o que é uma matriz BCG? – Examples & How-To Guide

para uma empresa com um grande portfólio, é importante avaliar suas linhas de produtos regularmente para ver qual produto é lucrativo, que está causando perdas e quais precisam de algum trabalho. Essa prática ajuda a empresa a alocar seus recursos de acordo para funcionar com mais eficiência.Embora existam muitas práticas e ferramentas disponíveis para a empresa cumprir essa missão, a matriz BCG, desenvolvida pelo Boston Consulting Group, é considerada um padrão ouro para encontrar as vacas leiteiras, as estrelas, os pontos de interrogação e os cães.

mas o que é a matriz BCG e o que esses termos significam?

o que é uma matriz BCG?

a matriz BCG (também conhecida como matriz de participação no crescimento) é um modelo de planejamento de portfólio usado para analisar os produtos do portfólio da empresa de acordo com seu crescimento e participação de mercado relativa.

O modelo é baseado na observação de que uma empresa de unidades de negócios podem ser classificadas em quatro categorias:

• Cash Cows
• Estrelas
• pontos de Interrogação
• Cães

Ele é baseado na combinação de crescimento de mercado e participação de mercado relativa para o próximo melhor concorrente.

Estrelas

alto crescimento, alta participação de mercado

as unidades estelares são líderes na categoria. Estes produtos têm–

• uma participação de mercado significativa, portanto, eles trazem mais dinheiro para o negócio.
• um alto potencial de crescimento que pode ser usado para aumentar a entrada de caixa.

com o tempo, quando o mercado amadurece, essas estrelas se tornam vacas em dinheiro que detêm enormes quotas de mercado em um mercado de baixo crescimento. Essas vacas são ordenhadas para financiar outros produtos inovadores para desenvolver novas estrelas.

Cash Cows

Baixo Crescimento, Alta participação de Mercado

Dinheiro vacas são produtos com ROI significativo, mas operando em um amadureceu mercado que carece de inovação e crescimento. Esses produtos geram mais dinheiro do que consomem.

normalmente, esses produtos financiam outras atividades em andamento (incluindo estrelas e pontos de interrogação).

cães

Baixo crescimento, baixa quota de mercado

os cães detêm uma quota de mercado baixa e operam num mercado com uma taxa de crescimento baixa. Nem eles geram dinheiro nem exigem muito dinheiro. Em geral, eles não valem a pena investir porque geram retornos de caixa baixos ou negativos e podem exigir grandes somas de dinheiro para apoiar. Devido à baixa participação de mercado, esses produtos enfrentam desvantagens de custo.

pontos de interrogação

elevado crescimento, baixa quota de mercado

os pontos de interrogação têm um elevado potencial de crescimento, mas uma baixa quota de mercado, o que torna duvidoso o seu potencial futuro.

como a taxa de crescimento é alta aqui, com as estratégias e investimentos certos, eles podem se tornar vacas em dinheiro e, finalmente, xstars. Mas eles têm baixa participação de mercado, então investimentos errados podem rebaixá-los para cães, mesmo depois de muito investimento.

um exemplo perfeito para demonstrar a matriz BCG pode ser a matriz BCG da Pepsico. A empresa aperfeiçoou seu mix de produtos ao longo dos anos de acordo com o que está funcionando e o que não está.

Aqui estão os quatro quadrantes da matriz de compartilhamento de crescimento da Pepsico:

• vacas em dinheiro – com uma participação de mercado de 58,8% nos EUA, Frito Lay é a maior vaca em dinheiro para a Pepsico.Estrelas-embora a participação da Pepsi no mercado tenha sido reduzida para 8,4%, ainda é a estrela da Pepsico por causa de seu patrimônio da marca. Outras estrelas são Aquafina (marca de água mineral mais vendida nos EUA), Tropicana, Gatorade e Mountain Dew.
• pontos de interrogação-uma vez que é um mistério se a indústria de alimentos dietéticos e refrigerantes vai crescer no futuro e vai Pepsico produtos vai encontrar o seu lugar ou não, Dieta Pepsi, Pepsi Max, Quaker, etc. queda na seção de pontos de interrogação da Matriz BCG da Pepsico.
• cães-a partir de agora, não há nenhuma linha de produtos que cai na seção de cães da Matriz BCG da Pepsico. No entanto, produtos sazonais e experimentais como Pepsi Real Sugar, Mtn Merry Mash-up podem ser inseridos nesta seção.

como fazer uma matriz BCG?Até agora, sabemos que os produtos são classificados em quatro tipos. Agora veremos em que Base e como essa classificação é feita.

vamos entender os cinco processos de fazer uma matriz BCG melhor, fazendo um para L’Oréal nas seções a seguir.

