Qu’est-ce que le rapprochement bancaire dans le décompte.ERP9

Comme son nom l’indique, le Relevé de rapprochement bancaire (BRS) est un relevé qui réconcilie les soldes entre le relevé bancaire et le livre de comptes. Plusieurs fois, les soldes selon les relevés bancaires et les livres de caisse ne correspondent pas. C’est à ce moment que le rôle du Relevé de rapprochement bancaire (SRB) est apparu sous les projecteurs.

Quelle est l’importance du rapprochement bancaire dans le décompte

Le SRB dans le décompte est idéal pour que la direction supérieure contacte la banque si la différence entre le livret de caisse et le livret n’est pas justifiée. La banque peut avoir transmis les écritures qui ne se rapportent pas à la société. Avec BRS, les transactions peuvent être facilement suivies, et cela aide l’auditeur à déterminer l’âge du solde non réconcilié afin qu’il puisse avoir une vue d’ensemble de l’entreprise. Même si une situation se produit lorsque le caissier tente de gonfler les soldes bancaires, l’auditeur peut obtenir une image fidèle en consultant le SRB.

Il existe de nombreuses façons de concilier le SRB. Il existe différents logiciels disponibles sur le marché qui fournissent des fonctionnalités de rapprochement bancaire. En conséquence, nous assistons à un passage du processus manuel de fabrication du SRB à la méthode électronique. Cependant, le principe de fabrication du SRB reste le même. Le processus manuel de création d’un SRB prendra des jours, compte tenu du volume de transactions. Il est toujours conseillé d’utiliser des outils logiciels tels que BRS dans Tally ERP 9 pour préparer BRS.

Quelles différences peuvent se produire dans le rapprochement bancaire?

1. Chèque: L’entreprise peut avoir émis le chèque, mais le vendeur peut ne pas l’avoir présenté pour paiement. De même, le chèque déposé à la banque pourrait ne pas avoir été compensé. Le délai maximum qu’une banque met pour effacer un chèque est de 3 jours. Les écritures dans les livres de transactions ne peuvent pas s’arrêter puisque le comptable continue de passer les écritures. Pour contrôler le montant non chiffré, le caissier prépare un relevé de rapprochement bancaire. Une fois les chèques effacés, le montant passe du SRB aux livres des transactions du compte. Dans les secteurs d’activité, l’émission de chèques postdatés est une pratique courante. Les écritures sur les chèques postdatés sont passées dans les livres de comptes. Mais comme il s’agit d’un chèque postdaté, il n’apparaîtra pas dans le relevé bancaire à moins que sa date n’arrive. Par conséquent, ces chèques ne seront pas reconciliés dans le SRB.

2. Écritures d’intérêts: La banque fournit des revenus d’intérêts sur les dépôts fixes. Ce revenu, parfois, ne correspond pas au revenu enregistré dans les livres. En outre, les taux d’intérêt sur le prêt peuvent ne pas correspondre. En effet, la banque a une méthode différente pour le calcul des intérêts. Cette pratique varie d’une banque à l’autre et les intérêts sont enregistrés mensuellement ou quotidiennement.

3. Frais bancaires : La Banque débite ses frais au titre du service qu’elle fournit. La direction de la société peut ne pas être d’accord avec ces frais. Par conséquent, la même chose peut encore apparaître dans le SRB jusqu’à ce que la question soit résolue.

4. Mandats oubliés: La société aurait peut-être donné à la banque des instructions permanentes. Ceux-ci peuvent inclure des instructions pour transférer les fonds selon les exigences sur le compte choisi. Mais le comptable pourrait oublier ces mandats au moment de passer les entrées dans les livres.

5. Chèques périmés : L’entreprise peut avoir émis des chèques à ses fournisseurs. Mais si le vendeur omet d’encaisser le chèque dans les 3 mois suivant la date du chèque, il devient périmé conformément au mandat de RBI. En conséquence, un nouveau chèque doit être émis. Sinon, le comptable doit inverser l’entrée de paiement et enregistrer le passif correspondant. Cette entrée est transmise au registre approprié. Tant que le processus inverse n’est pas terminé, le solde précédent continuera d’apparaître dans le SRB.

