Mikä on Pankkisovittelu Tally.ERP9

kuten nimestä voi päätellä, pankkien täsmäytyslaskelma (Bank Reconciliation Statement, BRS) on laskelma, jossa täsmäytetään tiliotteen ja tilikirjan väliset saldot. Monesti tiliotteiden ja rahakirjojen saldot eivät täsmää. Silloin parrasvaloihin nousi Pankin Täsmäytysselonteon (BRS) rooli.

mikä on pankkien täsmäytyksen merkitys Täsmäytyksessä

BRS Täsmäytyksessä on ihanteellinen, jotta Ylempi johto voi ottaa yhteyttä pankkiin, jos käteiskirjan ja Passbookin välinen ero ei ole perusteltu. Pankki on saattanut välittää kirjaukset, jotka eivät koske yhtiötä. BRS: n avulla liiketoimia voidaan helposti seurata, ja se auttaa tilintarkastajaa löytämään kuinka vanha sovittamaton saldo on, jotta heillä on kokonaiskuva liiketoiminnasta. Vaikka tilanne syntyisi, kun kassa yrittää paisuttaa pankkitalletuksia, tilintarkastaja voi saada todellisen kuvan katsomalla BRS.

BRS: n yhteensovittamiseen on monia tapoja. Markkinoilla on erilaisia ohjelmistoja, jotka tarjoavat pankkien täsmäytysominaisuuksia. Tämän seurauksena olemme siirtymässä BRS-järjestelmän manuaalisesta valmistusprosessista sähköiseen menetelmään. BRS: n tekemisen periaate pysyy kuitenkin samana. BRS: n manuaalinen valmistusprosessi kestää päiviä, kun otetaan huomioon tapahtumien määrä. On aina suositeltavaa käyttää ohjelmistotyökaluja, kuten BRS Tally ERP 9 valmistella BRS.

mitä eroja voi esiintyä pankkien Täsmäytyksessä?

1. Shekki: Yritys on saattanut antaa sekin, mutta myyjä ei välttämättä ole esittänyt sitä maksua varten. Samoin pankkiin talletettu Shekki ei välttämättä ole selvinnyt. Pankilta kuluu enintään 3 päivää shekin selvittämiseen. Kirjaukset tilikirjoihin eivät voi loppua, koska kirjanpitäjä jatkaa kirjausten läpivientiä. Sovittamattoman summan tarkistamiseksi kassa laatii Pankin Täsmäytysselvityksen. Kun shekit on selvitetty, summa siirtyy BRS: stä tilin tilikirjoihin. Liikeasioissa on yleinen käytäntö antaa jälkikäteen päivättyjä sekkejä. Jälkiäänitettyjä sekkejä koskevat merkinnät menevät kirjanpitoon. Mutta koska se on post-päivätty Shekki, se ei näy tiliotteessa, ellei sen päivämäärä saavu. Näin ollen nämä sekit jäävät yhdistämättä BRS: ään.

2. Korkomerkinnät: pankki antaa korkotuottoja kiinteistä talletuksista. Nämä tulot eivät toisinaan täsmää kirjanpitoon merkittyihin tuloihin. Myöskään lainalukujen korot eivät välttämättä täsmää. Tämä johtuu siitä, että pankilla on erilainen menetelmä korkojen laskemiseen. Käytäntö vaihtelee pankista toiseen, ja korko kirjataan kuukausittain tai päivittäin.

3. Pankkimaksut: pankki veloittaa maksunsa sen tarjoaman palvelun perusteella. Yhtiön johto ei välttämättä hyväksy näitä maksuja. Näin ollen sama voi yhä näkyä BRS: ssä, kunnes asia ratkeaa.

4. Unohdetut toimeksiannot: yhtiö on saattanut antaa pankille seisomaohjeita. Näihin voi sisältyä ohjeet varojen siirtämisestä vaatimuksen mukaisesti valitulle tilille. Mutta kirjanpitäjä saattaa unohtaa nuo toimeksiannot, kun hän syöttää merkintöjä kirjanpitoon.

