I calcolatori Forex sono un insieme di strumenti necessari ed estremamente utili per aiutare i trader a gestire il loro rischio. I mercati Forex sono una classe di attività impegnativa e volatile e devono essere affrontati con la cautela e la dedizione necessarie per avere successo. Pertanto, dobbiamo essere consapevoli di quanti soldi vogliamo rischiare su ogni commercio su base percentuale, e quanta leva che useremo dato l’importo che abbiamo sul margine. Il rischio percentuale per commercio deve essere relativamente piccolo per garantire che non stiamo rischiando troppo del nostro conto su qualsiasi commercio.
Abbiamo bisogno di guardare il potenziale profitto e la perdita del commercio; dove il prezzo obiettivo è e dove lo stop loss è, in relazione al nostro punto di ingresso. Inoltre, è importante tenere presente che le coppie di valute possono avere valori pip diversi, in base al fatto che la coppia FX sia quotata in termini di dollari USA o se la coppia FX sia quotata in termini di valuta estera non USD.
In questo articolo, esamineremo una vasta serie di spot forex trading calcolatrici; Calcolatrice margine, Stop loss Calculator, Lot Size Calculator, Profit/Loss Calculator, e Pip Value Calculator. Ci sono vari siti web che offrono questi calcolatori gratuitamente che è possibile utilizzare una volta che si diventa familiarità con loro.
Forex Margin Calculator
Prima di iniziare a fare trading, devi decidere l’importo dei fondi con cui finanzierai il tuo account. Queste considerazioni vanno oltre lo scopo di questo articolo, e sarà una questione personale per ogni commerciante di decidere. Ma sempre tenere a mente, che si dovrebbe investire solo con i soldi che si può permettere di perdere.
Ad esempio, se si desidera scambiare almeno 3 diverse coppie FX a 1 lotto per coppia, utilizzando una leva da 10 a 1, quanto margine sarebbe necessario? C’è un pratico strumento di calcolo del margine forex disponibile su XM.com che consente di calcolare il margine necessario per scambiare una determinata coppia FX, leva e dimensione del lotto.
L’immagine qui sotto mostra uno screenshot del calcolatore di margine. Diciamo che una delle coppie FX che stai per scambiare è l’EURUSD, che è il primo elemento nella parte superiore dell’immagine. Quindi l’elemento successivo è la leva, in questo caso, 1: 10, seguita da valuta del conto, USD e dimensione del lotto, 1. Quando si fa clic su calcola per i dati di cui sopra, si ottiene un requisito di margine di $11,427.00.
Questo importo è maggiore di quello che inizialmente sarebbe venuto in mente sulla base di una leva 10:1. Il numero che alcuni commercianti sarebbe venuto con nelle loro teste sarebbe $10.000. La differenza deriva dalle unità di lotto quotate in euro, che valgono più di $1. Quindi, ogni dimensione del lotto di €100.000 è pari a $114.270.
Ripetendo il processo per altre due coppie di valute, ad esempio, GBPUSD e USDJPY darebbero requisiti di margine di respectively 13,022 e respectively 10,000 rispettivamente. Aggiungendo i tre risultati insieme si ottiene una dimensione totale del margine di $34,449 per scambiare queste coppie di valute 3, 1 lotto ciascuna, con una leva di 10 a 1.
Per calcolare il margine necessario data la leva è un semplice calcolo anche quando la coppia di valute è quotata in termini di valuta estera; come nel caso di USDJPY quindi Margin = Lot Size ÷ Leverage. Un esempio, dove la leva è 1: 10, dimensione del lotto = 1, quindi Margine = 100.000 ÷ 10 = 10.000 in dollari USA.
Quando la coppia di valute è quotata in termini di dollaro USA, è necessario un calcolo aggiuntivo per portare il requisito di margine in termini di dollaro USA, ovvero il tasso di cambio (FX). In questo caso; Margin = (Lot Size ÷ Leverage) * FX. L’esempio nell’immagine sopra è calcolato come segue; Margine = (100,000 ÷ 10) * 1.1427 = 11,427 in dollari USA.
