Forex-Rechner sind eine notwendige und äußerst hilfreiche Reihe von Tools, mit denen Händler ihr Risiko verwalten können. Die Devisenmärkte sind eine herausfordernde und volatile Anlageklasse und müssen mit der erforderlichen Vorsicht und Hingabe angegangen werden, um erfolgreich zu sein. Daher müssen wir uns bewusst sein, wie viel Geld wir bei jedem Trade prozentual riskieren möchten und wie viel Hebel wir angesichts des Betrags, den wir auf Margin haben, verwenden werden. Das prozentuale Risiko pro Trade muss relativ gering sein, um sicherzustellen, dass wir bei einem Trade nicht zu viel von unserem Konto riskieren.
Wir müssen uns den potenziellen Gewinn und Verlust des Handels ansehen. wo der Zielpreis ist und wo der Stop-Loss ist, in Bezug auf unseren Einstiegspunkt. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass Währungspaare unterschiedliche Pip-Werte haben können, je nachdem, ob das FX-Paar in US-Dollar oder in einer Nicht-USD-Fremdwährung notiert ist.
In diesem Artikel werden wir einen umfangreichen Satz von Spot-Forex-Handelsrechnern überprüfen; Margenrechner, Stop-Loss-Rechner, Losgrößenrechner, Gewinn- / Verlustrechner und Pip-Wertrechner. Es gibt verschiedene Websites, die diese Rechner kostenlos anbieten, die Sie verwenden können, sobald Sie sich mit ihnen vertraut gemacht haben.
Forex Margin Calculator
Bevor Sie mit dem Handel beginnen, müssen Sie sich für den Betrag entscheiden, mit dem Sie Ihr Konto finanzieren möchten. Diese Überlegungen gehen über den Rahmen dieses Artikels hinaus und werden für jeden Händler eine persönliche Angelegenheit sein. Denken Sie jedoch immer daran, dass Sie nur mit Geld investieren sollten, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Wenn Sie beispielsweise mindestens 3 verschiedene FX-Paare zu 1 Lot pro Paar mit einem Hebel von 10 zu 1 handeln möchten, wie viel Margin benötigen Sie? Es gibt ein praktisches Forex Margin Calculator Tool bei XM.com, mit dem Sie die Marge berechnen können, die für den Handel mit einem bestimmten FX-Paar, Hebel und Losgröße erforderlich ist.
Das Bild unten zeigt einen Screenshot des Margin Calculators. Nehmen wir an, eines der FX-Paare, die Sie handeln werden, ist der EURUSD, der das erste Element oben im Bild ist. Der nächste Punkt ist dann der Hebel, in diesem Fall 1: 10, gefolgt von der Kontowährung USD und der Losgröße 1. Wenn Sie für die obigen Daten auf Berechnen klicken, erhalten Sie eine Margin-Anforderung von $ 11,427.00.
Dieser Betrag ist größer als das, was ursprünglich auf der Grundlage eines 10: 1-Hebels in den Sinn kommen würde. Die Zahl, die einige Händler in ihren Köpfen finden würden, wäre $ 10,000. Die Differenz ergibt sich aus den in Euro notierten Loseinheiten, die mehr als 1 US-Dollar wert sind. Jede Losgröße von 100.000 € entspricht also 114.270 $.
Eine Wiederholung des Vorgangs für zwei weitere Währungspaare, z. B. GBPUSD und USDJPY, würde Margin-Anforderungen von 13.022 USD bzw. 10.000 USD ergeben. Wenn Sie die drei Ergebnisse addieren, erhalten Sie eine Gesamtmarge von 34.449 USD, um diese 3 Währungspaare mit jeweils 1 Lot und einem Hebel von 10 zu 1 zu handeln.
Die Berechnung der Margin, die angesichts der Hebelwirkung erforderlich ist, ist eine einfache Berechnung, selbst wenn das Währungspaar in Fremdwährung notiert ist. wie im Fall von USDJPY dann Margin = Losgröße ÷ Hebelwirkung. Ein Beispiel, wo Hebelwirkung ist 1:10, Losgröße = 1, dann Marge = 100,000 ÷ 10 = 10,000 in US-Dollar.
Wenn das Währungspaar in US-Dollar notiert ist, ist eine zusätzliche Berechnung erforderlich, um die Margin-Anforderung in US-Dollar zu bringen, und das ist der Wechselkurs (FX). In diesem Fall; Margin = (Losgröße ÷ Hebel) * FX. Das Beispiel im obigen Bild wird wie folgt berechnet: Marge = (100,000 ÷ 10) * 1.1427 = 11,427 in US-Dollar.
