobald der Abgleich erfolgt ist, wird eine Benachrichtigung über den erfolgreichen Abgleich angezeigt. Am unteren Bildschirmrand werden die folgenden Details angezeigt.

Saldo nach Firmenbüchern: Der Saldo im Buch des Unternehmens zum letzten Abrechnungsdatum wird angezeigt.

Beträge, die nicht auf der Bank ausgewiesen sind: Diese Beträge werden bisher nicht auf dem Kontoauszug ausgewiesen. Sie können nach dem Berichtsdatum auf dem Kontoauszug vorhanden sein.

Betrag, der nicht in den Büchern der Gesellschaft ausgewiesen ist: Die Einträge, die in den Büchern der Konten und innerhalb des Berichtsdatums fehlen, werden hier angezeigt.

Saldo pro Bank: Dies sollte mit dem Saldo pro Buch übereinstimmen, wenn keine Nichtübereinstimmung vorliegt.

Schritt 7: Der Kontoauszug mit dem Kontoauszug wird angezeigt. Sie sehen die Liste der Einträge aus dem Kontoauszug, die noch nicht in den Büchern des Unternehmens verbucht sind.

Schritt 8: Starten Sie den Abstimmungsprozess, indem Sie Einträge der im Kontoauszug enthaltenen Transaktionen übergeben. Wenn sich diese Einträge nicht auf das Unternehmen beziehen, lassen Sie es unversöhnt.

Wählen Sie einen Betrag aus, der nicht in den Firmenbüchern enthalten ist. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Nicht verknüpft abgleichen. Dies zeigt die am besten geeignete Transaktion aus den Büchern des Unternehmens. Wählen Sie die am besten geeignete Transaktion über die Leertaste und drücken Sie die Eingabetaste. Die BRS wird sich versöhnen.

Wenn im Buch des Unternehmens keine Transaktionen für den nicht abgerechneten Betrag vorhanden sind, müssen Sie separate Gutscheineinträge übergeben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Gutschein erstellen oder Alt C.

Alternativ

können Sie das entsprechende Bankbuch aus dem Anzeigemenü des Gateways der Tally auswählen.

• Klicken Sie dazu auf Anzeige und wählen Sie Kontobücher. Wählen Sie dann die Ledger-Option.
• Wählen Sie die Bank aus, die Sie abgleichen möchten.
• Klicken Sie dann links auf die Schaltfläche Abgleichen. Infolgedessen wird der Bankabstimmungsauszug auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
• Geben Sie das Datum der Verrechnung vom Kontoauszug ein. Füllen Sie dies in der Spalte Bankdatum aus.

Lesen Sie auch: So verwalten Sie die Gehaltsabrechnung in Tally ERP 9

Wie ändere ich die Details, sobald sie in das BRS eingegeben wurden?

Schritt 1: Wählen Sie im Gateway von tally die Anzeigeoption aus. Wählen Sie dann Konto Bücher. Drücken Sie daher auf das Bargeld- / Bankbuch.

Schritt 2: Wählen Sie das gewünschte Bankkonto aus der Liste der auf dem Bildschirm angezeigten Ledger aus. Wählen Sie außerdem den erforderlichen Zeitraum aus, für den der Abgleich geändert werden soll. Drücken Sie die Taste F5. Dadurch wird zum Abstimmungsbildschirm umgeleitet.

Schritt 3: Drücken Sie die Taste F12, um die Konfigurationsoption zu erreichen. Wählen Sie „Ja“ gegen den Dialog – Zeigen Sie auch abgeglichene Transaktionen an.

Schritt 4: Die abgeglichenen Transaktionen mit der Bank werden geöffnet. Sie können das Abstimmungsblatt gemäß Ihrer Anforderung ändern.

Wichtiger Punkt bei der Verwendung von BRS in Tally ERP 9

1. Sie müssen sicherstellen, dass die Excel-Datei mit der Spaltenüberschrift in der ersten Zeile beginnt. Alle anderen Details müssen ohne Leerzeichen vorhanden sein.

2. Die Betragsspalte für Auszahlung und Einzahlung muss ‚0‘ für null oder leere Werte enthalten.

3. Wenn Sie nicht abgestimmte Salden öffnen, müssen Sie diese manuell abstimmen.

Drucken von BRS in tally

Der Benutzer kann den Kontoauszug ausdrucken. Dies geschieht normalerweise, um die Anforderungen an die Aufzeichnungen zu erfüllen.

