Co To jest pojednanie banków w Tally.ERP9

jak sama nazwa wskazuje, Bank Reconciliation Statement (BRS) to oświadczenie, które uzgadnia salda między wyciągiem bankowym a księgą rachunkową. Wiele razy salda zgodnie z wyciągami bankowymi i książkami gotówkowymi nie pasują. Właśnie wtedy rola Oświadczenia o uzgodnieniu z Bankiem (BRS) znalazła się w centrum uwagi.

Jakie jest znaczenie uzgadniania Banku w Tally

BRS w Tally jest idealnym rozwiązaniem dla wyższego kierownictwa, aby skontaktować się z bankiem, jeśli różnica między książką gotówkową a książką rozliczeniową nie jest uzasadniona. Bank mógł przekazać wpisy, które nie dotyczą spółki. Dzięki BRS transakcje można łatwo śledzić, a to pomaga audytorowi dowiedzieć się, ile lat ma niezrównoważone saldo, dzięki czemu mogą mieć ogólny obraz działalności. Nawet jeśli wystąpi sytuacja, gdy kasjer próbuje zawyżyć salda bankowe, Audytor może uzyskać prawdziwy obraz, oglądając BRS.

jest wiele sposobów na pogodzenie BRS. Na rynku dostępne jest różne oprogramowanie, które zapewnia funkcje uzgadniania banków. W rezultacie widzimy przejście od ręcznego procesu wytwarzania BRS do metody elektronicznej. Zasada tworzenia BRS pozostaje jednak taka sama. Ręczny proces tworzenia BRS potrwa kilka dni, biorąc pod uwagę ilość transakcji. Zawsze zaleca się użycie narzędzi programowych, takich jak BRS w Tally ERP 9, aby przygotować BRS.

jakie różnice mogą wystąpić w uzgodnieniu bankowym?

1. Czeki: Firma mogła wystawić czek, ale sprzedawca nie przedstawił go do zapłaty. Podobnie czek zdeponowany w banku mógł nie zostać rozliczony. Maksymalny czas, który bank zajmuje, aby wyczyścić czek jest 3 dni. Zapisy w księgach transakcji nie mogą się zatrzymać, ponieważ księgowy nadal przekazuje zapisy. Aby sprawdzić nierozliczoną kwotę, kasjer przygotowuje wyciąg bankowy. Po rozliczeniu czeków kwota przesuwa się z BRS do ksiąg transakcji na rachunku. W liniach biznesowych powszechną praktyką jest wystawianie czeków po dacie. Wpisy dotyczące czeków pocztowych są przekazywane do ksiąg rachunkowych. Ale ponieważ jest to czek z datą pocztową, nie pojawi się na wyciągu bankowym, chyba że nadejdzie jego data. W związku z tym czeki te pozostaną nierozliczone w BRS.

2. Zapisy odsetkowe: bank zapewnia dochody z odsetek od lokat stałych. Dochody te nie pokrywają się niekiedy z dochodami zapisanymi w księgach rachunkowych. Ponadto odsetki od kredytu mogą się nie zgadzać. Wynika to z faktu, że bank stosuje inną metodę obliczania odsetek. Praktyka ta różni się w zależności od banku, a odsetki są rejestrowane miesięcznie lub codziennie.

3. Opłaty bankowe: Bank obciąża swoje opłaty z tytułu świadczonej przez siebie usługi. Zarząd spółki może nie zgodzić się z tymi opłatami. W związku z tym to samo może nadal pojawiać się w BRS, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana.

4. Zapomniane mandaty: firma mogła dać bankowi jakieś stałe instrukcje. Mogą one obejmować instrukcje przelewu środków zgodnie z wymaganiami na wybrany rachunek. Ale księgowy może zapomnieć o tych mandatach w momencie dokonywania wpisów do ksiąg.