Passo 1: Escolha o produto

BCG matrix pode ser usado para analisar unidades de negócios, marcas separadas, produtos ou uma empresa como uma unidade em si. A escolha da unidade afeta toda a análise. Portanto, é necessário definir a unidade.

Passo 2: Definir o mercado

um mercado incorretamente definido pode levar a uma má classificação dos produtos. Por exemplo, se fizéssemos a análise da marca de Automóveis Mercedes-Benz da Daimler no mercado de veículos de passageiros, ela acabaria como um cão (detém menos de 20% de participação de mercado relativa), mas seria uma vaca em dinheiro no mercado de carros de luxo. Definir o mercado com precisão é, portanto, um pré-requisito importante para uma melhor compreensão da posição do portfólio.

Etapa 3: Calcule a participação de mercado relativa

a participação de mercado é a porcentagem do mercado total que está sendo atendido por sua empresa, medida em termos de receita ou termos de volume unitário.

nós usamos a parte de mercado relativa em uma matriz de BCG, comparando nossas vendas do produto com as vendas do rival principal para o mesmo produto.

quota de mercado relativa = vendas do Produto Este ano/principais vendas da rival este ano

por exemplo, se a participação de mercado do seu concorrente na indústria automobilística foi de 25% e a participação de mercado da marca da sua empresa foi de 10% no mesmo ano, sua participação de mercado relativa seria de apenas 0,4. A participação de mercado relativa é dada no eixo x.

Passo 4: Descubra a taxa de crescimento do mercado

a taxa de crescimento da indústria pode ser facilmente encontrada através de fontes online gratuitas. Também pode ser calculado determinando o crescimento médio da receita das empresas líderes. A taxa de crescimento do mercado é medida em termos percentuais.

taxa de crescimento do Mercado geralmente é dado por: (vendas do Produto este ano – vendas do Produto no ano passado)/vendas do Produto no ano passado

Mercados de alto crescimento são aqueles em que o total da quota de mercado disponível está em expansão, então há um monte de oportunidades para todas as empresas de fazer dinheiro.

Passo 5: Desenhe os círculos em uma matriz

tendo calculado as medidas acima, Agora você precisa apenas traçar as marcas na matriz. O eixo x mostra a participação de mercado Relativa e o eixo y mostra a taxa de crescimento do setor. Você pode traçar um círculo para cada unidade/marca/produto, cujo tamanho deve corresponder idealmente à proporção de receita gerada por ele.

exemplo da Matriz BCG

vamos considerar a matriz BCG da L’Oréal, por exemplo.

para uma compreensão mais simples, analisamos os segmentos de negócios e o crescimento geral da L’Oreal.

Passo 1: Escolha o produto / empresa / marca

escolhemos a empresa L’Oreal para análise.

Passo 2: Identificar o Mercado

O escolhido de mercado é a Indústria de Cosméticos, que inclui principalmente – cuidados da Pele, Maquiagem, Capilares, cor de Cabelo e Perfumes.

Etapa 3: Calcule a participação de mercado relativa

tabulada abaixo:

L’Oreal Categoria	participação de Mercado (1)	Levando Rival	Rival de Quota de Mercado (2)	a parte de Mercado Relativa (1)/(2)	Categoria Taxa de Crescimento
Skincare	$31.6 bn	a Unilever	$24 bn	129%	6.5%
Make – Up	$27.1 bn	P&G	$27.5 bn	98.5%	7.14%
Cuidados Com Os Cabelos	3%	A Unilever	8.84%	33.9%	3.1%
Cor Do Cabelo	9%	A Henkel	6%	150%	8%
Fragrâncias	4.1%	Chanel	4.5%	91%	2.5%

Passo 4: descubra taxa de Crescimento do Mercado

Geral taxa de Crescimento na Indústria de Cosméticos (como de 2018) = 4.8%

Passo 5: Desenhe os círculos em uma matriz

como usar uma matriz BCG?