Quelle est la structure du Relevé de rapprochement bancaire?

• La première chose à noter sur la façon de préparer un état de rapprochement bancaire est d’évaluer le solde de trésorerie selon les livres ou selon les relevés bancaires.
• Après cela, l’appariement de chaque transaction est nécessaire, comme indiqué dans les livres ou le relevé bancaire. L’idée est d’atteindre le solde réel selon le relevé bancaire si vous démarrez le processus d’équilibrage selon les livres de comptes.
• D’autre part, équilibrez le montant selon les livres de comptes si vous commencez avec un solde selon le relevé bancaire.

Le caissier ajoute ou supprime les montants en conséquence. Il coche toutes les transactions figurant dans les relevés bancaires et dans les livres de comptes. Le processus de rapprochement se poursuit jusqu’à ce que l’équilibre cible soit atteint.

Pourquoi avons-nous besoin de tally?

Tally est un logiciel de planification des ressources d’entreprise (ERP) généralement utilisé à des fins de comptabilité et de comptabilité. Il fonctionne avec la plate-forme Windows et est utilisé pour la gestion de la paie, la banque, la comptabilité, la gestion des stocks, le rapprochement de la TPS et de nombreux autres besoins financiers de l’entreprise. C’est un logiciel polyvalent conçu pour répondre facilement aux besoins de comptabilité. Par conséquent, il peut être affirmé comme une solution unique pour tous les besoins comptables de gestion d’une entreprise.

Le processus manuel de fabrication d’un SRB peut être facilement simplifié à l’aide de Tally ERP 9. BRS dans tally ERP 9 offre une facilité d’utilisation, en particulier lorsqu’il y a un volume énorme de transactions. Lorsque les transactions sont nombreuses, l’appariement de chaque transaction bancaire devient une tâche difficile. Il offre des fonctionnalités de réconciliation automatique et manuelle. Avec l’aide du rapprochement bancaire Tally ERP 9, la préparation des BRS devient transparente.

Comment utiliser la fonction de Réconciliation automatique Dans tally?

Activez d’abord le Rapprochement bancaire automatique dans Tally ERP 9

Étape 1: Commencez par la passerelle de Tally. Sélectionnez ensuite Informations sur les comptes.

Puis cliquez sur le grand livre. Si le grand livre bancaire est déjà créé, cliquez sur alter else, cliquez sur create.

Étape 2: Choisissez Oui dans l’option pour Définir / Modifier la configuration automatique du SRB

Étape 3: Appuyez sur Entrée et acceptez les modifications au besoin. Après cela, cliquez sur le bouton Accepter en bas.

Comment utiliser le relevé de rapprochement bancaire automatique pour préparer le rapprochement bancaire dans le décompte?

Étape 1: Commencez par la passerelle de comptage. Sélectionnez ensuite banking out de l’option disponible dans la tête de l’utilitaire.

Étape 2: Cliquez ensuite sur Rapprochement bancaire parmi les options disponibles.

Étape 3: La liste des banques apparaîtra sur votre écran. Si un nom de banque n’apparaît pas à l’écran, il se peut qu’il y ait eu un problème avec la création du grand livre. Vous n’avez peut-être pas désigné le grand livre concerné comme un grand livre de compte bancaire. Accédez à l’option Modifier le grand livre depuis la passerelle du décompte. Faites les changements nécessaires comme vous le souhaitez.

Étape 4: Cliquez sur le bouton relevé bancaire à votre droite. Vous pouvez également appuyer sur les touches Alt B. Cela aura le même effet.

Étape 5: Spécifiez le chemin du répertoire. Ce chemin est l’adresse du relevé bancaire. Sélectionnez l’option prise en charge dans l’option Type de fichier en haut. Cela garantira que seules les versions prises en charge apparaissent devant vous.