5. Nieświeże czeki: firma mogła wystawiać czeki swoim dostawcom. Ale jeśli sprzedawca nie zamknie czeku w ciągu 3 miesięcy od daty czeku, staje się przestarzały zgodnie z mandatem RBI. W związku z tym należy wystawić nowy czek. W przeciwnym razie księgowy musi odwrócić wpis płatności i zarejestrować odpowiednie zobowiązanie. Ten wpis jest przekazywany przeciwko odpowiedniej Księdze. Dopóki proces odwrotny nie zostanie zakończony, poprzednie saldo będzie nadal pojawiać się w BRS.

jaka jest struktura rachunku bankowego?

• pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jak przygotować wyciąg bankowy, jest ocena salda środków pieniężnych zgodnie z księgami lub wyciągami bankowymi.
• po tym, dopasowanie każdej transakcji jest konieczne, jak pokazano w księgach lub wyciągu bankowym. Chodzi o to, aby osiągnąć rzeczywiste saldo zgodnie z wyciągiem bankowym, jeśli rozpoczniesz proces bilansowania zgodnie z księgami rachunkowymi.
• z drugiej strony, saldo kwoty zgodnie z księgami kont, jeśli zaczniesz od salda zgodnie z wyciągiem bankowym.

kasjer dokonuje odpowiednio dodania lub usunięcia kwot. Zaznacza każdą transakcję wykazaną zarówno w wyciągach bankowych, jak i w księgach rachunkowych. Proces uzgadniania trwa do momentu osiągnięcia docelowego salda.

po co nam tally?

Tally to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zwykle używane do celów księgowych i księgowych. Współpracuje z platformą Windows i służy do zarządzania płacami, bankowości, księgowości, zarządzania zapasami, uzgadniania GST i wielu innych potrzeb finansowych firmy. Jest to uniwersalne oprogramowanie zaprojektowane w celu łatwego zaspokojenia potrzeb księgowych. Dlatego może być uznany za kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb zarządzania księgowością firmy.

ręczny proces tworzenia BRS można łatwo uprościć za pomocą Tally ERP 9. BRS w tally ERP 9 oferuje łatwość obsługi, zwłaszcza gdy istnieje ogromna ilość transakcji. Gdy transakcje są liczne, dopasowanie każdej transakcji bankowej staje się trudnym zadaniem. Oferuje zarówno funkcje automatycznego, jak i ręcznego uzgadniania. Z Pomocą Tally ERP 9 bank reconciliation, przygotowanie BRS staje się bezproblemowe.

Jak korzystać z funkcji automatycznego uzgadniania w liczbach?

najpierw Aktywuj automatyczne uzgadnianie banków w Tally ERP 9

Krok 1: Zacznij od bramki Tally. Następnie wybierz Informacje o kontach.

następnie kliknij na ledger. Jeśli Księga bankowa jest już utworzona, kliknij alter else, kliknij Utwórz.

Krok 2: Wybierz Tak w opcji Ustawienia /zmiany konfiguracji Auto BRS

Krok 3: naciśnij enter i zaakceptuj zmiany zgodnie z wymaganiami. Następnie kliknij przycisk Akceptuj na dole.

Jak korzystać z wyciągu z rachunku bankowego do przygotowania rachunku bankowego?

Krok 1: Zacznij od bramki Tally. Następnie wybierz opcję Bankowość z dostępnej opcji w głowicy narzędzia.

Krok 2: następnie kliknij uzgodnienie banku spośród dostępnych opcji.

Krok 3: Lista banków pojawi się na ekranie. Jeśli nazwa banku nie pojawia się na ekranie, być może wystąpił problem z tworzeniem księgi. Być może nie wyznaczyłeś danej księgi jako księgi kont bankowych. Przejdź do opcji alter ledger z bramy tally. Wykonaj niezbędne zmiany zgodnie z życzeniem.

Krok 4: Kliknij na wyciąg bankowy przycisk po prawej stronie. Możesz też nacisnąć klawisze Alt B. Będzie to miało taki sam efekt.

Krok 5: określ ścieżkę do katalogu. Ta ścieżka jest adresem wyciągu bankowego. Wybierz obsługiwaną opcję z opcji Typ pliku na górze. Zapewni to, że tylko obsługiwane wersje pojawią się przed tobą.

