Co je bankovní usmíření v Tally.ERP9

jak název napovídá, Prohlášení o smíření Bank (BRS) je prohlášení, které sladí zůstatky mezi bankovním výpisem a účetní knihou. Mnohokrát se zůstatky podle bankovních výpisů a pokladních knih neshodují. Tehdy se do centra pozornosti dostala role Prohlášení o smíření Bank (BRS).

jaký je význam zúčtování Bank v Tally

BRS v Tally je ideální pro vyšší vedení, aby se obrátilo na banku, pokud rozdíl mezi pokladní knihou a vkladní knížkou není odůvodněný. Banka mohla předat záznamy, které se společnosti netýkají. S BRS, transakce lze snadno sledovat, a pomáhá auditorovi zjistit, jak starý je neslučitelný zůstatek, aby mohli mít celkový pohled na podnikání. I když nastane situace, kdy se pokladník pokusí nafouknout bankovní zůstatky, Auditor může získat skutečný obraz prohlížením BRS.

existuje mnoho způsobů, jak sladit BRS. Na trhu je k dispozici různý software, který poskytuje funkce usmíření Bank. V důsledku toho vidíme posun od ručního procesu výroby BRS k elektronické metodě. Princip tvorby BRS však zůstává stejný. Ruční proces tvorby BRS bude trvat dny, vzhledem k objemu transakcí. K přípravě BRS je vždy vhodné použít softwarové nástroje, jako je BRS v Tally ERP 9.

jaké rozdíly mohou nastat při odsouhlasení Bank?

1. Šek: Společnost mohla šek vydat, ale prodejce jej možná nepředložil k zaplacení. Podobně, šek uložený v bance nemusí být zúčtován. Maximální doba, kterou banka potřebuje k vymazání šeku, je 3 dny. Záznamy v knihách transakcí se nemohou zastavit, protože účetní pokračuje v předávání záznamů. Chcete-li zachovat kontrolu nad neslučitelnou částkou, pokladník připraví Prohlášení o odsouhlasení banky. Jakmile se šeky vyčistí, částka se přesune z BRS do knih transakcí účtu. V obchodních liniích, vydávání šeků po datu je běžnou praxí. Záznamy o šekech po datu se předávají v účetních knihách. Ale protože se jedná o šek po datu, neobjeví se v bankovním výpisu, dokud nepřijde jeho datum. V důsledku toho budou tyto šeky v BRS neslučitelné.

2. Úrokové záznamy: banka poskytuje úrokové výnosy z pevných vkladů. Tento příjem se občas neshoduje s příjmem zaznamenaným v knihách. Také úroky z úvěrů se nemusí shodovat. Je to proto, že banka má jinou metodu výpočtu úroků. Tato praxe se liší od banky k bance a úroky se zaznamenávají měsíčně nebo denně.

3. Bankovní poplatky: Banka inkasuje své poplatky z důvodu služby, kterou poskytuje. Vedení společnosti nemusí s těmito poplatky souhlasit. Proto, totéž se může stále projevovat v BRS, dokud se záležitost nevyřeší.

4. Firma mohla dát bance nějaké stálé pokyny. Mohou zahrnovat pokyny k převodu finančních prostředků podle požadavku na vybraný účet. Účetní však může zapomenout na tyto mandáty v době předávání záznamů v knihách.

5. Zastaralé šeky: společnost mohla vystavit šeky svým prodejcům. Pokud však prodejce nezaplatí šek uvnitř 3 měsíce od data šeku, podle mandátu RBI se stává zastaralým. V důsledku toho musí být vydán nový šek. V opačném případě musí účetní zrušit položku Platby a zaznamenat odpovídající závazek. Tato položka je předána proti příslušné účetní knize. Dokud nedojde k reverznímu procesu, předchozí zůstatek se bude i nadále zobrazovat v BRS.

jaká je struktura Prohlášení o odsouhlasení banky?

• první věc, kterou je třeba poznamenat, jak připravit prohlášení o odsouhlasení banky, je vyhodnocení zůstatku hotovosti podle knih nebo podle bankovních výpisů.
• poté je nutné sladit každou transakci, jak je uvedeno v knihách nebo v bankovním výpisu. Cílem je dosáhnout skutečného zůstatku podle bankovního výpisu, pokud zahájíte proces vyvažování podle účetních knih.
• na druhé straně vyrovnejte částku podle účetních knih, pokud začnete zůstatkem podle bankovního výpisu.

pokladník odpovídajícím způsobem přidá nebo vymaže částky. Zaškrtne každou transakci uvedenou v bankovních výpisech i v účetních knihách. Proces usmíření pokračuje, dokud nedosáhne cílové rovnováhy.

proč potřebujeme tally?

