O que é Reconciliação bancária em Tally.ERP9

como o nome sugere, o extrato de reconciliação bancária (BRS) é um extrato que reconcilia os saldos entre o extrato bancário e o livro de contas. Muitas vezes, os saldos de acordo com extratos bancários e livros de caixa não correspondem. Foi quando o papel do extrato de reconciliação bancária (BRS) entrou no centro das atenções.

Qual é a importância da Reconciliação bancária na contagem

BRS na contagem é ideal para a alta administração chegar ao banco se a diferença entre Livro de caixa e caderneta não for justificada. O banco pode ter passado as entradas que não pertencem à empresa. Com o BRS, as transações podem ser facilmente rastreadas e ajudam o auditor a descobrir quantos anos o saldo não reconciliado tem para que eles possam ter uma visão geral do negócio. Mesmo que ocorra uma situação em que o caixa tente inflar os saldos bancários, o Auditor pode obter uma imagem verdadeira visualizando o BRS.

existem muitas maneiras de conciliar o BRS. Há vários softwares disponíveis no mercado que fornecem recursos de reconciliação bancária. Como resultado, estamos vendo uma mudança do processo manual de fazer o BRS para o método eletrônico. No entanto, o princípio de fazer o BRS permanece o mesmo. O processo manual de fazer um BRS levará dias, dado o volume de transações. É sempre aconselhável usar ferramentas de software como o BRS no Tally ERP 9 para preparar o BRS.

que diferenças podem ocorrer na reconciliação bancária?

1. Cheque: A empresa pode ter emitido o cheque, mas o vendedor pode não tê-lo apresentado para pagamento. Da mesma forma, o cheque depositado no banco pode não ter sido liberado. O tempo máximo que um banco leva para limpar um cheque é de 3 dias. As entradas nos livros de transações não podem parar, pois o contador continua a passar as entradas. Para manter um cheque no valor não calculado, o caixa prepara um extrato de reconciliação bancária. Assim que os cheques são limpos, o valor passa do BRS para os livros de transações da conta. Nas linhas de negócios, a emissão de cheques pós-datados é uma prática comum. As entradas sobre os cheques pós-datados são passadas nos livros de contas. Mas como é um cheque pós-datado, ele não aparecerá no extrato bancário a menos que sua data chegue. Consequentemente, esses cheques não serão reconciliados no BRS.

2. Entradas de juros: o banco fornece receita de juros sobre os depósitos fixos. Essa renda, às vezes, não corresponde à renda registrada nos livros. Além disso, os juros sobre os números do empréstimo podem não corresponder. Isso ocorre porque o banco tem um método diferente para o cálculo dos juros. Essa prática varia de banco para Banco, e os juros são registrados mensalmente ou diariamente.

3. Encargos bancários: o banco debita seus encargos por conta do serviço prestado por ele. A administração da empresa pode não concordar com esses encargos. Portanto, o mesmo ainda pode aparecer no BRS até que o assunto seja resolvido.

4. Mandatos esquecidos: a empresa pode ter dado ao banco algumas instruções permanentes. Isso pode incluir instruções para transferir os fundos de acordo com o requisito para a conta escolhida. Mas o contador pode esquecer esses mandatos no momento de passar entradas nos livros.

5. Cheques obsoletos: a empresa pode ter emitido cheques para seus fornecedores. Mas se o vendedor não depositar o cheque dentro de 3 meses a partir da data do cheque, ele ficará obsoleto de acordo com o mandato do RBI. Como resultado, um novo cheque deve ser emitido. Caso contrário, o contador precisa reverter a entrada de pagamento e registrar a responsabilidade correspondente. Esta entrada é passada contra o ledger apropriado. Até que o processo inverso não seja feito, o saldo anterior continuará a aparecer no BRS.

Qual é a estrutura do extrato de reconciliação bancária?

• a primeira coisa a observar sobre como preparar um extrato de reconciliação bancária é avaliar o saldo de caixa de acordo com livros ou extratos bancários.
• depois disso, é necessário combinar todas as transações, conforme mostrado nos livros ou no extrato bancário. A ideia é alcançar o saldo real de acordo com o extrato bancário Se você iniciar o processo de balanceamento de acordo com os livros de contas.
• por outro lado, equilibre o valor de acordo com os livros de contas se você começar com o saldo de acordo com o extrato bancário.

o Caixa faz a adição ou exclusão de valores de acordo. Ele marca todas as transações mostradas nos extratos bancários e nos livros de contas. O processo de reconciliação continua até que o saldo alvo seja atingido.