5. Vanhentuneet Sekit: yritys on saattanut antaa sekkejä myyjilleen. Mutta jos myyjä ei peitä shekkiä 3 kuukauden kuluessa sekkipäivästä, siitä tulee RBI: n toimeksiannon mukaisesti tunkkainen. Tämän vuoksi on annettava uusi sekki. Muussa tapauksessa kirjanpitäjän on peruutettava maksumerkintä ja kirjattava vastaava velka. Tämä merkintä menee oikeaan tilikirjaan. Kunnes käänteinen prosessi ei ole tehty, edellinen tasapaino näkyy edelleen BRS.

mikä on pankin Täsmäytysselvityksen rakenne?

• pankkien Täsmäytysselvityksen laatimisessa on ensimmäiseksi huomioitava rahasaldon arviointi kirjanpidossa tai tiliotteessa.
• tämän jälkeen jokaisen tapahtuman sovittaminen on tarpeen, kuten kirjanpidosta tai tiliotteesta ilmenee. Ajatuksena on saavuttaa todellinen saldo kohti tiliotteen jos aloitat tasapainotus kohti tilikirjat.
• toisaalta tasaa summa tilikirjojen mukaan, jos aloitat saldolla tiliotteen mukaan.

kassa Lisää tai poistaa määrät vastaavasti. Hän käy läpi jokaisen tiliotteissa ja tilikirjoissa näkyvän tilitapahtuman. Sovintoprosessi jatkuu, kunnes tavoitesaldo saavutetaan.

miksi tarvitsemme tallya?

Tally on Toiminnanohjausohjelmisto, jota käytetään yleensä kirjanpito-ja kirjanpitotarkoituksiin. Se toimii Windows-alustan kanssa ja sitä käytetään palkanhallintaan, pankkitoimintaan, kirjanpitoon, varastonhallintaan, GST-sovintoon ja moniin muihin yrityksen rahoitustarpeisiin. Se on monikäyttöinen ohjelmisto suunniteltu vastaamaan kirjanpidon tarpeisiin helposti. Siksi se voidaan väittää yhden luukun ratkaisu kaikkiin hallintaan kirjanpidon tarpeisiin yrityksen.

BRS-järjestelmän manuaalista valmistusprosessia voidaan helposti virtaviivaistaa Tally ERP 9: n avulla. BRS tally ERP 9 tarjoaa helppokäyttöisyys, varsinkin kun on valtava määrä liiketoimia. Kun maksutapahtumia on paljon, jokaisen pankkitapahtuman sovittaminen on haastava tehtävä. Se tarjoaa sekä auto-että manuaalinen sovinnon ominaisuuksia. Avulla Tally ERP 9 pankki täsmäytys, valmistelu BRS tulee saumaton.

miten automaattista Täsmäytystoimintoa käytetään täsmäytyksessä?

aktivoi ensin Auto Bank-täsmäytys Tally ERP 9: ssä

Vaihe 1: Aloita vastaavuus yhdyskäytävästä. Valitse sitten Tilit info.

napsauta sitten tilikirjaa. Jos bank ledger on jo luotu, Napsauta alter else, valitse Luo.

Vaihe 2: Valitse Kyllä vaihtoehdossa asettaa /muuttaa automaattinen BRS-konfiguraatio

Vaihe 3: Paina enter ja hyväksy muutokset tarpeen mukaan. Sen jälkeen, klikkaa Hyväksy-painiketta alareunassa.

miten Automaattipankin täsmäytyslauseketta käytetään pankkien Täsmäytyslaskennan valmistelussa?

Vaihe 1: Aloita Tallyn portista. Valitse sitten pankkitoiminta käytettävissä olevasta vaihtoehdosta apuohjelman päässä.

Vaihe 2: Napsauta pankkisovittelua pois käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Vaihe 3: Lista pankeista ilmestyy näytöllesi. Jos pankin nimi ei näy ruudulla, tilikirjan luontiin on saattanut liittyä jokin ongelma. Et ehkä ole nimennyt asianomaista tilikirjaa pankkitilin tilikirjaksi. Siirry alter ledger vaihtoehto Gateway tally. Tee tarvittavat muutokset halutulla tavalla.

Vaihe 4:Klikkaa tiliotteen painiketta oikealla. Vaihtoehtoisesti voit painaa Alt B-näppäimiä. Sillä on sama vaikutus.

