kalkulatory Forex są niezbędnym i niezwykle pomocnym zestawem narzędzi, które pomagają inwestorom zarządzać ryzykiem. Rynki Forex są wymagającą i zmienną klasą aktywów i należy do nich podchodzić z wymaganą ostrożnością i zaangażowaniem, aby odnieść sukces. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, ile pieniędzy chcemy zaryzykować w odniesieniu do każdej transakcji w ujęciu procentowym i ile dźwigni wykorzystamy, biorąc pod uwagę kwotę, którą mamy na depozycie zabezpieczającym. Procent ryzyka na transakcję musi być stosunkowo niewielki, aby upewnić się, że nie ryzykujemy zbyt dużo naszego konta w żadnej transakcji.
musimy przyjrzeć się potencjalnemu zyskowi i stracie transakcji; gdzie jest cena docelowa i gdzie jest stop loss, w odniesieniu do naszego punktu wejścia. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że pary walutowe mogą mieć różne wartości pip, w zależności od tego, czy para walutowa jest kwotowana w dolarach amerykańskich, czy też para walutowa jest kwotowana w walucie obcej innej niż USD.
w tym artykule omówimy obszerny zestaw kalkulatorów spot forex; Kalkulator Margin, Kalkulator Stop loss, Kalkulator wielkości partii, kalkulator zysku/straty i kalkulator wartości Pip. Istnieje wiele stron internetowych, które oferują te kalkulatory za darmo, które można użyć po zapoznaniu się z nimi.
Kalkulator marży Forex
zanim zaczniesz handlować, musisz zdecydować o kwocie środków, z których sfinansujesz swoje konto. Rozważania te wykraczają poza zakres tego artykułu i będą osobistą sprawą dla każdego przedsiębiorcy do podjęcia decyzji. Ale zawsze należy pamiętać, że należy inwestować tylko z pieniędzy, które można sobie pozwolić na utratę.
na przykład, jeśli chcesz handlować co najmniej 3 różnymi parami walutowymi po 1 partii na parę, przy użyciu dźwigni 10 do 1, Ile potrzebujesz depozytu zabezpieczającego? Jest poręczne narzędzie Forex margin calculator dostępne w XM.com, który pozwala obliczyć depozyt zabezpieczający potrzebny do handlu daną parą walutową, dźwignią i wielkością Lota.
poniższe zdjęcie pokazuje zrzut ekranu kalkulatora marży. Załóżmy, że jedną z par walutowych, którymi zamierzasz handlować, jest EURUSD, który jest pierwszym elementem u góry obrazu. Następnie następnym elementem jest dźwignia, w tym przypadku, 1: 10, a następnie waluta konta, USD i rozmiar lota, 1. Po kliknięciu na Oblicz dla powyższych danych, otrzymasz wymóg depozytu zabezpieczającego w wysokości $11,427.00.
kwota ta jest większa niż to, co początkowo przyszło by do głowy w oparciu o dźwignię 10:1. Liczba, że niektórzy przedsiębiorcy wymyślić w ich głowach będzie $10,000. Różnica pochodzi z jednostek lot są kwotowane w euro, które są warte więcej niż $1. Tak więc każdy rozmiar Lota o wartości 100 000 EUR jest równy 114 270 USD.
powtórzenie procesu dla kolejnych dwóch par walutowych, na przykład, GBPUSD i USDJPY dałoby wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego odpowiednio w wysokości 13 022 USD i 10 000 USD. Dodanie trzech wyników razem daje całkowitą wielkość depozytu zabezpieczającego w wysokości 34 449 USD, aby handlować tymi 3 parami walutowymi, po 1 lot każda,z dźwignią 10 do 1.
aby obliczyć wymagany depozyt zabezpieczający, biorąc pod uwagę dźwignię, jest to proste obliczenie nawet wtedy, gdy para walutowa jest kwotowana w walutach obcych; podobnie jak w przypadku USDJPY, depozyt zabezpieczający = wielkość lotu ÷ Dźwignia. Przykład, gdzie dźwignia wynosi 1: 10, wielkość lota = 1, a następnie marża = 100 000 ÷ 10 = 10 000 w dolarach amerykańskich.
gdy para walutowa jest kwotowana w przeliczeniu na dolara amerykańskiego, wymagane jest dodatkowe obliczenie, aby uwzględnić wymóg depozytu zabezpieczającego w przeliczeniu na dolara amerykańskiego, czyli kurs wymiany (FX). W tym przypadku; margines = (wielkość partii ÷ Dźwignia) * FX. Przykład na powyższym obrazku jest obliczany w następujący sposób; margines = (100,000 ÷ 10) * 1.1427 = 11,427 w dolarach amerykańskich.