Forex Stop Loss Calculator
Wir müssen jetzt bestimmen, wie viel wir pro Trade riskieren möchten, da wir 1 Lot basierend auf unserem obigen Beispiel handeln werden. Ein disziplinierter FX-Trader wird immer einen Trade mit einem Stop-Loss eingehen und die Risikoexposition in Pips lesen, um die Durchführbarkeit des Trades zu bestimmen. Wir müssen wissen, wie viele Pips unser Stop-Loss zulässt, da dies bestimmt, ob wir genug Platz haben, um unsere Strategie basierend auf unserer bevorzugten Losgröße zu handeln.
Mit dem folgenden Stop-Loss-Rechner können Sie den Stoploss in Pips berechnen. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des FX-Paares, der Losgröße, des Prozentsatzes der pro Trade zu riskierenden Margin, der Margin-Größe und der Kontowährung. Wenn Sie mit dem obigen Beispiel fortfahren, würde der maximale Stoploss für einen EURUSD-Trade mit einer Losgröße von 1 und einem Risiko von 2,5% der Marge 29 Pips entsprechen. Dieser Vorgang müsste für die beiden anderen Währungspaare GBPUSD und USDJPY wiederholt werden, um die Stoploss-Größe für jedes zu bestimmen.
Für Währungspaare, die in US-Dollar notiert sind, verwendet der Stoploss-Rechner den prozentualen Risikobetrag (Prozentsatz), die Losgröße und den Margin-Betrag, um die Pip-Größe zu berechnen. Für ein in US-Dollar notiertes Währungspaar wie EURUSD wäre die Gleichung; Stoploss (Pips) = (Margin * Prozentsatz) ÷ Losgröße. Wenn Sie mit dem obigen Beispiel fortfahren, Stoploss (pips) = (11,427 * 2.5%) ÷ 100,000 = 0.000286, oder Aufrunden, 29 Pips.
Für Währungspaare, die in Fremdwährung notiert sind, müsste das obige Ergebnis mit dem Wechselkurs multipliziert werden (FX) es folgt dann berechnet als: Stoploss (ausländische Pips) = (Margin * Prozentsatz) ÷ Losgröße * FX. Ein Beispiel mit USDJPY als Zielwährungspaar zeigt, dass: Stoploss (ausländische Pips) = (11,427 * 2.5%) * 112.50 = 32 yen Pips.
Forex Losgrößenrechner
Sie können auch die Art von Händler sein, der manchmal ein Währungspaar nach dem anderen handelt und die Marge verwendet, um diesen bestimmten Handel abzudecken. Sie können einen Losgrößenrechner verwenden, um die Losgröße zu maximieren, die Sie für ein bestimmtes Währungspaar mit der angegebenen Margin-Größe handeln können.
Das Bild unten zeigt, wie Sie einen Losgrößenrechner verwenden können. Nehmen wir an, Sie möchten für diesen Trade eine Position platzieren, die die verfügbare Margin-Größe vollständig nutzt. Das erste Feld ist das Währungspaar, in diesem Fall EURUSD. Das zweite Feld ist die Anzahl der Pips gleich der Stoploss-Größe, 29 Pips. Wir haben dies im vorherigen Schritt für den EURUSD Stoploss Calculator berechnet. Das dritte Feld ist der Prozentsatz, den Sie bereit sind, pro Trade zu riskieren; Wir können davon ausgehen, dass es immer noch 2.5% ist. Das vierte Feld ist die Margin-Größe; Wir haben berechnet, dass die Margin-Größe $ 34,449 für die 3 FX-Paare wäre, also können wir das als Beispiel verwenden.
Das Ergebnis des Losgrößenrechners zeigt, dass die maximale Losgröße 29 Pips Stoploss und der maximale Risikobetrag von 2.5% 2.97 Lots für eine Margin-Größe von $ 33,449 entspricht.
Der Forex-Positionsgrößenrechner verwendet den Pip-Betrag (Stoploss), den Prozentsatz des Risikos und die Marge, um die maximale Losgröße zu bestimmen. Wenn das Währungspaar in US-Dollar notiert ist, lautet die Gleichung wie folgt: Lot Size = ((Margin * Percentage) ÷ Pip Amount) ÷ 100k. Verwenden Sie das Beispiel im Bild oben für EURUSD; Lot Size = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.0029) ÷ 100,000 = 2.97 viele.
Wenn das Zielwährungspaar in Fremdwährung notiert ist, müssen wir die in der Fremdwährung notierten Pips anpassen und die obige Formel mit dem Wechselkurs multiplizieren. Mit USDJPY als Zielpaar haben wir zuvor gesehen, dass 29 Pips in US-Dollar durch 32 Yen Pips repräsentiert werden. Die Losgröße für USJPY würde wie folgt berechnet: Losgröße = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.32) ÷ 100,000 = 3.03 viele.