Étape 6: Une fois que vous avez sélectionné le bon fichier, cliquez dessus. Après cela, une exécution automatique aura lieu. Une fois la réconciliation effectuée, une notification de réconciliation réussie apparaîtra. En bas de l’écran, les détails suivants apparaîtront.

Solde selon les livres de l’entreprise: Le solde du livre de l’entreprise selon la dernière date comptable apparaîtra.

Montants non reflétés dans la Banque : Ces montants ne sont, à ce jour, pas reflétés dans le relevé bancaire. Ils peuvent être présents dans le relevé bancaire après la date de déclaration.

Montant non reflété dans les livres de la Société : Les écritures manquantes dans les livres comptables et dans la date de reporting apparaîtront ici.

Solde par banque: Cela devrait correspondre au solde par livre s’il n’y a pas de décalage.

Étape 7 : Le relevé de rapprochement bancaire avec le relevé bancaire apparaîtra. Vous verrez la liste des écritures du relevé bancaire qui ne sont pas encore comptabilisées dans les livres comptables de l’entreprise.

Étape 8: Démarrez le processus de rapprochement en transmettant les entrées des transactions contenues dans le relevé bancaire. Si ces entrées ne concernent pas la société, laissez-la comme non réconciliée.

Sélectionnez Montant non reflété dans les livres de l’entreprise. Cliquez ensuite sur le bouton réconcilier sans lien. Cela montrera la transaction la plus appropriée des livres comptables de l’entreprise. Sélectionnez la transaction la plus appropriée via la barre d’espace et appuyez sur le bouton Entrée. Les BRS seront réconciliés.

S’il n’y a pas de transactions dans le livre de l’entreprise pour le montant non chiffré, vous devrez passer des entrées de bons séparées. Pour ce faire, cliquez sur le bouton créer un bon ou sur Alt C.

Alternativement,

Vous pouvez sélectionner le grand livre bancaire approprié dans le menu d’affichage de la passerelle du décompte.

• Pour cela, cliquez sur afficher et sélectionnez Livres de compte. Sélectionnez ensuite l’option grand livre.
• Choisissez la banque que vous souhaitez rapprocher.
• Puis cliquez sur le bouton réconcilier sur votre gauche. En conséquence, le relevé de rapprochement bancaire apparaîtra sur votre écran.
• Entrez la date de compensation à partir du relevé bancaire. Remplissez-le dans la colonne date de banque.

Lire aussi: Comment faire la gestion de la paie dans Tally ERP 9

Comment modifier les détails une fois introduits dans le BRS?

Étape 1: Depuis la passerelle de tally, sélectionnez l’option d’affichage. Sélectionnez ensuite livres de compte. Par conséquent, appuyez sur le livre de caisse / Banque.

Étape 2: Sélectionnez le compte bancaire requis dans la liste des registres apparaissant à l’écran. Sélectionnez également la période requise pour laquelle le rapprochement sera modifié. Appuyez sur le bouton F5. Cela redirigera vers l’écran de réconciliation.

Étape 3: Appuyez sur le bouton F12 pour accéder à l’option de configuration. Sélectionnez « Oui » contre la boîte de dialogue – Affichez également les transactions réconciliées.

Étape 4: Les transactions rapprochées avec la banque s’ouvriront. Vous pouvez modifier la feuille de rapprochement selon vos besoins.

Point important à considérer lors de l’utilisation de BRS dans le décompte ERP 9

1. Vous devez vous assurer que le fichier Excel commence par l’en-tête de colonne sur la première ligne. Tous les autres détails doivent être là sans espaces vides.

2. La colonne montant pour le retrait et le dépôt doit contenir « 0 » pour les valeurs nulles ou vides.

3. Si certains ouvrent des soldes non rapprochés, vous devez les réconcilier manuellement.

Impression de BRS dans le décompte

L’utilisateur peut imprimer le relevé de rapprochement bancaire. Cela est généralement fait pour répondre aux besoins de tenue de dossiers.

