Vad är Bank avstämning i Tally.ERP9

som namnet antyder är Bank Recontoon Statement (BRS) ett uttalande som avstämmer saldot mellan kontoutdraget och kontoboken. Många gånger matchar inte saldona enligt kontoutdrag och kassaböcker. Det var då rollen som Bank Reconciliation Statement (BRS) kom in i rampljuset.

Vad är vikten av bankavstämning i Tally

BRS i Tally är idealisk för den högre ledningen att nå ut till banken om skillnaden mellan kassa och passbok inte är motiverad. Banken kan ha passerat de poster som inte hänför sig till företaget. Med BRS kan transaktioner enkelt spåras, och det hjälper revisorn att hitta hur gammal den oresonliga balansen är så att de kan få en övergripande bild av verksamheten. Även om en situation uppstår när kassören försöker blåsa upp bankbalanserna kan revisorn få en sann bild genom att titta på BRS.

det finns många sätt att förena BRS. Det finns olika program tillgängliga på marknaden som ger Bank avstämning funktioner. Som ett resultat ser vi en övergång från den manuella processen att göra BRS till den elektroniska metoden. Principen att göra BRS förblir dock densamma. Den manuella processen att göra en BRS kommer att ta dagar, med tanke på transaktionsvolymen. Det är alltid lämpligt att använda mjukvaruverktyg som BRS i Tally ERP 9 för att förbereda BRS.

vilka skillnader kan uppstå vid bankavstämning?

1. Check: Företaget kan ha utfärdat checken, men säljaren kanske inte har presenterat den för betalning. På samma sätt kan checken som deponeras i banken inte ha blivit rensad. Den maximala tid som en bank tar för att rensa en check är 3 dagar. Posterna i transaktionsböckerna kan inte sluta eftersom revisorn fortsätter att skicka posterna. För att hålla koll på det oresonliga beloppet förbereder kassören ett Bankavstämningsdeklaration. När checkarna har rensats flyttas beloppet från BRS till böckerna för transaktioner på kontot. I affärsområden, utfärdande efter daterade kontroller är en vanlig praxis. Posterna om de postdaterade checkarna passeras i kontonböckerna. Men eftersom det är en post-daterad check, Det kommer inte att visas i kontoutdraget om dess datum kommer. Följaktligen, dessa kontroller kommer att ligga unreconciled i BRS.

2. Ränteposter: banken ger ränteintäkter på de fasta insättningarna. Denna inkomst stämmer ibland inte med den inkomst som registrerats i böckerna. Räntan på lånesiffrorna kanske inte matchar. Detta beror på att banken har en annan metod för beräkning av ränta. Denna praxis varierar från bank till bank, och räntan registreras varje månad eller dagligen.

3. Bankavgifter: banken debiterar sina avgifter på grund av den tjänst som den tillhandahåller. Företagsledningen kanske inte håller med om dessa avgifter. Därav, samma kan fortfarande visa i BRS tills saken blir löst.

4. Glömda mandat: företaget kan ha gett banken några stående instruktioner. Dessa kan innehålla instruktioner för att överföra medel enligt kravet till det valda kontot. Men revisorn kan glömma dessa mandat vid tidpunkten för passerande poster i böckerna.

5. Inaktuella kontroller: företaget kan ha utfärdat checkar till sina leverantörer. Men om säljaren misslyckas med att inkassera checken inom 3 månader efter checkdatumet, det blir gammalt enligt RBI-mandatet. Som ett resultat måste en ny check utfärdas. I annat fall måste revisorn vända betalningsposten och registrera motsvarande ansvar. Den här posten skickas mot lämplig huvudbok. Tills den omvända processen inte är klar fortsätter den tidigare balansen att visas i BRS.

vad är strukturen i Bankavstämningsdeklarationen?

• det första att notera om hur man förbereder en bank avstämning uttalande utvärderar balansen av kontanter enligt böcker eller enligt kontoutdrag.
• efter det är det nödvändigt att matcha varje transaktion, som visas i böckerna eller kontoutdraget. Tanken är att nå det faktiska saldot enligt kontoutdraget om du startar balanseringsprocessen enligt kontona.
• å andra sidan, balansera beloppet enligt konton om du börjar med balans enligt kontoutdrag.

kassören gör tillägg eller radering av belopp i enlighet därmed. Han markerar varje transaktion som visas i både kontoutdrag och i konton. Avstämningsprocessen fortsätter tills målbalansen uppnås.

Varför behöver vi tally?

