Hvad er bank forsoning i Tally.Erp9

som navnet antyder, er Bankafstemningsopgørelse (BRS) en erklæring, der afstemmer saldoen mellem kontoudtoget og regnskabsbogen. Mange gange stemmer saldoen i henhold til kontoudtog og kontantbøger ikke overens. Det var da rollen som Bank Reconciliation Statement (BRS) kom ind i rampelyset.

Hvad er betydningen af bankafstemning i Tally

BRS in Tally er ideel for den højere ledelse at nå ud til banken, hvis forskellen mellem kontantbog og passbook ikke er berettiget. Banken kan have bestået de poster, der ikke vedrører virksomheden. Med BRS kan transaktioner let spores, og det hjælper revisor med at finde ud af, hvor gammel den ukoncilerede balance er, så de kan få et samlet overblik over virksomheden. Selv hvis der opstår en situation, når kassereren forsøger at opblåse bankbalancerne, kan revisor få et sandt billede ved at se BRS.

der er mange måder at forene BRS på. Der er forskellige programmer til rådighed på markedet, der giver bank forsoning funktioner. Som et resultat ser vi et skift fra den manuelle proces med at fremstille BRS til den elektroniske metode. Princippet om at lave BRS forbliver imidlertid det samme. Den manuelle proces med at lave en BRS vil tage dage i betragtning af mængden af transaktioner. Det er altid tilrådeligt at bruge værktøjer som BRS i Tally ERP 9 til at forberede BRS.

hvilke forskelle kan forekomme i bankafstemning?

1. Check: Virksomheden har muligvis udstedt checken, men sælgeren har muligvis ikke præsenteret den til betaling. Tilsvarende er checken deponeret i banken måske ikke blevet ryddet. Den maksimale tid, som en bank tager for at rydde en check, er 3 dage. Posterne i transaktionsbøgerne kan ikke stoppe, da revisor fortsætter med at videregive posterne. For at holde en check på det uforsonede beløb udarbejder kassereren en Bankafstemningsopgørelse. Når kontrollen er ryddet, flyttes beløbet fra BRS til kontobøgerne for transaktioner på kontoen. I forretningsområder, udstedelse af efterdaterede checks er en almindelig praksis. Posterne om de efterdaterede checks sendes i regnskabsbøgerne. Men da det er en post-dateret check, det vises ikke i kontoudtoget, medmindre datoen ankommer. Derfor vil disse checks ligge uforsonligt i BRS.

2. Renteindtægter: banken giver renteindtægter på de faste indskud. Denne indkomst stemmer til tider ikke overens med den indkomst, der er registreret i bøgerne. Renterne på lånetallene stemmer muligvis ikke overens. Dette skyldes, at banken har en anden metode til beregning af renter. Denne praksis varierer fra bank til bank, og renterne registreres månedligt eller dagligt.

3. Bankgebyrer: banken debiterer sine gebyrer på grund af den service, den leverer. Selskabets ledelse er muligvis ikke enig i disse gebyrer. Derfor kan det samme stadig vises i BRS, indtil sagen bliver løst.

4. Glemte mandater: virksomheden kunne have givet banken nogle stående instruktioner. Disse kan omfatte instruktioner om at overføre midlerne i henhold til kravet til den valgte konto. Men revisor kan glemme disse mandater på tidspunktet for passering af poster i bøgerne.

5. Uaktuelle checks: virksomheden kan have udstedt checks til sine leverandører. Men hvis sælgeren undlader at indkassere checken inden for 3 måneder efter checkdatoen, det bliver forældet i henhold til RBI-mandatet. Som følge heraf skal der udstedes en ny check. Ellers skal revisor vende betalingsposten og registrere det tilsvarende ansvar. Denne post bliver sendt mod den relevante hovedbog. Indtil den omvendte proces ikke er færdig, vil den tidligere saldo fortsat vises i BRS.

Hvad er strukturen i Bankafstemningserklæringen?

• den første ting at bemærke om, hvordan man forbereder en Bankafstemningsopgørelse, er at evaluere saldoen på kontanter i henhold til bøger eller i henhold til kontoudtog.
• derefter er det nødvendigt at matche hver transaktion, som vist i bøgerne eller kontoudtoget. Ideen er at nå den faktiske saldo i henhold til kontoudtoget, hvis du starter balanceringsprocessen i henhold til regnskabsbøgerne.
• på den anden side skal du afbalancere beløbet i henhold til regnskabsbøger, hvis du starter med saldoen i henhold til kontoudtog.

kassereren foretager tilføjelse eller sletning af beløb i overensstemmelse hermed. Han markerer hver transaktion, der vises i både kontoudtog og det i regnskabsbøger. Afstemningsprocessen fortsætter, indtil målbalancen nås.

Hvorfor har vi brug for tally?