Tally je software pro plánování podnikových zdrojů (ERP) obecně používaný pro účetnictví a účetní účely. Pracuje s platformou Windows a používá se pro správu mezd, bankovnictví, účetnictví, řízení zásob, odsouhlasení GST a mnoho dalších finančních potřeb společnosti. Jedná se o víceúčelový software navržený tak, aby vyhovoval potřebám účetnictví s lehkostí. Proto může být uplatňován jako jednorázové řešení pro všechny řídící účetní potřeby podniku.

ruční proces výroby BRS lze snadno zefektivnit pomocí Tally ERP 9. BRS v tally ERP 9 nabízí snadné použití, zvláště když je obrovský objem transakcí. Když jsou transakce četné, pak se přizpůsobení každé bankovní transakce stává náročným úkolem. Nabízí funkce automatického i manuálního usmíření. S pomocí zúčtování banky Tally ERP 9 se příprava BRS stává bezproblémovou.

jak používat funkci automatického usmíření v tally?

nejprve aktivujte automatické odsouhlasení banky v Tally ERP 9

Krok 1: Začněte s bránou Tally. Poté vyberte informace o účtech.

poté klikněte na knihu. Pokud je bankovní kniha již vytvořena, klikněte na Změnit jinak a klikněte na Vytvořit.

Krok 2: Zvolte Ano V možnosti nastavit / změnit konfiguraci Auto BRS

Krok 3: Stiskněte klávesu enter a přijměte změny podle potřeby. Poté klikněte na tlačítko Přijmout dole.

jak používat auto Bank reconciliation Výpis pro přípravu Bank Reconciliation v Tally?

Krok 1: Začněte s bránou Tally. Poté vyberte možnost Bankovnictví z Dostupné možnosti v hlavě nástroje.

Krok 2: Poté klikněte na bankovní odsouhlasení z dostupných možností.

Krok 3: Na obrazovce se zobrazí seznam bank. Pokud se na obrazovce neobjeví název banky, mohlo dojít k nějakému problému s vytvořením účetní knihy. Možná jste dotyčnou knihu neoznačili jako účetní knihu bankovního účtu. Přejděte na možnost alter ledger z brány tally. Proveďte potřebné změny podle potřeby.

Krok 4: Klikněte na tlačítko bankovní výpis vpravo. Případně můžete stisknout klávesy Alt B. Bude to mít stejný účinek.

Krok 5: Zadejte cestu k adresáři. Tato cesta je adresa bankovního výpisu. Vyberte podporovanou možnost z možnosti typ souboru nahoře. Tím zajistíte, že se před vámi objeví pouze podporované verze.

Krok 6: Jakmile vyberete správný soubor, klikněte na něj. Poté proběhne automatické spuštění. Jakmile dojde k usmíření, zobrazí se oznámení o úspěšném usmíření. Ve spodní části obrazovky se zobrazí následující podrobnosti.

zůstatek podle firemních knih: zobrazí se zůstatek v účetní knize společnosti podle posledního účetního data.

částky neodrážené v bance: tyto částky se dosud neodrážejí v bankovním výpisu. Mohou tam být v bankovním výpisu po datu vykazování.

částka, která se neodráží v účetních knihách: zde se objeví položky chybějící v účetních knihách a v rámci data vykazování.

zůstatek podle banky: to by se mělo shodovat se zůstatkem na knihu, pokud neexistuje nesoulad.

Krok 7: zobrazí se Prohlášení o odsouhlasení banky s bankovním výpisem. Zobrazí se seznam položek z bankovního výpisu, které ještě nejsou zaúčtovány v účetních knihách společnosti.

Krok 8: spusťte proces odsouhlasení předáním záznamů o transakcích obsažených v bankovním výpisu. Pokud se tyto položky netýkají společnosti, nechte ji jako neslučitelnou.

vyberte částku, která se neodráží v účetních knihách společnosti. Poté klikněte na tlačítko reconcile unlinked. To ukáže nejvhodnější transakci z účetních knih společnosti. Vyberte nejvhodnější transakci pomocí mezerníku a stiskněte tlačítko enter. BRS se smíří.

pokud v knize společnosti nejsou žádné transakce za neslučitelnou částku, budete muset předat samostatné položky voucheru. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko Vytvořit voucher nebo Alt C.

alternativně

můžete vybrat příslušnou bankovní knihu z nabídky zobrazení brány účtu.

• klikněte na zobrazit a vyberte knihy účtů. Poté vyberte možnost kniha.
• vyberte banku, kterou chcete sladit.
• poté klikněte na tlačítko reconcile vlevo. V důsledku toho se na obrazovce zobrazí prohlášení o odsouhlasení banky.
• zadejte datum zúčtování z bankovního výpisu. Vyplňte to ve sloupci Datum banky.

Přečtěte si také: Jak provádět správu mezd v Tally ERP 9

jak změnit podrobnosti po vložení do BRS?

Krok 1: z brány tally vyberte možnost zobrazení. Poté vyberte knihy účtů. V důsledku toho stiskněte hotovostní / bankovní knihu.