Kalkulator Stop Loss Forex
musimy teraz określić, ile chcemy zaryzykować na transakcję, biorąc pod uwagę, że zamierzamy handlować 1 lotem na podstawie naszego powyższego przykładu. Zdyscyplinowany inwestor Walutowy zawsze wchodzi do transakcji ze stop loss i odczytuje ekspozycję na ryzyko w pipsach, aby określić wykonalność transakcji. Musimy wiedzieć, ile pipsów pozwala nasz stop loss, ponieważ określa to, czy mamy wystarczająco dużo miejsca, aby handlować naszą strategią w oparciu o preferowaną wielkość partii.
poniższy Kalkulator stop loss pozwala obliczyć stoploss w pipsach. Obliczenie jest dokonywane ze względu na parę walutową, wielkość partii, procent depozytu zabezpieczającego, który ma być zagrożony na transakcję, wielkość depozytu zabezpieczającego i walutę konta. Kontynuując powyższy przykład, w przypadku transakcji EURUSD, przy użyciu wielkości lota 1, ryzykując 2,5% marży, maksymalny stoploss byłby równy 29 pipsom. Proces ten musiałby zostać powtórzony dla pozostałych dwóch par walutowych, GBPUSD i USDJPY, aby określić rozmiar stoploss dla każdej z nich.
w przypadku par walutowych kwotowanych w dolarach amerykańskich Kalkulator stoploss bierze procentową kwotę ryzyka (procent), wielkość partii i kwotę depozytu zabezpieczającego, aby obliczyć wielkość pipsa. Dla pary walutowej kwotowanej w dolarach amerykańskich, takiej jak EURUSD, równanie byłoby; Stoploss (pipsy) = (marża * procent) ÷ wielkość partii. Kontynuując powyższy przykład, Stoploss (pips) = (11,427 * 2.5%) ÷ 100,000 = 0.000286, albo zaokrąglamy, 29 pips.
dla par walutowych kwotowanych w walucie obcej powyższy wynik musiałby zostać pomnożony przez kurs wymiany (FX), który następnie oblicza się jako: Stoploss (zagraniczne pipsy) = (marża * procent) ÷ wielkość Lota * FX. Przykład użycia USDJPY jako docelowej pary walutowej pokazuje, że: Stoploss (zagraniczne pipsy) = (11,427 * 2.5%) * 112.50 = 32 yen pips.
Kalkulator wielkości lota Forex
możesz być również typem tradera, który czasami handluje jedną parą walut na raz, wykorzystując depozyt zabezpieczający do pokrycia tej konkretnej transakcji. Możesz użyć kalkulatora wielkości partii, aby zmaksymalizować wielkość partii, którą możesz handlować dla konkretnej pary walutowej z podanym rozmiarem depozytu zabezpieczającego.
poniższe zdjęcie pokazuje, jak można wykorzystać Kalkulator wielkości partii. Załóżmy, że dla tej transakcji chcesz umieścić na jednej pozycji, która w pełni wykorzystuje Dostępny rozmiar depozytu zabezpieczającego. Pierwszym polem jest para walutowa, w tym przypadku EURUSD. Drugie pole to liczba pipsów równa wielkości stoploss, 29 pipsów. Obliczyliśmy to w poprzednim kroku dla kalkulatora stoploss EURUSD. Trzecie pole to procent, który jesteś skłonny zaryzykować na transakcję; możemy założyć, że nadal wynosi 2,5%. Czwarte pole to rozmiar marginesu; obliczyliśmy, że rozmiar marginesu wyniesie $34,449 dla 3 par walutowych, więc możemy użyć tego jako przykładu.
wynik z kalkulatora wielkości lota pokazuje, że maksymalny rozmiar Lota przy zachowaniu 29 pipsów stoploss, a 2,5% Maksymalna kwota ryzyka wynosi 2,97 lotów dla wielkości depozytu zabezpieczającego w wysokości 33 449 USD.
Kalkulator wielkości pozycji Forex wykorzystuje kwotę pip (stoploss), procent ryzyka i marżę do określenia maksymalnej wielkości partii. Gdy para walutowa jest kwotowana w dolarach amerykańskich równanie jest następujące; wielkość Lota = ((marża * procent) ÷ kwota Pip) ÷ 100k. na przykładzie na powyższym obrazku dla EURUSD; wielkość Lota= ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.0029) ÷ 100,000 = 2.97 dużo.
gdy para walutowa jest kwotowana w walucie obcej, musimy dostosować pipsy kwotowane w walucie obcej i pomnożyć powyższy wzór przez kurs wymiany. Używając USDJPY jako pary docelowej, widzieliśmy wcześniej, że 29 pipsów w dolarach amerykańskich jest reprezentowanych przez 32 pipsy jenów. Wielkość partii dla USJPY będzie obliczana w następujący sposób; wielkość partii= ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.32) ÷ 100,000 = 3.03 dużo.