Forex Stop Loss Calculator
Ora abbiamo bisogno di determinare quanto vogliamo rischiare per il commercio dato che ci accingiamo a commerciare 1 lotto sulla base del nostro esempio di cui sopra. Un trader FX disciplinato entrerà sempre in un trade con uno stop loss e leggerà l’esposizione al rischio in pip per determinare la fattibilità del trade. Abbiamo bisogno di sapere quanti pips il nostro stop loss consente, in quanto ciò determina se abbiamo abbastanza spazio per scambiare la nostra strategia in base alla nostra dimensione del lotto preferita.
Il calcolatore di stop loss qui sotto consente di calcolare lo stoploss in pips. Il calcolo viene effettuato dato la coppia FX, la dimensione del lotto, la percentuale di margine da rischiare per trade, la dimensione del margine e la valuta del conto. Continuando con l’esempio precedente, quindi, per un commercio EURUSD, utilizzando una dimensione del lotto 1, rischiando 2.5% di margine, lo stoploss massimo sarebbe pari a 29 pips. Questo processo dovrebbe essere ripetuto per le altre due coppie di valute, GBPUSD e USDJPY per determinare la dimensione dello stoploss per ciascuna.
Per le coppie di valute quotate in termini di dollari USA, il calcolatore stoploss prende l’importo percentuale a rischio (Percentuale), la dimensione del lotto e l’importo del margine per calcolare la dimensione del pip. Per una coppia di valute quotata in termini di dollari usa come EURUSD l’equazione sarebbe; Stoploss (pips) = (Margine * Percentuale) ÷ Dimensione del lotto. Continuando con l’esempio precedente, Stoploss (pips) = (11,427 * 2.5%) ÷ 100,000 = 0.000286, o arrotondando, 29 pips.
Per le coppie di valute quotate in termini di valuta estera il risultato di cui sopra dovrebbe essere moltiplicato per il tasso di cambio (FX) che segue quindi calcolato come: Stoploss (foreign pips) = (Margin * Percentage) ÷ Lot Size * FX. Un esempio che utilizza USDJPY come coppia di valute di destinazione mostra che: Stoploss (foreign pips) = (11,427 * 2.5%) * 112.50 = 32 yen pips.
Forex Lot Size Calculator
Potresti anche essere il tipo di trader che, a volte, commercia una coppia di valute alla volta, usando il margine per coprire quel particolare commercio. È possibile utilizzare un calcolatore di dimensioni del lotto per massimizzare la dimensione del lotto che è possibile scambiare per una particolare coppia di valute con la dimensione del margine data.
L’immagine qui sotto mostra come è possibile utilizzare un calcolatore di dimensioni molto. Diciamo che per questo commercio stai cercando di mettere su una posizione che utilizza pienamente la dimensione del margine disponibile. Il primo campo è la coppia di valute, in questo caso, EURUSD. Il secondo campo è il numero di pips pari alla dimensione dello stoploss, 29 pips. Abbiamo calcolato questo nel passaggio precedente per EURUSD stoploss calculator. Il terzo campo è la percentuale che sei disposto a rischiare per trade; possiamo presumere che sia ancora 2.5%. Il quarto campo è la dimensione del margine; abbiamo calcolato che la dimensione del margine sarebbe $34,449 per le 3 coppie FX, quindi possiamo usarlo come esempio.
Il risultato del calcolatore delle dimensioni del lotto mostra che la dimensione massima del lotto mantenendo 29 pips stoploss e l’importo massimo del rischio del 2,5% equivale a 2,97 lotti per una dimensione del margine di $33.449.
Il calcolatore delle dimensioni della posizione Forex utilizza l’importo pip (stoploss), la percentuale a rischio e il margine per determinare la dimensione massima del lotto. Quando la coppia di valute è quotata in termini di dollari USA l’equazione è la seguente; Lot Size = ((Margin * Percentage) ÷ Pip Amount) ÷ 100k. Usando l’esempio nella foto sopra per EURUSD; Lot Size = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.0029) ÷ 100,000 = 2.97 un sacco.
Quando la coppia di valute target è quotata in termini di valuta estera, dobbiamo aggiustare per i pip quotati nella valuta estera e moltiplicare la formula sopra per il tasso di cambio. Usando USDJPY come coppia target, abbiamo visto in precedenza che 29 pips in termini di dollaro USA sono rappresentati da 32 yen pips. La dimensione del lotto per USJPY sarebbe calcolata come segue; Dimensione del lotto = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.32) ÷ 100,000 = 3.03 un sacco.