Krok 2: Vyberte požadovaný bankovní účet ze seznamu knih zobrazených na obrazovce. Vyberte také požadované období, pro které bude odsouhlasení změněno. Stiskněte tlačítko F5. Tím se přesměruje na obrazovku usmíření.

Krok 3: Stisknutím tlačítka F12 dosáhnete možnosti konfigurace. Vyberte“ Ano “ proti dialogu-zobrazit také sladěné transakce.

Krok 4: sladěné transakce s bankou se otevřou. Můžete změnit smíření list dle vašeho požadavku.

důležitý bod, který je třeba zvážit při použití BRS v Tally ERP 9

1. Musíte zajistit, aby soubor aplikace excel začínal nadpisem sloupce v prvním řádku. Všechny ostatní detaily musí být tam bez prázdných míst.

2. Sloupec množství pro výběr i vklad musí obsahovat „0“ pro nulové nebo prázdné hodnoty.

3. Pokud nějaké otevírají neslučitelné zůstatky, musíte je sladit ručně.

tisk BRS v tally

uživatel může vytisknout prohlášení o odsouhlasení banky. To se obvykle provádí za účelem splnění potřeb vedení záznamů.

• začít s bránou shodují.
• poté vyberte bankovnictví.
• poté se rozhodněte pro odsouhlasení banky. Na obrazovce se objeví seznam bank. Vyberte požadovanou banku pro usmíření. Na obrazovce se zobrazí prohlášení o odsouhlasení banky pro tuto konkrétní banku.
• poté klikněte na tlačítko Tisk. Případně můžete stisknout tlačítka Alt A P společně. Objeví se obrazovka tisku.

Přečtěte Si Také: Vše o bankovním vstupu v Tally ERP 9

důležité body, které je třeba pamatovat při tisku BRS v Tally

ve vybraných poukázkách, které chcete zobrazit, vyberte všechny poukázky. Můžete si také přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici je řada dalších možností. Tyto jsou:

Zobrazit vyprávění také: vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby se vyprávění objevilo ve výsledku tisku.

Zobrazit poznámky také: vyberte tuto možnost, pokud jste dříve uvedli nějaké poznámky a chcete, aby se objevily ve výsledku tisku.

Zobrazit Forex podrobnosti také: Pokud ve vaší firmě existují nějaké Forexové transakce, můžete je zobrazit v tiskovém prohlášení.

zobrazit také odsouhlasené transakce: pokud chcete seznam odsouhlasených poukázek, vyberte tuto možnost.

Zobrazit platbu přijatou od: zde jsou uvedeny podrobnosti o příjemci a zdroji platby. Klepněte na tlačítko Ano, Pokud chcete, aby se zobrazení stejné.

v pravém dolním rohu se objeví malé pole. Pokračujte kliknutím na Ano.

závěr

můžete sledovat jakýkoli nesoulad mezi účetními knihami a bankovním výpisem prostřednictvím BRS, i když bankovní zůstatky kolísají denně. V případě potřeby může účetní provádět BRS denně, pomocí kterého lze sledovat defalcation a nedostatek hotovosti. Poskytuje zjednodušený pohled na rozdíly mezi zůstatkem na knihu a bankovním výpisem. Bankovní usmíření v tally ERP 9 nabízí uživatelům řadu možností. Patří mezi ně automatické odsouhlasení, překontrolování a oprava minulých transakcí a mnoho dalších. Pro zefektivnění vašeho podnikání si stáhněte aplikaci Biz Analyst nyní. Pomáhá uživatelům Tally zůstat ve spojení s jejich obchodem a analyzovat a zvyšovat jejich prodej vedoucí k růstu podnikání.

Časté Dotazy

1. Jaké je datum účinnosti uvedené v BRS v Tally ERP 9?

datum účinnosti se počítá od data otevření účetních knih. Od tohoto data může dojít k usmíření.

2. Mohu přepnout na ruční odsouhlasení i po zvolení automatického odsouhlasení?

Ano, můžete znovu přepnout zpět do manuálního režimu. Za tímto účelem budete muset zakázat automatické odsouhlasení z konfiguračního okna.

3. Mění se způsob přípravy BRS v peněžním základu účetnictví?

způsob přípravy BRS zůstává stejný bez ohledu na hotovostní základ nebo akruální základ účetnictví.

4. Je nutné připravit BRS, když je zůstatek na knihy a bankovní shodují?

není třeba připravovat BRS, pokud je zůstatek na knihu a bankovní účet odpovídá.

5. Pojmenujte shodují software, který může pomoci při správě BRS.

Biz Analyst app je aplikace, která pomáhá majitelům firem spravovat různé aspekty jejich podnikání, včetně BRS. Pomocí této aplikace můžete analyzovat a zvýšit produktivitu prodeje a vyhnout se špatnému peněžnímu toku.