Forex Profit Loss Calculator
Die meisten Händler werden sich die Rentabilitätskennzahl eines Handels ansehen, bevor sie eine Position ausführen. Es ist notwendig zu sehen, wie weit in das Geld, das Sie denken, der Handel im Vergleich zu Ihrem Stop-Loss-Limit gehen kann, um zu einem projizierten Rendite-Risiko-Verhältnis zu gelangen.
Wenn das Währungspaar in US-Dollar notiert ist, wie EURUSD oder GBPUSD, ist es natürlich einfach, den Gewinn oder Verlust eines Handels anhand der Anzahl der Pips zu berechnen. Zum Beispiel, 50 Pips von einem dieser beiden Währungspaare mit 1 Lot entspricht $500. Die Berechnungen werden komplexer, wenn Sie ein Währungspaar handeln, das in einer Fremdwährung notiert ist, oder wenn Sie gebrochene Beträge von 1 Lot handeln, d. H. 0,3 oder 0,7 Lots.
Um Berechnungen einfacher, schneller und narrensicher zu machen, verwenden wir einen Gewinn- und Verlustrechner. Aus dem Bild unten können wir sehen, dass für den USDJPY der Kauf von 1 Lot bei 112.25 mit einem Ziel von 112.85 einen Gewinn von 60 Pips erzielen würde, was gleichbedeutend ist $534.00
Die Berechnung von Gewinn und Verlust einer Long / Buy-Position erfolgt durch Subtraktion des Einstiegspreises vom Zielgewinnpreis, um die Anzahl der Pips zu bestimmen. Diese Zahl wird dann mit der Losgröße multipliziert, um den Gewinnbetrag in US-Dollar zu erreichen. Um den Verlust einer Short / Sell-Position zu berechnen, subtrahieren Sie den Einstiegspreis vom Stoploss-Preis, wodurch eine negative Anzahl von Pips entsteht, die, multipliziert mit der Losgröße, zu einem negativen Dollarbetrag führt.
Wenn das Währungspaar in US-Dollar notiert ist, lautet die Gleichung; P / L = (Zielgewinnpreis – Einstiegspreis) * Losgröße. Um den Gewinn eines EURUSD-Handels mit einem Einstiegspreis von 1.1425 und einem Zielgewinn von 1.1485 zu ermitteln, lautet die Gleichung = (1.1485 – 1.1425) * 100,000 = 600 dollar.
Mit dem Beispiel im obigen Bild wird das Zielwährungspaar in Pips von Yen notiert. Damit die obige Formel für P / L Werte in US-Dollar ergibt, müssen wir das P / L in US-Dollar umrechnen. In diesem Fall; P / L = ((Zielgewinnpreis – Einstiegspreis) * Losgröße) ÷ FX. Mit den Zahlen im obigen Beispiel erhalten wir; (112.85 – 112.25) * 100,00 = 60,000 yen, in Dollar ausgedrückt = 60,000 ÷ 112.45 oder $ 534.00
Ein weiteres Tool, das bei der Berechnung von Gewinn und Verlust sehr nützlich ist, ist bei FxPro verfügbar. Dieses Tool ist nützlich, wenn Sie den Zielgewinn und den Stoploss bereits kennen und berechnen möchten, was diese beiden Limits in Bezug auf den Preis bedeuten. Nehmen wir an, Sie möchten USDJPY in 1 Lot handeln, mit einem Gewinnziel von $ 700 und einem Stoploss von $ 400.
Aus dem Bild unten können wir sehen, dass wir unter Verwendung aller oben genannten Parameter und unter Berücksichtigung der Position kaufen oder Long gehen USDJPY, erhalten wir den Stoploss bei 111.9624 und das Gewinnziel bei 113.1988. Weiter unten auf der Seite finden Sie auch einen Taschenrechner, mit dem Sie von den Preisniveaus von Stoploss und Target Profit ausgehen können, falls Sie zu den Geldwerten von Stoploss und Target Profit ab Preisniveaus gelangen möchten.
Um den Zielgewinnpreis für eine Long / Buy-Position zu berechnen, verwenden wir für Währungspaare, die in US-Dollar notiert sind, den Einstiegspreis, den Zielgewinnbetrag und die Losgröße. Für Währungspaare, die in US-Dollar notiert sind, erhalten wir; Zielgewinnpreis = (Zielgewinnbetrag ÷ Losgröße) + Einstiegspreis. Betrachtet man einen möglichen EURUSD-Handel mit 1 Lot, mit $ 700 als Gewinnzielbetrag und Einstiegspreis bei 1.1425, dem Gewinnzielpreis = (700 ÷ 100,000) + 1.1425 = 1.1495.