Forex Profit Loss Calculator
La maggior parte dei trader esaminerà il rapporto di redditività di un trade prima di eseguire una posizione. È necessario guardare fino a che punto nel denaro si pensa che il commercio può andare rispetto al limite di stop loss per arrivare a una ricompensa proiettata al rapporto di rischio.
Naturalmente, se la coppia di valute è quotata in dollari USA, come EURUSD o GBPUSD, allora è semplice calcolare il profitto o la perdita di un commercio dato il numero di pips. Ad esempio, 50 pips di una di queste due coppie di valute utilizzando 1 lotto equivale a 5 500. I calcoli diventano più complessi se stai scambiando una coppia di valute quotata in una valuta estera, o stai scambiando importi rotti di 1 lotto, cioè 0,3 o 0,7 lotti.
Per rendere i calcoli più facili, veloci e infallibili, usiamo un calcolatore di profitti e perdite. Dalla foto qui sotto possiamo vedere che per l’USDJPY, l’acquisto di 1 lotto a 112.25 con un target di 112.85 produrrebbe un profitto di 60 pips che equivale a $534.00
Calcolare l’utile e la perdita di una posizione long/buy si ottiene sottraendo il prezzo di entrata dal prezzo di profitto target per determinare il numero di pip. Questo numero viene quindi moltiplicato per la dimensione del lotto per raggiungere l’importo del profitto in dollari USA. Per calcolare la perdita su una posizione short / sell si sottrae il prezzo di entrata dal prezzo stoploss, creando un numero negativo di pips, che moltiplicato per la dimensione del lotto dà luogo a un importo negativo in dollari.
Quando la coppia di valute è quotata in dollari USA l’equazione è; P / L = (Target Profit Price-Entry Price) * Dimensione del lotto. Per trovare il profitto un commercio EURUSD con un prezzo di entrata a 1.1425 e un profitto obiettivo di 1.1485, l’equazione sarebbe = (1.1485 – 1.1425) * 100,000 = 600 dollari.
Con l’esempio nell’immagine sopra, la coppia di valute target è quotata in pips di yen. Per la formula di cui sopra per P/L per dare valori in dollari USA abbiamo bisogno di regolare il P / L in termini di dollari USA. In questo caso; P / L = ((Prezzo di profitto target – Prezzo di entrata) * Dimensione del lotto) ÷ FX. Usando i numeri nell’esempio sopra otteniamo; (112.85 – 112.25) * 100,00 = 60,000 yen, in termini di dollari = 60.000 ÷ 112,45 o $534,00
Un altro strumento molto utile per calcolare profitti e perdite è disponibile su FxPro. Questo strumento è utile quando conosci già il profitto target e lo stoploss e vuoi calcolare in che cosa si traducono questi due limiti in termini di prezzo. Diciamo che stai guardando il trading USDJPY in 1 lotto, con un obiettivo di profitto di $700 e uno stoploss di $400.
Dall’immagine qui sotto, possiamo vedere che usando tutti i parametri di cui sopra, e considerando la posizione sarebbe comprare, o andare a lungo USDJPY, otteniamo lo stoploss a 111.9624 e l’obiettivo di profitto a 113.1988. Più in basso nella pagina, troverai anche una calcolatrice che ti consente di iniziare dai livelli di prezzo di stoploss e target profit, nel caso in cui tu voglia arrivare ai valori monetari di stoploss e target profit a partire dai livelli di prezzo.
Per calcolare il prezzo di profitto target su una posizione long / buy, per le coppie di valute quotate in dollari USA, utilizziamo il prezzo di entrata, l’importo del profitto target e la dimensione del lotto. Per le coppie di valute quotate in dollari USA otteniamo; Target Profit Price = (Target Profit Amount ÷ Lot Size) + Entry Price . Guardando un possibile scambio EURUSD di 1 lotto, con $700 come importo obiettivo di profitto e prezzo di entrata a 1.1425, il prezzo obiettivo di profitto = (700 ÷ 100,000) + 1.1425 = 1.1495.