Tally er et ERP-Program (Enterprise Resource Planning), der generelt bruges til bogføring og regnskabsmæssige formål. Det fungerer med vinduer platform og bruges til lønningslisten ledelse, Bank, regnskab, lagerstyring, GST forsoning, og mange andre finansielle behov i virksomheden. Det er et multifunktionsprogram designet til at imødekomme bogføringsbehov med lethed. Derfor kan det hævdes som en one-stop-løsning til alle administrerende regnskabsbehov i en virksomhed.

den manuelle proces til fremstilling af en BRS kan let strømlines ved hjælp af Tally ERP 9. BRS i tally erp 9 tilbyder brugervenlighed, især når der er en enorm mængde transaktioner. Når transaktionerne er mange, bliver det en udfordrende opgave at matche hver banktransaktion. Det tilbyder både auto og manuel afstemning funktioner. Ved hjælp af tally erp 9 bankafstemning bliver forberedelsen af BRS problemfri.

Sådan bruges Auto forsoning funktion i tally?

aktiver først automatisk bankafstemning i Tally ERP 9

Trin 1: Start med indgangen til Tally. Vælg derefter kontooplysninger.

klik derefter på hovedbogen. Hvis bankens hovedbog allerede er oprettet, skal du klikke på alter else, klikke på Opret.

Trin 2: Vælg Ja i indstillingen for at indstille /ændre Auto BRS-konfiguration

Trin 3: Tryk på enter og accepter ændringerne efter behov. Klik derefter på knappen Accepter nederst.

Sådan bruges auto bank forsoning erklæring for at forberede bank forsoning i Tally?

Trin 1: Start med indgangen til Tally. Vælg derefter bank ud af den tilgængelige indstilling i hjælpeprogrammet hoved.

Trin 2:klik derefter på bankafstemning ud af de tilgængelige indstillinger.

Step3: Listen over banker vises på din skærm. Hvis et banknavn ikke vises på skærmen, kan der have været noget problem med oprettelsen af hovedbogen. Du har muligvis ikke udpeget den pågældende hovedbog som en bankkontobog. Gå til indstillingen alter ledger fra indgangen til tally. Gør de nødvendige ændringer som ønsket.

Trin 4: Klik på kontoudtog knappen til højre. Alternativt kan du trykke på alt B-tasterne. Det vil have samme effekt.

Trin 5: Angiv mappestien. Denne sti er adressen på kontoudtoget. Vælg den understøttede indstilling fra Filtypeindstillingen øverst. Dette vil sikre, at kun understøttede versioner vises foran dig.

Trin 6: Når du har valgt den rigtige fil, skal du klikke på den. Derefter finder en auto-run sted. Når afstemningen finder sted, vises en meddelelse om succesafstemning. Nederst på skærmen vises følgende detaljer.

saldo i henhold til Firmabøger: saldoen i selskabets bog i henhold til den seneste regnskabsdato vises.

beløb, der ikke afspejles i banken: disse beløb er til dato ikke afspejlet i kontoudtoget. De kan være der i kontoudtoget efter rapporteringsdatoen.

beløb, der ikke afspejles i Firmabøger: de poster, der mangler i regnskabsbøgerne og inden for rapporteringsdatoen, vises her.

saldo pr. Bank: dette skal stemme overens med saldoen pr. bog, hvis der ikke er nogen uoverensstemmelse.

Trin 7: Bankafstemningsopgørelsen med kontoudtoget vises. Du vil se listen over poster fra kontoudtoget, der endnu ikke er opført i virksomhedens regnskabsbøger.

Trin 8: Start afstemningsprocessen ved at videregive poster i transaktionerne i kontoudtoget. Hvis disse poster ikke vedrører virksomheden, så lad det være uforsonligt.

Vælg beløb, der ikke afspejles i firmabøgerne. Klik derefter på knappen afstem ikke-linket. Dette viser den mest passende transaktion fra virksomhedens regnskabsbøger. Vælg den mest passende transaktion via mellemrumstasten, og tryk på enter-knappen. BRS vil blive forsonet.

hvis der ikke er nogen transaktioner i selskabets bog for det uforsonlige beløb, skal du passere separate kuponposter. For at gøre dette skal du klikke på knappen Opret kupon eller Alt C.

alternativt

du kan vælge den relevante bankbog fra displaymenuen i indgangen til tally.

• klik på Vis og vælg Kontobøger. Vælg derefter ledger-indstillingen.
• Vælg den bank, du vil forene.
• klik derefter på afstemningsknappen til venstre. Som et resultat vises bankafstemningsopgørelsen på din skærm.
• Indtast datoen for clearing fra kontoudtoget. Udfyld dette i kolonnen bankdato.

Læs også: Sådan gør du lønstyring i Tally ERP 9

Sådan ændres detaljerne, når de først er fodret ind i BRS?

