Operar con la tendencia es operar con el flujo.
Cuando la tendencia predominante es hacia arriba, ¿por qué querría buscar entradas cortas cuando comprar podría resultar en operaciones mucho más fluidas?
Muchos traders aficionados, incluso cuando se enfrentan a una tendencia muy obvia, no pueden dejar de tratar de predecir reversiones y quemar sus dedos yendo contra tendencia, mientras que podrían haber ganado mucho más dinero simplemente uniéndose a la tendencia.
Pero incluso si no es un trader que sigue tendencias, puede combinar el concepto de trading con la tendencia y con el impulso con su enfoque de trading regular. Saber a dónde va el precio y qué lado del mercado es más fuerte es una habilidad comercial importante.
Para poder leer correctamente la acción del precio, las tendencias y la dirección de la tendencia, ahora presentaremos las formas más efectivas de analizar un gráfico.
- Introducción: Las diferentes fases del mercado
- Trading con la tendencia: El Gráfico de líneas
- Operar con la tendencia: Máximos y mínimos
- Ejemplo de gráfico: Cabeza y hombros vs máximos y mínimos
- Trading con la tendencia: Las medias móviles
- Operar con la tendencia: Canales y líneas de tendencia
- Comercio con la tendencia: Cómo usar el indicador ADX
- Trading con la tendencia: El indicador de tendencia
Introducción: Las diferentes fases del mercado
Antes de aprender a identificar la tendencia, primero debemos tener claro lo que estamos buscando.
Puede sonar demasiado simplista primero, pero quédese conmigo por ahora y pronto verá el poder de este enfoque de análisis.
Los mercados pueden hacer una de tres cosas: subir, bajar o moverse hacia los lados.
Por supuesto, la velocidad (o la lentitud) y la duración de los períodos individuales cambian todo el tiempo, pero el precio solo puede hacer una de esas tres cosas.
La siguiente imagen muestra los tres escenarios posibles y cómo el mercado sigue alternando entre las fases. En breve veremos cómo todos los patrones de precios y las formaciones de gráficos también se componen de esos movimientos.
Trading con la tendencia: El Gráfico de líneas
La mayoría de los traders solo usan barras y velas cuando se trata de observar gráficos, pero se olvidan por completo de una herramienta muy efectiva y simple que les permite mirar a través de todo el desorden y el ruido: el gráfico de líneas.
El propósito de las barras y velas es proporcionar información detallada sobre lo que está sucediendo en sus gráficos, pero ¿es esto realmente necesario cuando se trata de identificar la tendencia general? Probablemente no.
Un operador debe alejarse de vez en cuando (al menos una vez a la semana) y también cambiar al gráfico de líneas para obtener una imagen mejor y más clara de lo que está sucediendo actualmente. Y dado que nuestro único objetivo aquí es identificar la dirección de la tendencia y tomar conciencia de la situación general, el gráfico de líneas es un punto de partida perfecto.
Operar con la tendencia: Máximos y mínimos
Esta es mi forma personal favorita de analizar gráficos y, aunque suene muy simple, generalmente es todo lo que necesita para comprender cualquier gráfico de precios.
El análisis técnico convencional dice que durante una tendencia alcista tiene máximos más altos, porque los compradores son la mayoría y empujan el precio más alto, y los mínimos también son más altos porque los compradores siguen comprando las caídas cada vez más temprano.
Funciona de la misma manera durante una tendencia bajista: los mínimos son más bajos cuando el excedente del vendedor baja el precio y los máximos son más bajos porque los vendedores venden antes y los compradores no están tan interesados.
Ejemplo de gráfico: Cabeza y hombros vs máximos y mínimos
Máximos y mínimos definen todos los patrones de mercado y formaciones de gráficos. A continuación vemos un patrón de Cabeza y hombros y este patrón, por supuesto, también se compone de altibajos. Este patrón muestra maravillosamente cómo los altibajos en transición describen el poder cambiante entre compradores y vendedores.
Solo necesitamos seguir los altibajos para entender lo que el mercado nos está diciendo.
Pruébelo y podrá describir todos los patrones de mercado y formaciones de gráficos convencionales utilizando máximos y mínimos.
Trading con la tendencia: Las medias móviles
Las medias móviles se encuentran sin duda entre las herramientas comerciales más populares y también son excelentes para identificar la dirección del mercado. Sin embargo, hay algunas cosas que debe tener en cuenta cuando se trata de analizar la dirección de la tendencia con promedios móviles.
