Qual è la riconciliazione bancaria in Tally.ERP9

Come suggerisce il nome, Bank Reconciliation Statement (BRS) è una dichiarazione che riconcilia i saldi tra l’estratto conto bancario e il libro dei conti. Molte volte, i saldi come da estratti conto bancari e libri di cassa non corrispondono. Questo è quando il ruolo della dichiarazione di riconciliazione bancaria (BRS) è venuto alla ribalta.

Qual è l’importanza della riconciliazione bancaria in Tally

BRS in Tally è ideale per la gestione superiore per raggiungere la banca se la differenza tra cash book e passbook non è giustificata. La banca potrebbe aver superato le voci che non riguardano la società. Con BRS, le transazioni possono essere facilmente monitorate e aiuta l’auditor a scoprire quanti anni ha il saldo non riconciliato in modo da poter avere una visione generale del business. Anche se si verifica una situazione in cui il cassiere cerca di gonfiare i saldi bancari, l’Auditor può ottenere un’immagine reale visualizzando il BRS.

Ci sono molti modi per riconciliare il BRS. Ci sono vari software disponibili sul mercato che fornisce funzionalità di riconciliazione bancaria. Di conseguenza, stiamo assistendo a un passaggio dal processo manuale di creazione del BRS al metodo elettronico. Tuttavia, il principio di rendere il BRS rimane lo stesso. Il processo manuale di creazione di un BRS richiederà giorni, dato il volume delle transazioni. È sempre consigliabile utilizzare strumenti software come BRS in Tally ERP 9 per preparare BRS.

Quali differenze possono verificarsi nella riconciliazione bancaria?

1. Assegno: La società potrebbe aver emesso l’assegno, ma il venditore potrebbe non averlo presentato per il pagamento. Allo stesso modo, l’assegno depositato in banca potrebbe non essere stato cancellato. Il tempo massimo che una banca impiega per cancellare un assegno è di 3 giorni. Le voci nei libri delle transazioni non possono fermarsi poiché il contabile continua a passare le voci. Per mantenere un controllo sull’importo non riconciliato, il cassiere prepara una dichiarazione di riconciliazione bancaria. Una volta che gli assegni vengono cancellati, l’importo si sposta dal BRS ai libri delle transazioni del conto. Nelle linee di business, l’emissione di assegni post-datati è una pratica comune. Le voci sugli assegni post-datati vengono passate nei libri contabili. Ma dal momento che è un assegno post-datato, non apparirà nell’estratto conto a meno che non arrivi la sua data. Di conseguenza, questi assegni non saranno riconciliati nelle BR.

2. Voci di interesse: La banca fornisce interessi attivi sui depositi fissi. Questo reddito, a volte, non coincide con il reddito registrato nei libri. Inoltre, gli interessi sulle cifre del prestito potrebbero non corrispondere. Questo perché la banca ha un metodo diverso per il calcolo degli interessi. Questa pratica varia da banca a banca e l’interesse viene registrato mensilmente o giornalmente.

3. Spese bancarie: La Banca addebita le sue spese a causa del servizio fornito da essa. La direzione della società potrebbe non essere d’accordo con questi addebiti. Quindi, lo stesso può ancora mostrare nelle BR finché la questione non viene risolta.

4. Mandati dimenticati: la società potrebbe aver dato alla banca alcune istruzioni in piedi. Questi possono includere istruzioni per trasferire i fondi secondo il requisito sul conto scelto. Ma il contabile potrebbe dimenticare quei mandati al momento di passare le voci nei libri.

5. Assegni scaduti: la società potrebbe aver emesso assegni ai suoi fornitori. Ma se il venditore non riesce a incassare l’assegno entro 3 mesi dalla data dell’assegno, diventa stantio secondo il mandato RBI. Di conseguenza, deve essere emesso un nuovo assegno. In caso contrario, il contabile deve invertire la voce di pagamento e registrare la responsabilità corrispondente. Questa voce viene passata contro il libro mastro appropriato. Fino a quando il processo inverso non viene eseguito, il saldo precedente continuerà ad apparire nel BRS.

Qual è la struttura della dichiarazione di riconciliazione bancaria?

• La prima cosa da notare su come preparare un estratto conto di riconciliazione bancaria è valutare il saldo di cassa come da libri o come da estratti conto bancari.
• Successivamente, è necessaria la corrispondenza di ogni transazione, come mostrato nei libri o nell’estratto conto bancario. L’idea è di raggiungere il saldo effettivo secondo l’estratto conto bancario se si avvia il processo di bilanciamento secondo i libri contabili.
• D’altra parte, bilanciare l’importo come da libri contabili se si inizia con il saldo come da estratto conto bancario.

Il cassiere effettua l’aggiunta o la cancellazione degli importi di conseguenza. Egli zecche ogni transazione indicata in entrambi gli estratti conto bancari e che nei libri contabili. Il processo di riconciliazione continua fino al raggiungimento del saldo obiettivo.

Perché abbiamo bisogno di tally?