Nell’esempio nella foto sopra per USDJPY, per 1 lotto, è necessario modificare l’importo obiettivo di profitto in dollari USA in yen prima di calcolare il prezzo obiettivo di profitto. Ne consegue; Target Profit Price = ((Target Profit Amount * FX) ÷ Lot Size) + Entry Price. Usando i numeri nell’esempio nella foto sopra otteniamo; ((700 * 112.412) ÷ 100,000) + 112.412 = 113.1988
Per calcolare il prezzo di stoploss del precedente esempio USDJPY long/buy dobbiamo sottrarre l’importo di stoploss espresso in yen pips dal prezzo di entrata, dando; Stoploss Price = (Entry Price – ((Stoploss Amount * FX) ÷ Lot Size). Sostituendo i numeri di cui sopra dà; Prezzo Stoploss= (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100,000) = 111.9624.
Forex Pip Calculator
Calcolare il valore pip è anche prezioso mentre si monitorano i vostri commerci. Come il prezzo si muove X numero di pips, vi permetterà di dare un valore in dollari a quella mossa. Ad esempio, 500 pips di USDMXN hanno un valore notevolmente inferiore rispetto a 500 pips di USDJPY.
Con il tasso di cambio USDMXN a 18.000, 500 pips (0.500 peso) del peso messicano varrebbero $2.78, mentre 500 pips di yen (5.00 yen) varrebbero $4.44, con il tasso di cambio a 112.50 per USDJPY.
Il sito web FxPro menzionato in precedenza ha anche una calcolatrice pip. Ci sono molti sul web, ma questo permette di dimensionare il vostro commercio in unità, piuttosto che un sacco. Cioè, ti consente di specificare l’importo effettivo del tuo trade, ad esempio $1,500 di USDJPY o £2,500 di GBPUSD.
Per uno sguardo generale su come cambia il valore pip con ogni coppia di valute, MyFxBook ha un calcolatore di valore pip che elenca la maggior parte delle coppie FX maggiori e minori su un tavolo, con il valore di un pip per 1 lotto completo, mini lotto e micro lotto. Include anche il valore pip effettivo, che deve quindi essere moltiplicato per il numero di unità per arrivare a quanto vale il valore pip per il tuo commercio effettivo.
Come notato in precedenza, il calcolo del valore in dollari USA di un pip è semplice quando la coppia FX è quotata in termini di dollari USA. In EURUSD e GBPUSD, ad esempio, 1 pip è uguale a 0.0001 del prezzo. Mentre in USDJPY 1 pip è 0.01 del prezzo. Per raggiungere il valore pip di una posizione, segue la formula Pip Value = Lot Size * 1 pip. Nel caso di EURUSD una posizione di €25.000 avrebbe un valore pip di 25.000 * .0001 = $2.5.
Per le coppie di valute quotate in termini di valuta estera, è necessario regolare il valore pip in termini di dollaro USA. Una posizione in USDJPY di $50.000 avrebbe un valore pip di 50.000 * .01 = 500 yen, quindi dividendo per il tasso di cambio, diciamo 112.50, darebbe $4.4 del valore pip per la posizione.
Sommario
Come abbiamo visto, ci sono vari tipi di calcolatori di rischio Forex. Ognuno ci fornisce preziose informazioni sulle componenti di rischio intorno al nostro commercio. È di vitale importanza avere un’idea chiara di come si sta andando a commerciare in termini di gestione del rischio, e avere accesso agli strumenti di trading menzionati aiuterà a questo proposito.
Anche se questi calcoli possono essere fatti a mano e sono abbastanza semplici, questi calcolatori rendono tutto molto più facile, più veloce e più probabile che sia accurato. Quando fai trading e vuoi sapere qualcosa in fretta, l’ultima cosa che devi fare è cercare la formula per arrivare a un particolare calcolo.
È necessario definire e incorporare vari parametri relativi al rischio nel tuo piano di trading. Si deve sapere che cosa conto di trading di dimensioni è necessario, quanto si vuole rischiare per il commercio, quanto spesso si intende il commercio, l’importo che si sta per dedicare come margine, e la ricompensa media al rapporto di rischio si mira.