- La longitud de la media móvil tiene un gran impacto cuando recibe una señal cuando los mercados cambian.
- Una media móvil pequeña (rápida) puede dar muchas señales tempranas y falsas porque reacciona demasiado pronto a movimientos menores de precios. Por otro lado, una media móvil rápida puede sacarte temprano cuando la tendencia está a punto de cambiar.
- Una media móvil lenta puede proporcionar señales demasiado tarde. O bien, puede ayudarte a manejar las tendencias por más tiempo cuando filtra el ruido.
En la captura de pantalla a continuación, utilizamos el EMA de 50, que es una media móvil a medio plazo. Puede ver que durante una tendencia alcista, el precio siempre se mantuvo muy por encima de la media móvil y una vez que el precio ha cruzado la media móvil, entró en un rango. En un rango, el precio no presta demasiada atención a las medias móviles porque caen en el medio del rango, por lo tanto, promedio.
Si desea utilizar medias móviles como filtro, puede aplicar los 50 MA al marco de tiempo diario y, a continuación, buscar únicamente las operaciones en la dirección de la MA diaria en los marcos de tiempo más bajos.
Operar con la tendencia: Canales y líneas de tendencia
Los canales y líneas de tendencia son otra forma de identificar la dirección de una tendencia y también pueden ayudarlo a comprender mucho mejor los mercados de rango.
Mientras que las medias móviles y el análisis de máximos y mínimos también se pueden usar durante las primeras etapas de tendencia, las líneas de tendencia son más adecuadas para las etapas de tendencia posteriores porque necesita al menos 2 puntos de contacto (mejores 3) para dibujar una línea de tendencia.
Utilizo principalmente líneas de tendencia para identificar cambios de tendencias establecidas; cuando tienes una tendencia fuerte y de repente la línea de tendencia se rompe, puede indicar la transición a una nueva tendencia. Las líneas de tendencia durante los rangos son ideales cuando se trata de encontrar escenarios de ruptura cuando el precio vuelve a entrar en el modo de tendencia. Además, las líneas de tendencia se pueden combinar con medias móviles muy bien debido a las características complementarias.
Si quieres obtener más información sobre las líneas de tendencia, tómate unos minutos y mira nuestro video aquí: aprende a dibujar líneas de tendencia.
Comercio con la tendencia: Cómo usar el indicador ADX
El ADX es un indicador que puede usar para determinar la dirección de la tendencia y también para la fuerza. El indicador ADX viene con tres líneas: la línea ADX que te dice la fuerza de la tendencia (eliminamos esta línea en nuestro ejemplo, ya que solo queremos analizar la dirección de la tendencia), la línea +DI que muestra la fuerza alcista (línea verde) y la línea-DI que muestra la fuerza bajista (línea roja).
Como puede ver en la imagen siguiente, el ADX señala una tendencia alcista cuando la línea verde está encima de la línea roja, y señala una tendencia bajista cuando la línea roja es más alta que la línea verde. Cuando el precio es variable, las dos líneas DI están muy juntas y flotan alrededor del centro.
El ADX se puede combinar con medias móviles muy bien y puede ver que una vez que las líneas DI se cruzan, el precio también cruza la media móvil. En el siguiente video explicamos cómo usar el ADX con más detalle con los otros conceptos.
Trading con la tendencia: El indicador de tendencia
El indicador de tendencia es nuestro propio indicador patentado, desarrollado por Tradeciety.com
Trend Rider se basa en estudios de impulso y acción de precios con el objetivo de proporcionar las señales de tendencia más confiables y también ayudar a permanecer en las operaciones.
El Piloto de tendencias tiene 2 componentes principales:Los colores de fondo en la sección de gráficos giran primero y proporcionan un aviso. Cuando vea que el color de fondo se vuelve rojo de repente, debe comenzar a buscar oportunidades de venta. Las barras en la parte inferior son la confirmación de que el impulso está cambiando de verdad. Cuando el fondo y las barras se vuelven rojas, a menudo puede encontrar grandes tendencias bajistas. La razón detrás de este proceso de dos pasos es proporcionar un enfoque más sólido y ayudar a los operadores a comprender el cambio gradual de tendencia.
Especialmente si combina el Piloto de tendencias con el análisis técnico convencional, los desgloses y el comercio de patrones, podrá analizar el mercado de manera muy efectiva.
Más info: Tendencia Piloto indicador