Trin 1: fra indgangen til tally skal du vælge visningsindstillingen. Vælg derefter kontobøger. Tryk derfor på kontanter / bankbog.

Trin 2: Vælg den ønskede bankkonto fra listen over hovedbøger, der vises på skærmen. Vælg også den ønskede periode, for hvilken afstemningen vil blive ændret. Tryk på F5-knappen. Dette omdirigerer til afstemningsskærmen.

Trin 3: Tryk på F12-knappen for at nå konfigurationsindstillingen. Vælg ” Ja ” mod dialogen – Vis også afstemte transaktioner.

Trin 4: de afstemte transaktioner med banken åbnes. Du kan ændre afstemningen ark som pr dine krav.

vigtigt punkt at overveje, mens du bruger BRS i Tally ERP 9

1. Du skal sikre dig, at filen starter med kolonneoverskriften på den første række. Alle de andre detaljer skal være der uden tomme mellemrum.

2. Kolonnen Beløb for både udbetaling og indbetaling skal indeholde ‘0’ for nul eller tomme værdier.

3. Hvis nogen åbner unconciled saldi, så er du nødt til at forene dem manuelt.

udskrivning af BRS i tally

brugeren kan udskrive bankafstemningsopgørelsen. Dette gøres normalt for at imødekomme registreringsbehovet.

• Start med indgangen til tally.
• vælg derefter Bank.
• vælg derefter bankafstemning. Listen over banker vises på skærmen. Vælg den nødvendige bank til afstemning. Bankafstemningserklæringen for den pågældende bank vises på skærmen.
• klik derefter på knappen Udskriv. Alternativt kan du trykke på Alt-og P-knapperne sammen. Udskrivningsskærmen vises.

Læs Også: Alt om Bankindgang i Tally ERP 9

vigtige punkter, du skal huske, når du udskriver BRS i Tally

i Vælg kuponer, der skal vises, Vælg alle kuponer. Du kan også tilpasse efter dine behov. Der er et væld af andre muligheder. Disse er:

Vis indtaling også: Vælg denne indstilling, hvis indtalingen skal vises i udskrivningsresultatet.

Vis bemærkninger også: Vælg denne indstilling, hvis du har givet nogle bemærkninger tidligere og ønsker, at de skal vises i udskriftsresultatet.

Vis også: Hvis der er valutatransaktioner i din virksomhed, kan du få dem til at blive vist i udskriftsopgørelsen.

Vis afstemte transaktioner også: hvis du vil have listen over afstemte værdikuponer, skal du vælge denne indstilling.

Vis betaling modtaget fra: dette giver oplysninger om modtageren og kilde til betaling. Klik på JA, hvis du vil have det til at få visningen af det samme.

en lille boks vises i nederste højre hjørne. Klik på JA for at fortsætte.

konklusion

du kan spore enhver uoverensstemmelse mellem regnskabsbøgerne og kontoudtoget via BRS, selv når bankbalancerne svinger dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan en revisor gøre BRS dagligt hvorigennem kontanter defalcation og mangel kan spores. Det giver et forenklet billede af forskellene mellem saldoen pr. Bankafstemning i tally erp 9 tilbyder mange muligheder for brugerne. Disse omfatter automatisk afstemning, recheck, og berigtigelse af tidligere transaktioner, og mange flere. For at gøre din virksomhed mere effektiv, skal du hente appen Analyst nu. Det hjælper Tally-brugere med at holde kontakten med deres forretning og analysere og forbedre deres salg, der fører til forretningsvækst.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvad er den effektive dato vist i BRS i Tally ERP 9?

ikrafttrædelsesdatoen tælles fra åbningsdatoen for regnskabsbøgerne. Det er fra denne dato, at forsoning kan finde sted.

2. Kan jeg skifte til manuel afstemning, selv efter at jeg har valgt automatisk afstemning?

ja, du kan igen skifte tilbage til manuel tilstand. Til det bliver du nødt til at deaktivere den automatiske afstemning fra konfigurationsvinduet.

3. Ændres metoden til forberedelse af BRS i kontantgrundlaget for regnskab?

fremgangsmåden til fremstilling af BRS forbliver den samme uanset kontantbasis eller periodiseringsgrundlag for regnskab.

4. Er det nødvendigt at udarbejde en BRS, når saldoen er pr. bøger og banken stemmer overens?

det er ikke nødvendigt at forberede BRS, hvis saldoen er pr.

5. Navngiv et Tally-program, der kan hjælpe med at styre BRS.

app ‘ en er et program, der hjælper virksomhedsejere med at styre forskellige aspekter af deres forretning, herunder BRS. Du kan analysere og øge din salgsproduktivitet og undgå dårlig pengestrøm ved at bruge denne app.