Vaihe 5: Määritä hakemistopolku. Tämä polku on tiliotteen osoite. Valitse tuettu vaihtoehto Tiedostotyyppi-vaihtoehdosta yläosassa. Tämä varmistaa, että vain tuetut versiot näkyvät edessäsi.

Vaihe 6: Kun olet valinnut oikean tiedoston, napsauta sitä. Sen jälkeen tapahtuu autoajo. Kun sovinto tapahtuu, ilmestyy ilmoitus onnistuneesta sovinnosta. Alareunassa näytön, seuraavat tiedot näkyvät.

saldo yhtiön kirjanpidon mukaan: saldo näkyy yhtiön kirjanpidossa viimeisimmän tilinpäätöspäivän mukaisesti.

summat, joita ei ole otettu huomioon pankissa: näitä summia ei ole tähän mennessä otettu huomioon tiliotteessa. Ne voivat olla siellä tiliotteessa raportointipäivän jälkeen.

määrä, joka ei näy yhtiön kirjanpidossa: tilikirjasta puuttuvat ja raportointipäivän sisällä olevat merkinnät näkyvät tässä.

pankkikohtainen saldo: tämän on täsmättävä kirjakohtaisen saldon kanssa, jos kirjakohtaista saldoa ei ole.

Vaihe 7: ilmestyy Pankin täsmäytyslaskelma tiliotteen kanssa. Näet listan tiliotteen merkinnöistä, joita ei ole vielä kirjattu yhtiön tilikirjoihin.

Vaihe 8:aloita täsmäytysprosessi syöttämällä tiliotteeseen sisältyvät taloustoimet. Jos nämä merkinnät eivät koske yhtiötä, jätä se sovittamatta.

Valitse summa, joka ei näy yhtiön kirjanpidossa. Napsauta sitten reconcile unlinked-painiketta. Tämä näyttää sopivimman maksutapahtuman yhtiön kirjanpidosta. Valitse sopivin tapahtuma välilyönnin kautta ja paina enter-painiketta. BRS saa sovinnon aikaiseksi.

Jos yhtiön kirjanpidossa ei ole kuittaamatonta summaa koskevia tapahtumia, on läpäistävä erilliset tositteet. Voit tehdä tämän, klikkaa Luo KUPONKI-painiketta tai Alt C.

vaihtoehtoisesti

voit valita sopivan tilikirjan vastaavuuden yhdyskäytävän näyttövalikosta.

• sitä varten klikkaa näyttöä ja valitse tilikirjat. Valitse sitten tilikirja vaihtoehto.
• Valitse pankki, jonka haluat sovittaa.
• napsauta sitten reconcile-painiketta vasemmalla puolellasi. Tämän seurauksena pankin täsmäytyslausunto ilmestyy näytöllesi.
• pankista merkitään selvityspäivä. Täytä tämä pankkipäiväsarakkeeseen.

Lue myös: miten tehdä palkanlaskenta Tally ERP 9

Miten muuttaa BRS: ään syötettyjä yksityiskohtia?

Vaihe 1: Valitse vastaavuuden yhdyskäytävästä näyttövalinta. Valitse sitten tilikirjat. Paina siis Käteinen / Pankkikirja.

Vaihe 2: valitse tarvittava pankkitili luettelosta tilikirjat näkyvät ruudulla. Valitse myös tarvittava aika, jonka sovintoa muutetaan. Paina F5-nappia. Tämä ohjaa sovinnon näytön.

Vaihe 3: paina F12-painiketta saavuttaaksesi asetusvaihtoehdon. Valitse” Kyllä ” dialogia vastaan – Näytä myös täsmäävät tapahtumat.

Vaihe 4: täsmäytetyt liiketoimet pankin kanssa avautuvat. Voit muuttaa sovintoarkin kohti vaatimus.

tärkeää ottaa huomioon BRS: ää käytettäessä Tally ERP: ssä 9

1. Sinun täytyy varmistaa, että excel-tiedosto alkaa sarakkeen otsikko ensimmäisellä rivillä. Kaikkien muiden yksityiskohtien on oltava siellä ilman tyhjiä tiloja.

2. Sekä nostoa että talletusta koskevassa rahamääräsarakkeessa on oltava ” 0 ” nollan tai tyhjän arvon osalta.

3. Jos joku avaa sovittamattomia saldoja, sinun täytyy sovittaa ne manuaalisesti.

BRS: n Tulostaminen tallessa

käyttäjä voi tulostaa pankin täsmäytyslaskelman. Tämä tehdään yleensä kirjanpidon tarpeisiin.