Kalkulator strat Forex
większość handlowców spojrzy na wskaźnik rentowności transakcji przed wykonaniem pozycji. Konieczne jest przyjrzenie się, jak daleko w pieniądzach, które uważasz, że handel może pójść w porównaniu do limitu stop loss, aby osiągnąć przewidywany stosunek zysku do ryzyka.
oczywiście, jeśli para walutowa jest kwotowana w dolarach amerykańskich, takich jak EURUSD lub GBPUSD, łatwo jest obliczyć zysk lub stratę transakcji, biorąc pod uwagę liczbę pipsów. Na przykład 50 pipsów jednej z tych dwóch par walutowych przy użyciu 1 lota równa się 500 USD. Obliczenia stają się bardziej złożone, jeśli handlujesz parą walutową notowaną w obcej walucie lub handlujesz złamanymi kwotami 1 partii, tj.
aby obliczenia były łatwiejsze, szybsze i niezawodne, używamy kalkulatora zysków i strat. Z poniższego zdjęcia widzimy, że dla USDJPY kupno 1 lota po cenie 112,25 z celem 112,85 przyniosłoby zysk 60 pipsów, który jest równy $534.00
Obliczanie zysku i straty pozycji długiej / kupna uzyskuje się poprzez odjęcie ceny wejścia od docelowej ceny zysku w celu określenia liczby pipsów. Liczba ta jest następnie pomnożona przez wielkość partii, aby osiągnąć kwotę zysku w dolarach amerykańskich. Aby obliczyć stratę na pozycji krótkiej / sprzedanej, odejmujesz cenę wejścia od ceny stoploss, tworząc ujemną liczbę pipsów, która po pomnożeniu przez wielkość Lota daje ujemną kwotę w dolarach.
gdy para walutowa jest kwotowana w dolarach amerykańskich, równanie jest następujące: P / L = (docelowa Cena zysku-cena wejścia) * wielkość Lota. Aby znaleźć zysk w handlu EURUSD z ceną wejścia na poziomie 1,1425 i zyskiem docelowym na poziomie 1,1485, równanie byłoby następujące:= (1.1485 – 1.1425) * 100,000 = 600 dolarów.
w przykładzie na powyższym obrazku para walutowa jest kwotowana w pipsach Jena. Aby powyższy wzór na P/L dał wartości w dolarach amerykańskich, musimy dostosować P / L do warunków w dolarach amerykańskich. W tym przypadku; P / L = ((docelowa Cena zysku – cena wejścia) * wielkość partii) ÷ FX. Korzystając z liczb w powyższym przykładzie otrzymujemy; (112.85 – 112.25) * 100,00 = 60,000 Jen, w dolarach = 60,000 ÷ 112,45 lub $534,00
kolejne narzędzie, które jest bardzo przydatne przy obliczaniu zysków i strat jest dostępny w FxPro. To narzędzie jest przydatne, gdy znasz już zysk docelowy i stoploss i chcesz obliczyć, co te dwa limity przekładają się na cenę. Załóżmy, że patrzysz na handel USDJPY w 1 partii, z celem zysku w wysokości 700 USD i stoploss w wysokości 400 USD.
z poniższego zdjęcia widzimy, że używając wszystkich powyższych parametrów i biorąc pod uwagę, że pozycja byłaby do kupienia, lub pójścia długo USDJPY, otrzymujemy stoploss na poziomie 111,9624, a docelowy zysk na poziomie 113,1988. Dalej na stronie znajdziesz również kalkulator, który pozwala zacząć od poziomów cen stoploss i docelowego zysku, w przypadku, gdy chcesz dotrzeć do wartości pieniężnych stoploss i docelowego zysku, zaczynając od poziomów cen.
aby obliczyć docelową cenę zysku na pozycji long / buy, dla par walutowych kwotowanych w dolarach amerykańskich, używamy ceny wejścia, docelowej kwoty zysku i wielkości lota. Dla par walutowych kwotowanych w dolarach amerykańskich otrzymujemy; docelowa Cena zysku = (docelowa kwota zysku ÷ wielkość Lota) + cena wejścia. Patrząc na możliwą transakcję EURUSD z 1 lotem, z $700 jako kwotą docelową zysku i ceną wejścia na 1.1425, ceną docelową zysku= (700 ÷ 100,000) + 1.1425 = 1.1495.