por que precisamos de tally?Tally é um software de planejamento de Recursos Empresariais (ERP) geralmente usado para fins de contabilidade e contabilidade. Ele funciona com a plataforma Windows e é usado para gerenciamento de folha de pagamento, bancos, contabilidade, gerenciamento de inventário, reconciliação GST e muitas outras necessidades financeiras da empresa. É um software multiuso projetado para atender às necessidades de Contabilidade com facilidade. Portanto, pode ser afirmado como uma solução completa para todas as necessidades contábeis de gerenciamento de uma empresa.

o processo manual de fazer um BRS pode ser facilmente simplificado usando Tally ERP 9. O BRS in tally ERP 9 oferece facilidade de uso, especialmente quando há um grande volume de transações. Quando as transações são numerosas, combinar todas as transações bancárias se torna uma tarefa desafiadora. Ele oferece recursos de reconciliação automática e manual. Com a ajuda da Reconciliação do Tally ERP 9 Bank, a preparação do BRS torna-se perfeita.

como usar a função de reconciliação automática na contagem?

primeiro ative a reconciliação do banco automático no Tally ERP 9

Passo 1: Comece com o gateway do Tally. Em seguida, selecione Informações de contas.

em seguida, clique no ledger. Se o ledger bancário já estiver criado, clique em alter else, clique em criar.

Etapa 2: Escolha Sim na opção para definir / alterar a configuração automática do BRS

Etapa 3: Pressione enter e aceite as alterações conforme necessário. Depois disso, clique no botão Aceitar na parte inferior.

como usar o extrato de reconciliação bancária automática para preparar a reconciliação bancária na contagem?

Passo 1: Comece com o gateway of Tally. Em seguida, selecione banking fora da opção disponível no cabeçalho do utilitário.Etapa 2: em seguida, clique em reconciliação bancária entre as opções disponíveis.

Step3: A lista de bancos aparecerá na sua tela. Se um nome de banco não aparecer na tela, pode ter havido algum problema com a criação do ledger. Você pode não ter designado o ledger em questão como um ledger de conta bancária. Vá para a opção alter ledger no gateway da contagem. Faça as alterações necessárias conforme desejado.

Etapa 4: Clique no botão extrato bancário à sua direita. Alternativamente, você pode pressionar as teclas Alt B. Terá o mesmo efeito.

Etapa 5: especifique o caminho do Diretório. Este caminho é o endereço do extrato bancário. Selecione a opção suportada na opção Tipo de arquivo na parte superior. Isso garantirá que apenas as versões suportadas apareçam antes de você.

Passo 6: Depois de selecionar o arquivo correto, clique nele. Depois disso, uma Execução Automática ocorrerá. Assim que a reconciliação ocorrer, uma notificação de reconciliação de sucesso aparecerá. Na parte inferior da tela, os seguintes detalhes aparecerão.

saldo de acordo com os livros da empresa: o saldo do livro da empresa de acordo com a data contábil mais recente aparecerá.

valores não refletidos no banco: esses valores não são, até o momento, refletidos no extrato bancário. Eles podem estar lá no extrato bancário após a data do relatório.

valor não refletido nos livros da empresa: as entradas ausentes nos livros de contas e dentro da data do relatório aparecerão aqui.

saldo de acordo com o Banco: isso deve corresponder ao saldo por livro se não houver incompatibilidade.Etapa 7: o extrato de reconciliação bancária com o extrato bancário aparecerá. Você verá a lista de entradas do extrato bancário que ainda não foram contabilizadas nos livros de contas da empresa.Etapa 8: inicie o processo de reconciliação passando as entradas das transações contidas no extrato bancário. Se essas entradas não pertencem à empresa, deixe-as como não reconciliadas.

selecione o valor não refletido nos livros da empresa. Em seguida, clique no botão reconciliar desvinculado. Isso mostrará a transação mais apropriada dos livros de contas da empresa. Selecione a transação mais adequada através da barra de espaço e pressione o botão enter. O BRS vai se reconciliar.

se não houver transações no livro da empresa para o valor não calculado, você terá que passar entradas de voucher separadas. Para fazer isso, clique no botão Criar voucher ou Alt C.

alternativamente,

você pode selecionar o ledger de banco apropriado no menu de exibição do gateway da contagem.

• para isso, clique em Exibir e selecione livros de contas. Em seguida, selecione a opção ledger.
• escolha o banco que deseja reconciliar.
• em seguida, clique no botão reconciliar à sua esquerda. Como resultado, o extrato de reconciliação bancária aparecerá na tela.
• insira a data de compensação do extrato bancário. Preencha isso na coluna Data do banco.

Leia também: Como Fazer gerenciamento de folha de pagamento no Tally ERP 9

como alterar os detalhes uma vez alimentados no BRS?