Krok 6: Po wybraniu właściwego pliku kliknij go. Następnie nastąpi automatyczne uruchomienie. Po przeprowadzeniu pojednania pojawi się powiadomienie o pomyślnym pojednaniu. U dołu ekranu pojawią się następujące szczegóły.

saldo zgodnie z księgami firmowymi: pojawi się saldo w Księdze firm zgodnie z ostatnią datą księgowania.

kwoty nieuwzględnione w banku: kwoty te nie są do tej pory uwzględnione w wyciągu bankowym. Mogą one być tam w wyciągu bankowym po dniu raportowania.

kwota nieuwzględniona w księgach firmowych: tutaj pojawią się wpisy brakujące w księgach rachunkowych i w dacie raportowania.

saldo według Banku: powinno się zgadzać z saldem na Księgę, jeśli nie ma niedopasowania.

Krok 7: pojawi się wyciąg z rachunku bankowego. Zobaczysz listę wpisów z wyciągu bankowego, które nie zostały jeszcze zaksięgowane w księgach rachunkowych firmy.

Krok 8: rozpocznij proces uzgadniania, przekazując wpisy transakcji zawartych w wyciągu bankowym. Jeśli te wpisy nie dotyczą firmy, pozostaw je jako nierozwiązane.

Wybierz kwotę, która nie znajduje się w księgach firmowych. Następnie kliknij przycisk reconcile unlinked. To pokaże najbardziej odpowiednią transakcję z ksiąg rachunkowych firmy. Wybierz najbardziej odpowiednią transakcję za pomocą spacji i naciśnij przycisk enter. BRS się pogodzi.

jeśli w Księdze firmowej nie ma transakcji na nierozliczoną kwotę, będziesz musiał przekazać oddzielne wpisy voucherów. Aby to zrobić, kliknij przycisk Utwórz kupon lub Alt C.

alternatywnie,

możesz wybrać odpowiednią księgę bankową z menu wyświetlania bramki rachunku.

• aby to zrobić, kliknij Wyświetl i wybierz księgowość konta. Następnie wybierz opcję księgi głównej.
• wybierz bank, który chcesz pogodzić.
• następnie kliknij przycisk reconcile po lewej stronie. W rezultacie na ekranie pojawi się wyciąg z konta bankowego.
• wprowadź datę rozliczenia z wyciągu bankowego. Wypełnij to w kolumnie Data banku.

Przeczytaj także: Jak zrobić zarządzanie płacami w Tally ERP 9

jak zmienić dane po wprowadzeniu do BRS?

Krok 1: z bramki tally wybierz opcję wyświetlania. Następnie wybierz pozycję księgi kont. W związku z tym naciśnij na kasie / banku.

Krok 2: Wybierz wymagane konto bankowe z listy ksiąg pojawiających się na ekranie. Wybierz również wymagany okres, na który uzgodnienie zostanie zmienione. Naciśnij przycisk F5. Spowoduje to przekierowanie do ekranu uzgadniania.

Krok 3: Naciśnij przycisk F12, aby przejść do opcji konfiguracji. Wybierz ” Tak ” przed dialogiem-Pokaż również uzgodnione transakcje.

Krok 4: uzgodnione transakcje z bankiem zostaną otwarte. Możesz zmienić arkusz pojednania zgodnie z wymaganiami.

ważny punkt do rozważenia podczas korzystania z BRS w Tally ERP 9

1. Musisz upewnić się, że plik excel zaczyna się od nagłówka kolumny w pierwszym wierszu. Wszystkie inne szczegóły muszą być tam bez pustych miejsc.

2. Kolumna kwoty zarówno dla wypłaty, jak i wpłaty musi zawierać ” 0 ” dla wartości zerowych lub pustych.

3. Jeśli ktoś otwiera nierozliczone salda, musisz je pogodzić ręcznie.

Drukowanie BRS w liczbach

użytkownik może wydrukować oświadczenie rozliczeniowe banku. Zazwyczaj odbywa się to w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prowadzeniem dokumentacji.

