Ce este reconcilierea bancară în Tally.ERP9

după cum sugerează și numele, Declarația de reconciliere bancară (BRS) este o declarație care reconciliază soldurile dintre extrasul bancar și cartea de conturi. De multe ori, soldurile conform extraselor bancare și cărților de numerar nu se potrivesc. Acesta este momentul în care rolul Declarației de reconciliere bancară (BRS) a intrat în lumina reflectoarelor.

care este importanța reconcilierii bancare în Tally

BRS în Tally este ideal pentru conducerea superioară să ajungă la bancă dacă diferența dintre carnetul de numerar și carnet nu este justificată. Este posibil ca banca să fi trecut intrările care nu aparțin companiei. Cu BRS, tranzacțiile pot fi urmărite cu ușurință și ajută auditorul să găsească cât de vechi este soldul nereconciliat, astfel încât să poată avea o viziune de ansamblu asupra afacerii. Chiar dacă apare o situație când casierul încearcă să umfle soldurile bancare, auditorul poate obține o imagine adevărată prin vizualizarea BRS.

există multe modalități de a reconcilia BRS. Există diverse programe disponibile pe piață care oferă funcții de reconciliere bancară. Ca rezultat, vedem o trecere de la procesul manual de realizare a BRS la metoda electronică. Cu toate acestea, principiul de a face BRS rămâne același. Procesul manual de realizare a unui BRS va dura zile, având în vedere volumul tranzacțiilor. Este întotdeauna recomandabil să utilizați instrumente software precum BRS în Tally ERP 9 pentru a pregăti BRS.

ce diferențe pot apărea în reconcilierea bancară?

1. Cecuri: Este posibil ca compania să fi emis cecul, dar este posibil ca vânzătorul să nu-l fi prezentat pentru plată. În mod similar, cecul depus în bancă s-ar putea să nu fi fost lichidat. Timpul maxim pe care o bancă ia pentru a șterge un cec este de 3 zile. Înregistrările din cărțile de tranzacții nu se pot opri, deoarece contabilul continuă să transmită înregistrările. Pentru a păstra o verificare a sumei nereconciliate, casierul pregătește o declarație de reconciliere bancară. Odată ce cecurile sunt șterse, suma se mută de la BRS la cărțile de tranzacții ale contului. În linii de afaceri, emiterea cecurilor post-datate este o practică obișnuită. Intrările despre cecurile post-datate sunt trecute în registrele contabile. Dar, din moment ce este un cec post-datat, nu va apărea în extrasul de cont decât dacă sosește data. În consecință, aceste cecuri vor fi nereconciliate în BRS.

2. Intrări de dobânzi: banca furnizează venituri din dobânzi la depozitele fixe. Acest venit, uneori, nu corespunde veniturilor înregistrate în cărți. De asemenea, dobânda la cifrele împrumutului poate să nu se potrivească. Acest lucru se datorează faptului că banca are o metodă diferită de calcul al dobânzii. Această practică variază de la bancă la bancă, iar dobânda se înregistrează lunar sau zilnic.

3. Taxe bancare: Banca își debitează taxele în contul serviciului furnizat de aceasta. Conducerea companiei poate să nu fie de acord cu aceste taxe. Prin urmare, același lucru poate arăta încă în BRS până când problema devine rezolvată.

4. Mandate uitate: compania ar fi putut da băncii câteva instrucțiuni permanente. Acestea pot include instrucțiuni pentru a transfera fondurile conform cerinței în contul ales. Dar contabilul ar putea uita aceste mandate în momentul trecerii înregistrărilor în cărți.

5. Cecuri vechi: este posibil ca compania să fi emis cecuri furnizorilor săi. Dar dacă vânzătorul nu reușește să încaseze cecul în termen de 3 luni de la data cecului, acesta devine învechit conform mandatului RBI. Drept urmare, trebuie emis un nou cec. În caz contrar, contabilul trebuie să inverseze intrarea de plată și să înregistreze răspunderea corespunzătoare. Această intrare se trece împotriva registrul corespunzător. Până când procesul invers nu se face, soldul anterior va continua să apară în BRS.

care este structura Declarației de reconciliere bancară?

• primul lucru de reținut cu privire la modul de pregătire a unei declarații de reconciliere bancară este evaluarea soldului numerarului conform cărților sau conform extraselor bancare.
• după aceea, potrivirea fiecărei tranzacții este necesară, așa cum se arată în cărți sau în extrasul bancar. Ideea este de a ajunge la soldul real conform extrasului bancar dacă începeți procesul de echilibrare conform cărților de conturi.
• pe de altă parte, echilibrați suma conform cărților de conturi dacă începeți cu soldul conform extrasului bancar.

casierul face adăugarea sau ștergerea sumelor în consecință. El Bifează fiecare tranzacție prezentată atât în extrasele bancare, cât și în cărțile de conturi. Procesul de reconciliere continuă până la atingerea soldului țintă.

de ce avem nevoie de tally?