Etapa 1: no gateway of tally, selecione a opção Exibir. Em seguida, selecione livros de contas. Consequentemente, pressione o livro em dinheiro / banco.

Etapa 2: Selecione a conta bancária necessária na lista de livros que aparecem na tela. Além disso, selecione o período necessário para o qual a reconciliação será alterada. Pressione o botão F5. Isso será redirecionado para a tela de reconciliação.

Etapa 3: Pressione o botão F12 para alcançar a opção de configuração. Selecione ” Sim ” contra o diálogo-Mostrar transações também reconciliadas.

Passo 4: as transações reconciliadas com o banco serão abertas. Você pode alterar a planilha de reconciliação de acordo com sua necessidade.

ponto importante a considerar ao usar BRS no Tally ERP 9

1. Você deve garantir que o arquivo do excel comece com o título da coluna na primeira linha. Todos os outros detalhes devem estar lá sem espaços vazios.

2. A coluna Valor para retirada e depósito deve conter ‘0’ para valores nulos ou vazios.

3. Se algum estiver abrindo saldos não reconciliados, você terá que reconciliá-los manualmente.

impressão de BRS em Contagem

o usuário pode imprimir o extrato de reconciliação bancária. Isso geralmente é feito para atender às necessidades de manutenção de registros.

• comece com o gateway da contagem.
• em seguida, selecione bancário.
• depois disso, opte pela reconciliação bancária. A lista de bancos aparecerá na tela. Escolha o banco necessário para reconciliação. O extrato de reconciliação bancária para esse banco específico aparecerá na tela.
• em seguida, clique no botão Imprimir. Alternativamente, você pode pressionar os botões Alt E P juntos. A tela de Impressão aparecerá.

Leia Também: Tudo sobre a entrada bancária no Tally ERP 9

pontos importantes a lembrar ao imprimir BRS em Tally

nos Vouchers selecionados para mostrar, Selecione Todos os vouchers. Você também pode personalizar de acordo com suas necessidades. Há uma série de outras opções disponíveis. Estes são:

Mostrar narração também: Selecione esta opção se quiser que a narração apareça no resultado da impressão.

Mostrar observações também: Selecione esta opção se você tiver dado algumas observações anteriormente e deseja que elas apareçam no resultado da impressão.

Mostrar detalhes Forex também: Se houver alguma transação Forex em seu negócio, você pode fazê-los aparecer na declaração de impressão.

Mostrar transações reconciliadas também: se você quiser a lista de vouchers reconciliados, selecione esta opção.

Mostrar pagamento recebido de: isso fornece os detalhes do destinatário e da fonte de pagamento. Clique em Sim se você quiser obter a visão do mesmo.

uma pequena caixa aparecerá no canto inferior direito. Clique em Sim para prosseguir.

conclusão

você pode acompanhar qualquer incompatibilidade entre os livros de contas e o extrato bancário via BRS, mesmo quando os saldos bancários flutuam diariamente. Se necessário, um contador pode fazer o BRS diariamente através do qual a descalcificação e a escassez de dinheiro podem ser rastreadas. Ele fornece uma visão simplificada das diferenças entre o saldo por livro e extrato bancário. A reconciliação bancária no tally ERP 9 oferece inúmeras opções aos usuários. Isso inclui reconciliação automática, Verificação e retificação de transações anteriores e muito mais. Para tornar sua empresa mais eficiente, baixe o aplicativo Biz Analyst agora. Isso ajuda os usuários a se manterem conectados com seus negócios e a analisar e aprimorar suas vendas, levando ao crescimento dos negócios.

Perguntas Frequentes

1. Qual é a data efetiva mostrada no BRS no Tally ERP 9?

a data efetiva é contada a partir da data de abertura dos livros de contas. É a partir desta data que a reconciliação pode ocorrer.

2. Posso mudar para a reconciliação manual mesmo depois de optar pela reconciliação automática?

Sim, você pode voltar novamente para o modo manual. Para isso, você terá que desativar a reconciliação automática na janela de configuração.

3. O método de preparação do BRS muda na base de caixa da contabilidade?

o método de preparação do BRS permanece o mesmo, independentemente da base de caixa ou da Base de competência da contabilidade.

4. É necessário preparar um BRS quando o saldo for de acordo com os livros e a contagem bancária?

não há necessidade de preparar o BRS se o saldo for por livro e a conta bancária corresponder.

5. Nomeie um software de contagem que possa ajudar no gerenciamento de BRS.

o Biz Analyst app é um aplicativo que ajuda os empresários a gerenciar diferentes aspectos de seus negócios, incluindo BRS. Você pode analisar e aumentar sua produtividade de vendas e evitar um fluxo de caixa ruim usando este aplicativo.