Tally è un software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) generalmente utilizzato per scopi di contabilità e contabilità. Funziona con la piattaforma Windows e viene utilizzato per la gestione dei salari, bancario, contabilità, gestione delle scorte, riconciliazione GST, e molte altre esigenze finanziarie della società. Si tratta di un software multiuso progettato per soddisfare le esigenze di contabilità con facilità. Pertanto, può essere affermato come una soluzione one-stop per tutte le esigenze di gestione contabile di un business.

Il processo manuale di creazione di un BRS può essere facilmente semplificato utilizzando Tally ERP 9. BRS in tally ERP 9 offre facilità d’uso, soprattutto quando c’è un enorme volume di transazioni. Quando le transazioni sono numerose, quindi corrispondenza ogni transazione bancaria diventa un compito impegnativo. Offre funzionalità di riconciliazione automatica e manuale. Con l’aiuto di Tally ERP 9 Riconciliazione bancaria, la preparazione di BRS diventa senza soluzione di continuità.

Come utilizzare la funzione di riconciliazione automatica In tally?

Prima attiva la riconciliazione bancaria automatica in Tally ERP 9

Passo 1: Inizia con il gateway di Tally. Quindi selezionare informazioni account.

Quindi fare clic sul libro mastro. Se il registro bancario è già stato creato, quindi fare clic su alter else, fare clic su crea.

Step2: Scegliere Sì nell’opzione per impostare / Modificare la configurazione automatica BRS

Passo 3: Premere invio e accettare le modifiche come richiesto. Successivamente, fai clic sul pulsante Accetta in basso.

Come utilizzare la dichiarazione di riconciliazione bancaria automatica per preparare la riconciliazione bancaria in Tally?

Passo 1: Inizia con il gateway di Tally. Quindi selezionare bancario fuori l’opzione disponibile nella testa utilità.

Passo 2: Quindi fare clic su Riconciliazione bancaria fuori delle opzioni disponibili.

Fase 3: L’elenco delle banche apparirà sullo schermo. Se il nome di una banca non viene visualizzato sullo schermo, potrebbe esserci stato qualche problema con la creazione del libro mastro. Potresti non aver designato il libro mastro interessato come un libro mastro di conto bancario. Vai all’opzione alter ledger dal gateway del conteggio. Fai le modifiche necessarie come desiderato.

Passo 4: Fare clic sul pulsante estratto conto bancario sulla destra. In alternativa, è possibile premere i tasti Alt B. Avrà lo stesso effetto.

Passo 5: Specificare il percorso della directory. Questo percorso è l’indirizzo dell’estratto conto bancario. Selezionare l’opzione supportata dall’opzione Tipo file in alto. Ciò garantirà che vengano visualizzate solo le versioni supportate.

Passo 6: Dopo aver selezionato il file corretto, quindi fare clic su di esso. Successivamente, avrà luogo un’esecuzione automatica. Una volta che la riconciliazione ha luogo, apparirà una notifica di riconciliazione di successo. Nella parte inferiore dello schermo, appariranno i seguenti dettagli.

Saldo secondo i libri della società: verrà visualizzato il saldo nel libro della società secondo l’ultima data contabile.

Importi non riflessi in Banca: tali importi non sono, ad oggi, riflessi nell’estratto conto bancario. Possono essere lì nell’estratto conto bancario dopo la data di segnalazione.

Importo non riflesso nei libri contabili aziendali: le voci mancanti nei libri contabili e entro la data di segnalazione appariranno qui.

Saldo come da Banca: questo dovrebbe coincidere con il saldo per libro se non vi è alcuna discrepanza.

Passaggio 7: verrà visualizzato l’estratto conto di riconciliazione bancaria con l’estratto conto bancario. Verrà visualizzato l’elenco delle voci dall’estratto conto bancario che non sono ancora contabilizzate nei libri contabili della società.

Passaggio 8: Avviare il processo di riconciliazione passando le voci delle transazioni contenute nell’estratto conto bancario. Se tali voci non riguardano la società, quindi lasciare come non riconciliati.

Selezionare Importo non riflesso nei libri aziendali. Quindi fare clic sul pulsante reconcile unlinked. Questo mostrerà la transazione più appropriata dai libri contabili della società. Selezionare la transazione più adatta tramite la barra spaziatrice e premere il pulsante invio. I BR si riconcilieranno.

Se non ci sono transazioni nel libro della società per l’importo non riconciliato, dovrai passare voci di voucher separate. Per fare ciò, fai clic sul pulsante Crea voucher o Alt C.

In alternativa,

È possibile selezionare il registro bancario appropriato dal menu display del gateway del conteggio.

• Per questo, fare clic su Visualizza e selezionare Libri contabili. Quindi selezionare l’opzione ledger.
• Scegli la banca che vuoi riconciliare.
• Quindi fare clic sul pulsante riconcilia sulla sinistra. Di conseguenza, la dichiarazione di riconciliazione bancaria apparirà sullo schermo.
• Inserire la data di compensazione dall’estratto conto bancario. Inserisci questo nella colonna data banca.

Leggi anche: Come fare la gestione dei salari in Tally ERP 9

Come modificare i dettagli una volta inseriti nel BRS?