Tally är en ERP-programvara (Enterprise Resource Planning) som vanligtvis används för bokföring och redovisning. Det fungerar med Windows-plattformen och används för lönehantering, Bank, redovisning, lagerhantering, GST-avstämning och många andra ekonomiska behov i företaget. Det är en mångsidig programvara utformad för att möta bokföringsbehov med lätthet. Därför kan det hävdas som en enda lösning för alla hantera bokföringsbehov i ett företag.

den manuella processen för att göra en BRS kan enkelt effektiviseras med Tally ERP 9. BRS i tally ERP 9 erbjuder användarvänlighet, särskilt när det finns en enorm mängd transaktioner. När transaktionerna är många blir matchning av varje banktransaktion en utmanande uppgift. Det erbjuder både automatisk och manuell avstämning funktioner. Med hjälp av Tally ERP 9 bankavstämning blir förberedelsen av BRS sömlös.

Hur använder man Automatisk Avstämningsfunktion i tally?

aktivera först Automatisk bankavstämning i Tally ERP 9

Steg 1: Börja med gateway of Tally. Välj sedan kontoinformation.

klicka sedan på huvudboken. Om bankboken redan är skapad, klicka sedan på Ändra annat, klicka på Skapa.

steg 2: Välj Ja I alternativet för att ställa in /Ändra Automatisk BRS-konfiguration

steg 3: Tryck på enter och acceptera ändringarna efter behov. Därefter klickar du på knappen Acceptera längst ner.

hur man använder Auto Bank avstämning uttalande för att förbereda Bank avstämning i Tally?

Steg 1: Börja med Gateway of Tally. Välj sedan bank av det tillgängliga alternativet i verktygshuvudet.

steg 2: Klicka sedan på bankavstämning av de tillgängliga alternativen.

steg 3: Listan över banker visas på din skärm. Om ett banknamn inte visas på skärmen kan det ha varit något problem med skapandet av huvudboken. Du kanske inte har utsett den berörda huvudboken som en bankkontobok. Gå till alternativet alter ledger från ingången till tally. Gör nödvändiga ändringar efter önskemål.

steg 4: Klicka på kontoutdragsknappen till höger. Alternativt kan du trycka på Alt B-tangenterna. Det kommer att ha samma effekt.

Steg 5: Ange katalogvägen. Den här sökvägen är adressen till kontoutdraget. Välj alternativet som stöds från alternativet filtyp längst upp. Detta säkerställer att endast versioner som stöds visas före dig.

steg 6: När du har valt rätt fil klickar du på den. Därefter kommer en automatisk körning att äga rum. När avstämningen äger rum kommer en anmälan om framgångsförsoning att visas. Längst ner på skärmen visas följande detaljer.

balans enligt företagsböcker: saldot i företagets bok enligt det senaste redovisningsdatumet visas.

belopp som inte återspeglas i banken: dessa belopp återspeglas hittills inte i kontoutdraget. De kan vara där i kontoutdraget efter rapporteringsdagen.

belopp som inte återspeglas i företagsböcker: de poster som saknas i bokföringen och inom rapporteringsdatumet visas här.

balans per Bank: detta bör stämma överens med balansen per bok om det inte finns någon obalans.

Steg 7: Bankavstämningsdeklarationen med kontoutdraget visas. Du kommer att se listan över poster från kontoutdraget som ännu inte redovisas i företagets konton.

steg 8: Starta avstämningsprocessen genom att skicka in transaktionerna i kontoutdraget. Om dessa poster inte avser företaget, sedan lämna det som unconciled.

Välj belopp som inte återspeglas i företagets böcker. Klicka sedan på knappen förena olänkad. Detta visar den lämpligaste transaktionen från företagets konton. Välj den lämpligaste transaktionen via mellanslagstangenten och tryck på enter-knappen. BRS kommer att försonas.

om det inte finns några transaktioner i företagets bok för det oreconcilerade beloppet måste du skicka separata kupongposter. För att göra detta, klicka på knappen Skapa kupong eller Alt C.

alternativt,

du kan välja lämplig bankbok från visningsmenyn för tally-porten.

• för det, klicka på display och välj kontoböcker. Välj sedan alternativet ledger.
• välj den bank du vill förena.
• klicka sedan på reconcile-knappen till vänster. Som ett resultat kommer bankavstämningsdeklarationen att visas på din skärm.
• ange datum för clearing från kontoutdraget. Fyll i detta i kolumnen bankdatum.

Läs också: hur man gör lönehantering i Tally ERP 9

hur man ändrar detaljerna när de matas in i BRS?