• Beginnen Sie mit dem Gateway der Zählung.
• Wählen Sie dann Banking.
• Danach entscheiden Sie sich für die Bankabstimmung. Die Liste der Banken wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Bank für den Abgleich. Der Bankabstimmungsauszug für diese bestimmte Bank wird auf dem Bildschirm angezeigt.
• Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Drucken. Alternativ können Sie die Tasten Alt und P gleichzeitig drücken. Der Druckbildschirm wird angezeigt.

Lesen Sie auch: Alles über den Bankeintrag in Tally ERP 9

Wichtige Punkte beim Drucken von BRS in Tally

Wählen Sie unter Gutscheine auswählen, um alle Gutscheine anzuzeigen. Sie können auch nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Es stehen eine Vielzahl weiterer Optionen zur Verfügung. Dies sind:

Kommentar anzeigen auch: Wählen Sie diese Option, wenn der Kommentar im Druckergebnis angezeigt werden soll.

Auch Anmerkungen anzeigen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereits Anmerkungen gemacht haben und diese im Druckergebnis erscheinen sollen.

Weitere Details anzeigen: Wenn es in Ihrem Unternehmen Forex-Transaktionen gibt, können Sie diese in der Druckanweisung anzeigen lassen.

Versöhnte Transaktionen anzeigen auch: Wenn Sie die Liste der versöhnten Gutscheine anzeigen möchten, wählen Sie diese Option.

Erhaltene Zahlung anzeigen von: Hier werden die Details des Empfängers und der Zahlungsquelle angezeigt. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie möchten, dass die Ansicht derselben angezeigt wird.

In der unteren rechten Ecke wird ein kleines Kästchen angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.

Fazit

Sie können jede Diskrepanz zwischen den Kontenbüchern und dem Kontoauszug über das BRS verfolgen, auch wenn die Bankguthaben täglich schwanken. Bei Bedarf kann ein Buchhalter die BRS täglich erstellen, über die Bargeldentwertung und -engpässe verfolgt werden können. Es bietet eine vereinfachte Ansicht der Unterschiede zwischen dem Saldo pro Buch und Kontoauszug. Die Bankabstimmung in tally ERP 9 bietet den Benutzern zahlreiche Optionen. Dazu gehören der automatische Abgleich, die erneute Überprüfung und Berichtigung vergangener Transaktionen und vieles mehr. Laden Sie jetzt die Biz Analyst-App herunter, um Ihr Unternehmen effizienter zu gestalten. Es hilft Tally-Benutzern, mit ihrem Unternehmen in Verbindung zu bleiben und ihren Umsatz zu analysieren und zu steigern, was zu Geschäftswachstum führt.

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist das Datum des Inkrafttretens in der BRS in Tally ERP 9?

Das Datum des Inkrafttretens wird ab dem Eröffnungsdatum der Rechnungsbücher gezählt. Ab diesem Datum kann eine Versöhnung stattfinden.

2. Kann ich zur manuellen Abstimmung wechseln, auch wenn ich mich für die automatische Abstimmung entschieden habe?

Ja, Sie können wieder in den manuellen Modus wechseln. Dazu müssen Sie die automatische Abstimmung im Konfigurationsfenster deaktivieren.

3. Ändert sich die Methode zur Erstellung von BRS in der Kassenbasis der Rechnungslegung?

Die Methode zur Erstellung des BRS bleibt unabhängig von der Kassenbasis oder der periodengerechten Rechnungslegung gleich.

4. Ist es erforderlich, ein BRS vorzubereiten, wenn der Saldo pro die Bücher und die Bank tally?

Es ist nicht erforderlich, das BRS vorzubereiten, wenn der Saldo pro Buch ist und das Bankkonto übereinstimmt.

5. Nennen Sie eine Tally-Software, die bei der Verwaltung von BRS helfen kann.

Die Biz Analyst App ist eine Anwendung, die Geschäftsinhabern hilft, verschiedene Aspekte ihres Geschäfts zu verwalten, einschließlich BRS. Mit dieser App können Sie Ihre Verkaufsproduktivität analysieren und steigern und einen schlechten Cashflow vermeiden.