Passo 1: Dal gateway di tally, selezionare l’opzione di visualizzazione. Quindi selezionare libri contabili. Di conseguenza, premere sul libro Cassa / Banca.

Passo 2: Selezionare il conto bancario richiesto dall’elenco dei registri che appaiono sullo schermo. Inoltre, selezionare il periodo richiesto per il quale verrà modificata la riconciliazione. Premere il pulsante F5. Questo reindirizzerà alla schermata di riconciliazione.

Passo 3: Premere il pulsante F12 per raggiungere l’opzione di configurazione. Selezionare ” Sì ” contro il dialogo – Mostra anche le transazioni riconciliate.

Passo 4: Le transazioni riconciliate con la banca si apriranno. È possibile modificare il foglio di riconciliazione secondo il vostro requisito.

Punto importante da considerare durante l’utilizzo di BRS in Tally ERP 9

1. È necessario assicurarsi che il file Excel inizi con l’intestazione della colonna sulla prima riga. Tutti gli altri dettagli devono essere lì senza spazi vuoti.

2. La colonna importo per prelievo e deposito deve contenere ‘0’ per valori nil o vuoti.

3. Se qualcuno sta aprendo saldi non riconciliati, devi riconciliarli manualmente.

Stampa di BRS in tally

L’utente può stampare l’estratto conto di riconciliazione bancaria. Questo di solito è fatto per soddisfare le esigenze di tenuta dei registri.

• Inizia con il gateway del conteggio.
• Quindi selezionare bancario.
• Successivamente, optare per la riconciliazione bancaria. L’elenco delle banche apparirà sullo schermo. Scegli la banca richiesta per la riconciliazione. La dichiarazione di riconciliazione bancaria per quella particolare banca apparirà sullo schermo.
• Quindi fare clic sul pulsante Stampa. In alternativa, è possibile premere i pulsanti Alt e P insieme. Apparirà la schermata di stampa.

Leggi anche: Tutto sulla voce bancaria In Tally ERP 9

Punti importanti da ricordare quando si stampa BRS in Tally

Nella Selezione buoni da mostrare, selezionare tutti i buoni. È inoltre possibile personalizzare secondo le vostre esigenze. Ci sono una serie di altre opzioni disponibili. Questi sono:

Mostra anche la narrazione: Selezionare questa opzione se si desidera che la narrazione appaia nel risultato di stampa.

Mostra anche le osservazioni: selezionare questa opzione se si sono fornite alcune osservazioni in precedenza e si desidera che vengano visualizzate nel risultato di stampa.

Mostra anche i dettagli Forex: Se ci sono transazioni Forex nella tua attività, puoi farle apparire nella dichiarazione di stampa.

Mostra anche le transazioni riconciliate: se si desidera l’elenco dei buoni riconciliati, selezionare questa opzione.

Mostra pagamento ricevuto da: Fornisce i dettagli del destinatario e della fonte del pagamento. Fare clic su sì se si desidera ottenere la vista dello stesso.

Apparirà una piccola scatola nell’angolo in basso a destra. Fare clic su sì per procedere.

Conclusione

È possibile tenere traccia di eventuali discrepanze tra i libri contabili e l’estratto conto bancario tramite il BRS, anche quando i saldi bancari fluttuano quotidianamente. Se necessario, un ragioniere può fare il BRS quotidiano attraverso il quale defalcation contanti e carenze possono essere monitorati. Fornisce una visione semplificata delle differenze tra il saldo per libro e l’estratto conto bancario. Riconciliazione bancaria in tally ERP 9 offre numerose opzioni per gli utenti. Questi includono la riconciliazione automatica, ricontrollare e rettificare le transazioni passate e molti altri. Per rendere il vostro business più efficiente, scaricare il Biz Analyst app ora. Aiuta gli utenti Tally a rimanere in contatto con il loro business e analizzare e migliorare le loro vendite che portano alla crescita del business.

Domande frequenti

1. Qual è la data di entrata in vigore indicata nel BRS in Tally ERP 9?

La data effettiva viene conteggiata dalla data di apertura dei libri contabili. È da questa data che la riconciliazione può aver luogo.

2. Posso passare alla riconciliazione manuale anche dopo aver optato per la riconciliazione automatica?

Sì, è possibile tornare nuovamente alla modalità manuale. Per questo, dovrai disabilitare la riconciliazione automatica dalla finestra di configurazione.

3. Il metodo di preparazione del BRS cambia nella base di cassa della contabilità?

Il Metodo di preparazione del BRS rimane lo stesso indipendentemente dalla base di cassa o dalla base contabile per competenza.

4. È necessario preparare un BRS quando il saldo è per i libri e il conteggio bancario?

Non è necessario preparare il BRS se il saldo è per libro e il conto bancario corrisponde.

5. Nome un software Tally che può aiutare nella gestione BRS.

L’app Biz Analyst è un’applicazione che aiuta gli imprenditori a gestire diversi aspetti della loro attività, tra cui BRS. È possibile analizzare e aumentare la produttività delle vendite ed evitare scarso flusso di cassa utilizzando questa applicazione.