• Commencez par la passerelle du décompte.
• Puis sélectionnez bancaire.
• Après cela, optez pour le rapprochement bancaire. La liste des banques apparaîtra à l’écran. Choisissez la banque requise pour le rapprochement. Le relevé de rapprochement bancaire de cette banque en particulier apparaîtra à l’écran.
• Puis cliquez sur le bouton imprimer. Vous pouvez également appuyer sur les boutons Alt et P ensemble. L’écran d’impression apparaîtra.

Lire Aussi: Tout savoir sur la saisie Bancaire Dans Tally ERP 9

Points importants à retenir lors de l’impression de BRS dans Tally

Dans la sélection des bons à afficher, sélectionnez tous les bons. Vous pouvez également personnaliser selon vos besoins. Il existe une foule d’autres options disponibles. Ce sont :

Afficher également la narration: Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la narration apparaisse dans le résultat d’impression.

Afficher également les remarques : Sélectionnez cette option si vous avez déjà fait quelques remarques et souhaitez qu’elles apparaissent dans le résultat d’impression.

Afficher également les détails du Forex: S’il y a des transactions Forex dans votre entreprise, vous pouvez les faire apparaître dans le relevé d’impression.

Afficher également les transactions réconciliées : Si vous souhaitez obtenir la liste des bons réconciliés, sélectionnez cette option.

Afficher le paiement reçu de: Cela donne les détails du destinataire et de la source du paiement. Cliquez sur Oui si vous voulez qu’il obtienne la même vue.

Une petite boîte apparaîtra dans le coin inférieur droit. Cliquez sur oui pour continuer.

Conclusion

Vous pouvez suivre tout décalage entre les livres de comptes et le relevé bancaire via le SRB, même lorsque les soldes bancaires fluctuent quotidiennement. Si nécessaire, un comptable peut effectuer le SRB quotidiennement, ce qui permet de suivre les défauts de trésorerie et les pénuries. Il fournit une vue simplifiée des différences entre le solde par livre et le relevé bancaire. Le rapprochement bancaire dans tally ERP 9 offre de nombreuses options aux utilisateurs. Ceux-ci incluent le rapprochement automatique, la revérification et la rectification des transactions passées, et bien d’autres. Pour rendre votre entreprise plus efficace, téléchargez l’application Biz Analyst dès maintenant. Il aide les utilisateurs de Tally à rester en contact avec leur entreprise et à analyser et améliorer leurs ventes, ce qui favorise la croissance de l’entreprise.

Foire aux questions

1. Quelle est la date d’entrée en vigueur indiquée dans le SRB dans le décompte ERP 9?

La date d’entrée en vigueur est comptée à partir de la date d’ouverture des livres comptables. C’est à partir de cette date que la réconciliation peut avoir lieu.

2. Puis-je passer à la réconciliation manuelle même après avoir opté pour la réconciliation automatique?

Oui, vous pouvez à nouveau revenir en mode manuel. Pour cela, vous devrez désactiver le rapprochement automatique depuis la fenêtre de configuration.

3. La méthode de préparation du SRB change-t-elle dans la base de comptabilité de caisse?

La méthode de préparation des SRB reste la même quelle que soit la méthode de comptabilité de caisse ou la méthode de comptabilité d’exercice.

4. Est-il nécessaire de préparer un SRB lorsque le solde est conforme aux livres et au décompte bancaire?

Il n’est pas nécessaire de préparer le SRB si le solde est par livre et que le compte bancaire correspond.

5. Nommez un logiciel de comptage qui peut vous aider à gérer le SRB.

L’application Biz Analyst est une application qui aide les propriétaires d’entreprise à gérer différents aspects de leur entreprise, y compris BRS. Vous pouvez analyser et augmenter votre productivité des ventes et éviter les flux de trésorerie médiocres en utilisant cette application.