Tally este un software de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) utilizat în general în scopuri contabile și contabile. Funcționează cu platforma Windows și este utilizat pentru gestionarea salarizării, bancar, contabilitate, gestionarea inventarului, reconcilierea GST și multe alte nevoi financiare ale companiei. Este un software multifuncțional conceput pentru a satisface nevoile de contabilitate cu ușurință. Prin urmare, poate fi afirmat ca o soluție unică pentru toate nevoile contabile de gestionare a unei afaceri.

procesul manual de realizare a unui BRS poate fi ușor simplificat folosind Tally ERP 9. BRS în tally ERP 9 oferă ușurință în utilizare, mai ales atunci când există un volum imens de tranzacții. Atunci când tranzacțiile sunt numeroase, atunci potrivirea fiecărei tranzacții bancare devine o sarcină dificilă. Oferă atât funcții de reconciliere automată, cât și manuală. Cu ajutorul reconcilierii bancare Tally ERP 9, pregătirea BRS devine fără probleme.

cum se utilizează funcția de reconciliere automată în tally?

mai întâi activați reconcilierea bancară automată în Tally ERP 9

Pasul 1: Începeți cu poarta de acces a Tally. Apoi selectați Informații despre conturi.

apoi faceți clic pe registru. Dacă registrul bancar este deja creat, Faceți clic pe alter else, faceți clic pe Creare.

Pasul 2: alegeți DA în opțiunea de a seta / modifica configurația automată BRS

Pasul 3: Apăsați enter și acceptați modificările după cum este necesar. După aceea, faceți clic pe butonul Accept din partea de jos.

cum se utilizează Declarația de reconciliere a Băncii Auto pentru pregătirea reconcilierii bancare în Tally?

Pasul 1: Începeți cu poarta de acces a lui Tally. Apoi selectați bancar din opțiunea disponibilă din capul de utilitate.

Pasul 2:apoi faceți clic pe reconcilierea bancară din opțiunile disponibile.

Pasul 3: Lista băncilor va apărea pe ecran. Dacă un nume de bancă nu apare pe ecran, este posibil să fi existat o problemă cu crearea Registrului. S-ar putea să nu fi desemnat registrul în cauză ca un registru de cont bancar. Accesați opțiunea alter ledger de la poarta de acces a tally. Faceți modificările necesare după cum doriți.

Pasul 4: Faceți clic pe butonul Extras de cont din dreapta. Alternativ,puteți apăsa tastele Alt B. Va avea același efect.

Pasul 5: specificați calea directorului. Această cale este adresa extrasului bancar. Selectați opțiunea acceptată din opțiunea Tip fișier din partea de sus. Acest lucru vă va asigura că numai versiunile acceptate apar înaintea dvs.

Pasul 6: După ce ați selectat fișierul corect, faceți clic pe el. După aceasta, va avea loc o rulare automată. Odată ce reconcilierea are loc, va apărea o notificare a reconcilierii succesului. În partea de jos a ecranului, vor apărea următoarele detalii.

sold conform cărților companiei: va apărea soldul din cartea companiei conform celei mai recente date contabile.

sume nereflectate în bancă: aceste sume nu sunt, până în prezent, reflectate în extrasul de cont. Acestea pot fi acolo în extrasul bancar după data raportării.

suma nu este reflectată în registrele societății: intrările care lipsesc în registrele contabile și în data raportării vor apărea aici.

sold ca pe bancă: aceasta ar trebui să corespundă soldului pe carte dacă nu există nepotrivire.

Pasul 7: va apărea Declarația de reconciliere bancară cu extrasul bancar. Veți vedea lista intrărilor din extrasul bancar care nu sunt încă contabilizate în cărțile de conturi ale companiei.

Pasul 8: începeți procesul de reconciliere prin trecerea intrărilor tranzacțiilor conținute în extrasul bancar. Dacă aceste intrări nu se referă la companie, atunci lăsați-o ca nereconciliată.

selectați suma care nu este reflectată în cărțile companiei. Apoi faceți clic pe butonul reconcile unlinked. Aceasta va arăta cea mai potrivită tranzacție din cărțile de conturi ale companiei. Selectați cea mai potrivită tranzacție prin bara de spațiu și apăsați butonul enter. BRS se vor împăca.

dacă nu există tranzacții în cartea companiei pentru suma nereconciliată, va trebui să treceți intrări voucher separate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Creare voucher sau Alt C.

alternativ,

puteți selecta Registrul bancar corespunzător din meniul de afișare al gateway-ului de înregistrare.

• pentru aceasta, faceți clic pe Afișare și selectați cărți de cont. Apoi selectați opțiunea ledger.
• alegeți banca pe care doriți să o reconciliați.
• apoi faceți clic pe butonul Reconciliere din stânga. Ca urmare, declarația de reconciliere bancară va apărea pe ecran.
• introduceți data de compensare din extrasul bancar. Completați acest lucru în coloana Data băncii.

Citește și: cum se face managementul salarizării în Tally ERP 9

cum se schimbă detaliile odată introduse în BRS?