Steg 1: Välj visningsalternativet från gateway of tally. Välj sedan kontoböcker. Följaktligen trycker du på kontanter/bankboken.

steg 2: Välj önskat bankkonto från listan över liggare som visas på skärmen. Välj också önskad period för vilken avstämningen kommer att ändras. Tryck på F5-knappen. Detta omdirigeras till avstämningsskärmen.

steg 3: Tryck på F12-knappen för att nå konfigurationsalternativet. Välj ” Ja ” Mot dialogen – Visa också avstämda transaktioner.

steg 4: de avstämda transaktionerna med banken öppnas. Du kan ändra avstämningsbladet enligt dina krav.

viktig punkt att tänka på när du använder BRS i Tally ERP 9

1. Du måste se till att excel-filen börjar med kolumnrubriken på den första raden. Alla andra detaljer måste vara där utan några tomma utrymmen.

2. Kolumnen Belopp för både uttag och insättning måste innehålla ’0’ för noll eller tomma värden.

3. Om någon öppnar oreconciled saldon, måste du förena dem manuellt.

utskrift av BRS i tally

användaren kan skriva ut bank avstämning uttalande. Detta görs vanligtvis för att möta rekordbehoven.

• börja med tallyens gateway.
• välj sedan Bank.
• välj sedan bankavstämning. Listan över banker visas på skärmen. Välj önskad bank för avstämning. Bankavstämningsdeklarationen för den specifika banken visas på skärmen.
• klicka sedan på knappen Skriv ut. Alternativt kan du trycka på Alt-och P-knapparna tillsammans. Skärmen för utskrift visas.

Läs Också: Allt om Banking Entry i Tally ERP 9

viktiga punkter att komma ihåg när du skriver ut BRS i Tally

i Välj kuponger för att visa, Välj alla kuponger. Du kan också anpassa enligt dina behov. Det finns en mängd andra alternativ tillgängliga. Dessa är:

Visa berättande också: Välj det här alternativet om du vill att berättelsen ska visas i utskriftsresultatet.

Visa anmärkningar också: Välj det här alternativet om du har angett några kommentarer tidigare och vill att de ska visas i utskriftsresultatet.

Visa Forex detaljer också: Om det finns några Forex-transaktioner i ditt företag kan du få dem att visas i utskriftssatsen.

Visa avstämda transaktioner också: om du vill ha listan över avstämda kuponger väljer du det här alternativet.

Visa betalning mottagen från: detta ger information om mottagaren och betalningskällan. Klicka på Ja om du vill att den ska få samma syn.

en liten ruta visas i det nedre högra hörnet. Klicka på Ja för att fortsätta.

slutsats

du kan spåra eventuella felaktigheter mellan kontona och kontoutdraget via BRS, även när bankbalanserna fluktuerar dagligen. Om det behövs kan en revisor göra BRS dagligen genom vilken kontantavräkning och brist kan spåras. Det ger en förenklad bild av skillnaderna mellan saldot per bok och kontoutdrag. Bank avstämning i tally ERP 9 erbjuder många alternativ för användarna. Dessa inkluderar automatisk avstämning, kontrollera igen och korrigering av tidigare transaktioner och många fler. För att göra ditt företag mer effektivt, ladda ner Biz Analyst app nu. Det hjälper Tally-användare att hålla kontakten med sin verksamhet och analysera och förbättra sin försäljning som leder till affärstillväxt.

Vanliga Frågor

1. Vad är det ikraftträdandedatum som visas i BRS i Tally ERP 9?

ikraftträdandedatumet räknas från öppningsdatumet för räkenskaperna. Det är från detta datum som försoning kan äga rum.

2. Kan jag byta till manuell avstämning även efter att ha valt automatisk avstämning?

Ja, du kan återigen växla tillbaka till manuellt läge. För det måste du inaktivera automatisk avstämning från konfigurationsfönstret.

3. Förändras metoden för beredning av BRS i kontantbasen för redovisning?

metoden för beredning av BRS förblir densamma oavsett kontantbas eller Periodiseringsbas för redovisning.

4. Är det nödvändigt att förbereda en BRS när balansen är per böckerna och banken stämmer?

det finns inget behov av att förbereda BRS om saldot är per bok och bankkontot matchar.

5. Namnge en Tally-programvara som kan hjälpa till att hantera BRS.

Biz Analyst app är ett program som hjälper företagare att hantera olika aspekter av sin verksamhet, inklusive BRS. Du kan analysera och öka din försäljningsproduktivitet och undvika dåligt kassaflöde genom att använda den här appen.