Agora que temos segregadas as marcas em quatro categorias, vamos ver quais as estratégias que a empresa deve usar para cada:

Estrelas

Produtos localizados neste quadrante são atraentes como eles estão localizados em uma robusta categoria e estes produtos são altamente competitivos na categoria. Há um enorme potencial de alto crescimento de receita, uma vez que eles têm uma alta participação de mercado e uma alta taxa de crescimento. Eles podem ter sido caros para desenvolver, mas vale a pena gastar dinheiro para Promoção, dada a longa extensão de seu ciclo de vida do produto. Se for bem-sucedido, uma estrela se tornará uma vaca leiteira quando a categoria amadurecer (supondo que mantenha sua participação de mercado relativa). No entanto, nem todas as estrelas se tornam fluxos de caixa. Isso acontece principalmente em indústrias em constante mudança, onde até mesmo produtos inovadores podem ser deslocados por novos avanços tecnológicos, então uma estrela se torna um cachorro, em vez de uma vaca leiteira.

escolhas estratégicas: A integração Vertical, integração horizontal, penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto

pontos de Interrogação

a Maioria das empresas começa como pontos de interrogação. Isso requer grandes investimentos para capturar ou proteger a participação de mercado. Os pontos de interrogação têm o potencial de se tornarem estrelas e, eventualmente, vacas em dinheiro, mas também podem se tornar cães ou sair. Os investimentos devem ser altos para pontos de interrogação, caso contrário, podem produzir fluxo de caixa negativo.

como estrelas, pontos de interrogação também podem nem sempre ter sucesso e se, mesmo após um grande investimento, eles não forem capazes de ganhar participação de mercado, eles se tornam cães. Portanto, é necessária uma consideração muito cuidadosa antes de tomar decisões de investimento nesta categoria.

escolhas estratégicas: penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produtos, alienação.

vacas em dinheiro

eles geram lucros investindo o mínimo de dinheiro possível suporte de baixo custo) e precisam ser gerenciados para lucros contínuos & fluxo de caixa. São grandes empresas ou SBUs que são eficientes em inovação e têm potencial para se tornarem estrelas. As vacas em dinheiro precisam manter uma forte posição de mercado e defender sua participação de mercado. A empresa deve aproveitar o volume de vendas e alavancar o tamanho das operações. Vacas em dinheiro também podem ser usadas para apoiar outras empresas.

escolhas estratégicas: desenvolvimento de produtos, diversificação

cães

devido à baixa participação de mercado, esses produtos enfrentam desvantagens de custo para que possam gerar dinheiro suficiente para quebrar o equilíbrio, mas raramente, ou nunca, valem a pena investir. A menos que um cão tenha algum outro objetivo estratégico, ele deve ser liquidado se houver menos perspectivas de ganhar participação de mercado (há baixa escala de economias: tão difícil de obter lucro). Estes estão situados em um estágio de declínio do ciclo de vida do produto, portanto, o número de cães na empresa deve ser minimizado. Uma empresa deve otimizar suas operações atuais. Ele deve se livrar de todas as atividades e recursos sem valor agregado. Deve então reposicionar a oferta para gerar fluxo de caixa positivo ou vender este negócio.

escolhas estratégicas: Redução, alienação, liquidação

vejamos agora algumas vantagens e limitações do uso da Matriz BCG:

vantagens da Matriz BCG

• é simples e fácil de entender.
• ele ajuda você a rapidamente e simplesmente tela as oportunidades abertas para você, e ajuda você a pensar sobre como você pode tirar o máximo proveito deles.
• é usado para identificar como os recursos de caixa corporativos podem ser melhor usados para maximizar o crescimento e a lucratividade Futuros de uma empresa.
• a Matriz BCG produz uma estrutura para alocar recursos entre diferentes produtos e permite comparar rapidamente o portfólio de produtos.

limitações da Matriz BCG

• a Matriz BCG utiliza apenas duas dimensões, quota de mercado Relativa e taxa de crescimento do mercado. Estes não são os únicos indicadores de rentabilidade, atratividade ou sucesso.
• negligencia os efeitos da sinergia entre as marcas.
• negócios com baixa participação de mercado também podem ser lucrativos.
• a alta participação de mercado nem sempre leva a altos lucros, uma vez que também há um alto custo que entra na obtenção de uma alta participação de mercado.Às vezes, os cães podem ajudar o negócio ou outros produtos na obtenção de vantagem competitiva.
• o modelo negligencia pequenos concorrentes que têm quotas de mercado em rápido crescimento.

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