• zacznij od bramki tally.
• następnie wybierz opcję Bankowość.
• po tym, zdecydować się na uzgodnienie Banku. Lista banków pojawi się na ekranie. Wybierz wymagany bank do uzgodnienia. Na ekranie pojawi się Oświadczenie o uzgodnieniu konta bankowego dla danego banku.
• następnie kliknij przycisk Drukuj. Alternatywnie, można nacisnąć Alt i P przyciski razem. Pojawi się ekran drukowania.

Przeczytaj Także: Wszystko o bankowości wpis w Tally ERP 9

ważne punkty, o których należy pamiętać podczas drukowania BRS w Tally

w Wybierz vouchery do wyświetlenia wybierz wszystkie vouchery. Możesz również dostosować do swoich potrzeb. Dostępnych jest wiele innych opcji. Są to:

Pokaż również narrację: wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby narracja pojawiła się w wyniku wydruku.

Pokaż również uwagi: wybierz tę opcję, jeśli wcześniej podałeś jakieś uwagi i chcesz, aby pojawiły się one w wyniku wydruku.

Pokaż szczegóły: Jeśli w Twojej firmie są jakieś Transakcje Forex, możesz je wyświetlić w oświadczeniu Drukuj.

Pokaż również uzgodnione transakcje: jeśli chcesz wyświetlić listę uzgodnionych kuponów, wybierz tę opcję.

Pokaż płatność otrzymaną od: podaje dane odbiorcy i źródła płatności. Kliknij Tak, jeśli chcesz, aby uzyskać widok tego samego.

w prawym dolnym rogu pojawi się małe pudełko. Kliknij tak, aby kontynuować.

wniosek

możesz śledzić wszelkie rozbieżności między księgami rachunkowymi a wyciągiem bankowym za pośrednictwem BRS, nawet jeśli salda bankowe wahają się codziennie. W razie potrzeby księgowy może codziennie dokonywać BRS, dzięki czemu można śledzić defalancję gotówki i niedobory. Zapewnia uproszczony obraz różnic między Saldem na księgę a wyciągiem bankowym. Uzgadnianie bankowe w tally ERP 9 oferuje użytkownikom wiele opcji. Należą do nich automatyczne uzgadnianie, ponowne sprawdzanie i poprawianie przeszłych transakcji i wiele innych. Aby zwiększyć wydajność swojej firmy, pobierz aplikację analityk Biz już teraz. Pomaga użytkownikom Tally pozostać w kontakcie z ich działalnością oraz analizować i zwiększać sprzedaż, co prowadzi do wzrostu firmy.

Często Zadawane Pytania

1. Jaka jest data wejścia w życie BRS w Tally ERP 9?

data wejścia w życie liczona jest od daty otwarcia ksiąg rachunkowych. Od tej daty może nastąpić pojednanie.

2. Czy mogę przełączyć się na ręczne uzgadnianie nawet po wybraniu automatycznego uzgadniania?

Tak, możesz ponownie przejść do trybu ręcznego. W tym celu należy wyłączyć automatyczne uzgadnianie w oknie konfiguracji.

3. Czy sposób przygotowania BRS zmienia się w kasowej podstawie rachunkowości?

metoda sporządzania BRS pozostaje taka sama niezależnie od podstawy kasowej lub memoriałowej rachunkowości.

4. Czy konieczne jest przygotowanie BRS, gdy saldo jest na księgach i rachunkach bankowych?

nie ma potrzeby przygotowywania BRS, jeśli saldo jest na książkę, a konto bankowe pasuje.

5. Wymień oprogramowanie Tally, które może pomóc w zarządzaniu BRS.

aplikacja analityka Biz to aplikacja, która pomaga właścicielom firm zarządzać różnymi aspektami ich działalności, w tym BRS. Możesz analizować i zwiększać produktywność sprzedaży i unikać słabych przepływów pieniężnych za pomocą tej aplikacji.