Pasul 1: din gateway-ul tally, selectați opțiunea Afișare. Apoi selectați cărți de cont. În consecință, apăsați pe cartea de numerar / bancă.

Pasul 2: Selectați contul bancar necesar din lista de registre care apar pe ecran. De asemenea, selectați perioada necesară pentru care reconcilierea va fi modificată. Apăsați butonul F5. Aceasta va redirecționa către ecranul de reconciliere.

Pasul 3: Apăsați butonul F12 pentru a ajunge la opțiunea de configurare. Selectați” Da ” împotriva dialogului – afișați și tranzacțiile reconciliate.

Pasul 4: tranzacțiile reconciliate cu banca se vor deschide. Puteți modifica foaia de reconciliere conform cerințelor dvs.

punct Important de luat în considerare în timp ce utilizați BRS în Tally ERP 9

1. Trebuie să vă asigurați că fișierul excel începe cu titlul coloanei de pe primul rând. Toate celelalte detalii trebuie să fie acolo fără spații goale.

2. Coloana Sumă atât pentru retragere, cât și pentru depunere trebuie să conțină ‘0’ pentru valori zero sau goale.

3. Dacă deschideți solduri nereconciliate, atunci trebuie să le reconciliați manual.

imprimarea BRS în tally

utilizatorul poate imprima Declarația de reconciliere bancară. Acest lucru se face de obicei pentru a satisface nevoile de evidență.

• începeți cu poarta de acces a concordanței.
• apoi selectați banking.
• după aceea, optează pentru reconcilierea bancară. Lista băncilor va apărea pe ecran. Alegeți banca necesară pentru reconciliere. Declarația de reconciliere bancară pentru banca respectivă va apărea pe ecran.
• apoi faceți clic pe butonul imprimare. Alternativ, puteți apăsa butoanele Alt și P împreună. Va apărea ecranul de imprimare.

Citește Și: Totul despre intrarea bancară în Tally ERP 9

puncte importante de reținut atunci când imprimați BRS în Tally

în selectați vouchere pentru a afișa, Selectați toate voucherele. Puteți personaliza, de asemenea, ca pe nevoile dumneavoastra. Există o serie de alte opțiuni disponibile. Acestea sunt:

afișare narațiune de asemenea: selectați această opțiune dacă doriți ca narațiunea să apară în rezultatul imprimării.

afișați și observații: Selectați această opțiune dacă ați dat câteva observații mai devreme și doriți ca acestea să apară în rezultatul imprimării.

arată și detalii Forex: Dacă există tranzacții Forex în afacerea dvs., le puteți face să apară în declarația de imprimare.

afișați și tranzacțiile reconciliate: dacă doriți lista voucherelor reconciliate, selectați această opțiune.

arată plata primită de la: aceasta oferă detaliile destinatarului și sursa de plată. Faceți clic pe Da Dacă doriți să obțineți vizualizarea aceluiași.

o casetă mică va apărea în colțul din dreapta jos. Faceți clic pe Da pentru a continua.

concluzie

puteți urmări orice nepotrivire între cărțile de conturi și extrasul de cont prin intermediul BRS, chiar și atunci când soldurile bancare fluctuează zilnic. Dacă este necesar, un contabil poate face BRS zilnic prin care pot fi urmărite defalcările și lipsurile de numerar. Acesta oferă o vedere simplificată a diferențelor dintre soldul pe carte și extras de cont. Reconcilierea bancară în tally ERP 9 oferă numeroase opțiuni utilizatorilor. Acestea includ reconcilierea automată, reverificarea și rectificarea tranzacțiilor anterioare și multe altele. Pentru a vă face afacerea mai eficientă, descărcați acum aplicația Biz Analyst. Ajută utilizatorii Tally să rămână conectați cu afacerea lor și să analizeze și să-și îmbunătățească vânzările, ceea ce duce la creșterea afacerii.

Întrebări Frecvente

1. Care este data efectivă afișată în BRS în Tally ERP 9?

data intrării în vigoare se numără de la data deschiderii registrelor contabile. De la această dată poate avea loc reconcilierea.

2. Pot trece la reconcilierea manuală chiar și după ce optez pentru reconcilierea automată?

Da, puteți reveni din nou la modul manual. Pentru aceasta, va trebui să dezactivați reconcilierea automată din fereastra de configurare.

3. Metoda de pregătire a BRS se modifică în baza de numerar a contabilității?

metoda de preparare a BRS rămâne aceeași, indiferent de baza de numerar sau de baza contabilă de angajamente.

4. Este necesar să se pregătească un BRS atunci când soldul este pe cărți și tally banca?

nu este nevoie să pregătiți BRS dacă soldul este pe carte și contul bancar se potrivește.

5. Denumiți un software Tally care vă poate ajuta în gestionarea BRS.

aplicația Biz Analyst este o aplicație care ajută proprietarii de afaceri să gestioneze diferite aspecte ale afacerii lor, inclusiv BRS. Puteți analiza și crește productivitatea vânzărilor și puteți evita fluxul de numerar slab utilizând această aplicație.