• Aloita porttikäytävästä.
• valitse sitten pankkitoiminta.
• tämän jälkeen valitaan Pankkisovittelu. Lista pankeista ilmestyy näytölle. Valitse tarvittava pankki sovinnon. Pankin täsmäytyslausunto kyseisestä pankista ilmestyy näytölle.
• napsauta sitten Tulosta-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit painaa Alt-ja P-painikkeita yhdessä. Tulostusnäyttö ilmestyy.

Lue Myös: All About Banking Entry in Tally ERP 9

Important Points to remember when printing BRS in Tally

in the Select Vouchers to show, select all vouchers. Voit myös räätälöidä tarpeidesi mukaan. Tarjolla on lukuisia muita vaihtoehtoja. Nämä ovat:

Näytä kerronta myös: Valitse tämä asetus, Jos haluat kerronnan näkyvän tulostustuloksessa.

Näytä myös huomautukset: Valitse tämä asetus, Jos olet antanut joitakin huomautuksia aikaisemmin ja haluat niiden näkyvän tulostustuloksessa.

Näytä myös Forexin tiedot: Jos on olemassa Forex liiketoimet yrityksesi, voit tehdä ne näkyvät tulostaa selvitys.

Näytä täsmäytetyt tapahtumat myös: jos haluat täsmäytettyjen tositteiden luettelon, valitse tämä asetus.

Näytä Vastaanotetut maksut: tässä on tiedot maksun saajasta ja lähteestä. Klikkaa Kyllä, Jos haluat sen saada näkymä sama.

oikeassa alakulmassa näkyy pieni laatikko. Napsauta Kyllä jatkaaksesi.

Conclusion

voit seurata tilikirjojen ja tiliotteen välistä epäsuhtaa BRS: n kautta, vaikka pankkitilit vaihtelevat päivittäin. Tarvittaessa kirjanpitäjä voi tehdä BRS päivittäin, jonka kautta käteisen defalcation ja pulaa voidaan seurata. Se antaa yksinkertaistetun kuvan kirjakohtaisen saldon ja tiliotteen välisistä eroista. Pankin täsmäytys tally ERP 9 tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja käyttäjille. Näitä ovat automaattinen sovinto, recheck, ja oikaisu menneisyyden liiketoimet, ja paljon muuta. Jotta yrityksesi tehokkaammin, lataa Biz analyytikko app nyt. Se auttaa Tally-käyttäjiä pysymään yhteydessä liiketoimintaansa ja analysoimaan ja parantamaan myyntiään, mikä johtaa liiketoiminnan kasvuun.

Usein Kysyttyä

1. Mikä on BRS: ssä mainittu Voimaantulopäivä yhtenäisessä toiminnanohjausjärjestelmässä (ERP 9)?

voimaantulopäivä lasketaan tilikirjojen alkamispäivästä. Tästä päivästä alkaen sovinto voi tapahtua.

2. Voinko vaihtaa manuaaliseen sovintoon, vaikka valitsisin automaattisen sovinnon?

Kyllä, voit jälleen siirtyä takaisin manuaalitilaan. Sitä varten, sinun täytyy poistaa automaattisen sovinnon määritysikkunasta.

3. Muuttuuko BRS: n valmistustapa kirjanpidon kassaperusteessa?

BRS: n Laadintamenetelmä pysyy samana riippumatta kassaperusteesta tai suoriteperusteisesta kirjanpidosta.

4. Vaaditaanko BRS: n laatimista, kun saldo on kirjanpitoa ja pankin vastaavuutta kohden?

BRS: ää ei tarvitse laatia, jos saldo on kirjakohtainen ja pankkitili täsmää.

5. Nimeä Tally-ohjelmisto, joka voi auttaa BRS: n hallinnassa.

Biz Analyst app on sovellus, joka auttaa yritysten omistajia hallitsemaan liiketoimintansa eri osa-alueita, mukaan lukien BRS. Voit analysoida ja lisätä myynnin tuottavuutta ja välttää huono kassavirta käyttämällä tätä sovellusta.