w przykładzie na powyższym obrazku dla USDJPY, dla 1 partii, musisz zmienić docelową kwotę zysku w dolarach amerykańskich na Jen przed obliczeniem ceny docelowej zysku. Wynika z tego; docelowa Cena zysku = ((docelowa kwota zysku * FX) ÷ wielkość Lota) + cena wejścia. Korzystając z liczb w powyższym przykładzie otrzymujemy; ((700 * 112.412) ÷ 100,000) + 112.412 = 113.1988
aby obliczyć cenę stoploss powyższego przykładu USDJPY long / buy, musimy odjąć kwotę stoploss wyrażoną w pipsach jena od ceny wejścia, dając; Cena Stoploss = (cena wejścia – ((kwota Stoploss * FX) ÷ wielkość partii). Podstawienie powyższych liczb daje; Stoploss Cena = (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100,000) = 111.9624.
kalkulator Pip Forex
obliczanie wartości pip jest również cenne podczas monitorowania transakcji. Jak cena porusza się X liczba pipsów, to pozwoli Ci dać wartość dolara do tego ruchu. Na przykład, 500 pipsów z USDMXN mają znacznie mniejszą wartość niż powiedzmy 500 pipsów z USDJPY.
przy kursie wymiany USDMXN na poziomie 18.000, 500 pipsów (0.500 peso) peso meksykańskie byłoby warte 2,78 USD, podczas gdy 500 pipsów jenów (5,00 jenów) byłoby warte 4,44 USD, przy kursie wymiany na poziomie 112,50 dla USDJPY.
wspomniana wcześniej strona FxPro ma również kalkulator pip. Istnieje wiele w Internecie, ale ten pozwala na rozmiar handlu w jednostkach, a nie partii. Oznacza to, że pozwala określić rzeczywistą kwotę transakcji, na przykład $1,500 z USDJPY lub £2,500 z GBPUSD.
aby uzyskać ogólne spojrzenie na zmiany wartości pip z każdą parą walutową, MyFxBook ma kalkulator wartości pip, który wymienia większość głównych i mniejszych par walutowych na jednej tabeli, z wartością pip na 1 pełny lot, mini lot i mikro lot. Obejmuje również rzeczywistą wartość pip, która następnie musi zostać pomnożona przez liczbę jednostek, aby uzyskać wartość pip dla rzeczywistej transakcji.
jak wspomniano wcześniej, obliczanie wartości pipsa w dolarach amerykańskich jest proste, gdy para walutowa jest kwotowana w dolarach amerykańskich. Na przykład w EURUSD i GBPUSD 1 pip jest równy 0.0001 ceny. Podczas gdy w USDJPY 1 pip to 0,01 ceny. Aby osiągnąć wartość pip pozycji, stosuje się formułę wartość Pip = rozmiar partii * 1 pip. W przypadku EURUSD pozycja o wartości 25 000 EUR miałaby wartość pip na poziomie 25 000 * .0001 = $2.5.
w przypadku par walutowych kwotowanych w walutach obcych należy dostosować wartość pipsa z powrotem do warunków dolara amerykańskiego. Pozycja w USDJPY w wysokości 50 000 USD miałaby wartość pip na poziomie 50 000 * .01 = 500 jenów, a następnie podzielenie przez kurs wymiany, powiedzmy 112,50, dałoby 4,4 USD wartości pipsa dla pozycji.
podsumowanie
jak widzieliśmy, istnieją różne typy kalkulatorów ryzyka Forex. Każdy z nich dostarcza nam cennych informacji na temat składników ryzyka związanych z naszą działalnością. Niezwykle ważne jest, aby mieć jasny pomysł, jak zamierzasz handlować w zakresie zarządzania ryzykiem, A dostęp do wspomnianych narzędzi handlowych pomoże w tym względzie.
chociaż obliczenia te można wykonać ręcznie i są dość proste, kalkulatory te sprawiają, że wszystko jest o wiele łatwiejsze, szybsze i bardziej dokładne. Kiedy handlujesz i chcesz szybko coś wiedzieć, ostatnią rzeczą, którą musisz robić, jest wyszukiwanie formuły, aby uzyskać konkretne obliczenia.
konieczne jest zdefiniowanie i włączenie różnych parametrów związanych z ryzykiem do planu handlowego. Powinieneś wiedzieć, jakiego rozmiaru konta handlowego będziesz potrzebować, ile chcesz zaryzykować na transakcję, jak często zamierzasz handlować, kwotę, którą zamierzasz poświęcić jako depozyt zabezpieczający, oraz średni współczynnik zysku do ryzyka, na który będziesz celował.