Im Beispiel im Bild oben für USDJPY müssten Sie für 1 Lot den Gewinnzielbetrag in US-Dollar in Yen ändern, bevor Sie den Gewinnzielpreis berechnen. Es folgt; Zielgewinnpreis = ((Zielgewinnbetrag * FX) ÷ Losgröße) + Einstiegspreis. Mit den Zahlen im obigen Beispiel erhalten wir; ((700 * 112.412) ÷ 100,000) + 112.412 = 113.1988
Um den Stoploss-Preis des obigen USDJPY Long / Buy-Beispiels zu berechnen, müssen wir den in Yen-Pips ausgedrückten Stoploss-Betrag vom Einstiegspreis subtrahieren und geben; Stoploss-Preis = (Einstiegspreis – ((Stoploss-Betrag * FX) ÷ Losgröße). Ersetzen der obigen Zahlen ergibt; Stoploss Preis = (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100,000) = 111.9624.
Forex Pip Calculator
Die Berechnung des Pip-Wertes ist auch wertvoll, während Sie Ihre Trades überwachen. Wenn sich der Preis um X Pips bewegt, können Sie dieser Bewegung einen Dollarwert geben. Zum Beispiel sind 500 Pips von USDMXN deutlich weniger Wert als sagen wir 500 Pips von USDJPY.
Mit dem USDMXN-Wechselkurs bei 18.000 wären 500 Pips (0.500 Peso) mexikanischer Peso $ 2.78 wert, während 500 Pips Yen (5.00 Yen) $ 4.44 wert wären, mit dem Wechselkurs bei 112.50 für USDJPY.
Die zuvor erwähnte FxPro-Website verfügt auch über einen Pip-Rechner. Es gibt viele auf dem Netz, aber dieses erlaubt Ihnen, Ihren Handel in den Einheiten, eher als Lose zu sortieren. Das heißt, Sie können den tatsächlichen Betrag Ihres Handels angeben, z. B. $ 1,500 von USDJPY oder £ 2,500 von GBPUSD.
Für einen allgemeinen Überblick darüber, wie sich der Pip-Wert mit jedem Währungspaar ändert, bietet MyFxBook einen Pip-Wert-Rechner, der die meisten großen und kleinen FX-Paare auf einer Tabelle auflistet, mit dem Wert eines Pip pro 1 Full Lot, Mini Lot und Micro Lot. Es enthält auch den tatsächlichen Pip-Wert, der dann mit der Anzahl der Einheiten multipliziert werden muss, um zu ermitteln, wie viel der Pip-Wert für Ihren tatsächlichen Handel wert ist.
Wie bereits erwähnt, ist die Berechnung des US-Dollar-Wertes eines Pips einfach, wenn das FX-Paar in US-Dollar notiert ist. In EURUSD und GBPUSD ist beispielsweise 1 Pip gleich 0.0001 des Preises. Während in USDJPY 1 Pip 0.01 des Preises ist. Um den Pip-Wert einer Position zu erreichen, folgt er der Formel Pip-Wert = Losgröße * 1 Pip. Im Falle von EURUSD hätte eine Position von 25.000 € einen Pip-Wert von 25.000 * .0001 = $2.5.
Für Währungspaare, die in Fremdwährungen notiert sind, müssen Sie den Pip-Wert wieder an US-Dollar anpassen. Eine Position in USDJPY von $ 50.000 hätte einen Pip-Wert von 50.000 * .01 = 500 Yen, dann dividiert durch den Wechselkurs, sagen wir 112.50, würde $ 4.4 von Pip-Wert für die Position geben.
Zusammenfassung
Wie wir gesehen haben, gibt es verschiedene Arten von Forex-Risikorechner. Jeder liefert uns wertvolle Informationen über die Risikokomponenten rund um unseren Handel. Es ist von entscheidender Bedeutung, eine klare Vorstellung davon zu haben, wie Sie in Bezug auf das Risikomanagement handeln werden, und der Zugang zu den genannten Handelsinstrumenten wird in dieser Hinsicht hilfreich sein.
Obwohl diese Berechnungen von Hand durchgeführt werden können und ziemlich einfach sind, machen diese Taschenrechner alles so viel einfacher, schneller und wahrscheinlicher, genau zu sein. Wenn Sie handeln und schnell etwas wissen möchten, müssen Sie als Letztes nach der Formel suchen, um zu einer bestimmten Berechnung zu gelangen.
Es ist notwendig, verschiedene risikobezogene Parameter zu definieren und in Ihren Handelsplan einzubeziehen. Sie sollten wissen, welche Handelsgröße Sie benötigen, wie viel Sie pro Trade riskieren möchten, wie oft Sie handeln möchten, welchen Betrag Sie als Margin verwenden werden und welches durchschnittliche Verhältnis von Belohnung zu Risiko Sie anstreben.
