Les calculatrices Forex sont un ensemble d’outils nécessaires et extrêmement utiles pour aider les traders à gérer leur risque. Les marchés des changes sont une classe d’actifs difficile et volatile et doivent être abordés avec la prudence et le dévouement nécessaires pour réussir. Par conséquent, nous devons être conscients de la quantité d’argent que nous voulons risquer sur chaque transaction en pourcentage et de l’effet de levier que nous allons utiliser compte tenu du montant que nous avons sur la marge. Le pourcentage de risque par transaction doit être relativement faible pour nous assurer que nous ne risquons pas trop de notre compte sur une transaction.
Nous devons examiner le profit et la perte potentiels de la transaction; où se trouve le prix cible et où se trouve le stop loss, par rapport à notre point d’entrée. En outre, il est important de garder à l’esprit que les paires de devises peuvent avoir des valeurs pip différentes, selon que la paire de devises est cotée en dollars américains ou que la paire de devises est cotée en devises étrangères non USD.
Dans cet article, nous passerons en revue un vaste ensemble de calculatrices de trading forex au comptant; Calculateur de Marge, Calculateur de Stop loss, Calculateur de Taille de Lot, Calculateur de Profit / Perte et Calculateur de Valeur Pip. Il existe différents sites Web qui proposent ces calculatrices gratuitement que vous pouvez utiliser une fois que vous les connaissez.
Calculateur de marge Forex
Avant de commencer à trader, vous devez décider du montant des fonds avec lesquels vous financerez votre compte. Ces considérations vont au-delà du champ d’application de cet article et seront une affaire personnelle pour chaque commerçant. Mais gardez toujours à l’esprit que vous ne devez investir qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Par exemple, si vous souhaitez échanger au moins 3 paires de devises différentes à 1 lot par paire, en utilisant un effet de levier de 10 à 1, de quelle marge auriez-vous besoin? Il existe un outil pratique de calculatrice de marge forex disponible sur XM.com qui vous permet de calculer la marge nécessaire pour trader une paire de DEVISES donnée, l’effet de levier et la taille du lot.
L’image ci-dessous montre une capture d’écran du calculateur de marge. Disons que l’une des paires de devises que vous allez échanger est l’EURUSD, qui est le premier élément en haut de l’image. Ensuite, l’élément suivant est l’effet de levier, dans ce cas, 1: 10, suivi de la devise du compte, USD, et de la taille du lot, 1. Lorsque vous cliquez sur Calculer pour les données ci-dessus, vous obtenez une exigence de marge de 11 427,00 $.
Ce montant est plus élevé que ce qui viendrait à l’esprit initialement sur la base d’un effet de levier de 10:1. Le nombre que certains commerçants trouveraient dans leur tête serait de 10 000 $. La différence provient des unités de lot cotées en euros, qui valent plus de 1 $. Ainsi, chaque taille de lot de 100 000 € est égale à 114 270 $.
Répéter le processus pour deux autres paires de devises, par exemple, GBPUSD et USDJPY donnerait des exigences de marge de 13 022 $ et 10 000 respectively respectivement. L’addition des trois résultats donne une marge totale de 34 449 $ pour échanger ces 3 paires de devises, 1 lot chacune, avec un effet de levier de 10 à 1.
Calculer la marge nécessaire compte tenu de l’effet de levier est un calcul simple même lorsque la paire de devises est cotée en devises étrangères; comme dans le cas de l’USDJPY, alors Marge = Taille du lot ÷ Effet de levier. Un exemple, où l’effet de levier est de 1: 10, la taille du lot = 1, puis la marge = 100 000 ÷ 10 = 10 000 en dollars américains.
Lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains, un calcul supplémentaire est nécessaire pour traduire l’exigence de marge en dollars américains, à savoir le taux de change (FX). Dans ce cas; Margin = (Taille du lot ÷ Effet de levier) * FX. L’exemple dans l’image ci-dessus est calculé comme suit; Marge = (100,000 ÷ 10) * 1.1427 = 11,427 en dollars américains.
Calculateur de Stop Loss Forex
Nous devons maintenant déterminer combien nous voulons risquer par transaction étant donné que nous allons trader 1 lot sur la base de notre exemple ci-dessus. Un trader FX discipliné entrera toujours dans une transaction avec un stop loss et lira l’exposition au risque en pips pour déterminer la faisabilité de la transaction. Nous devons savoir combien de pips notre stop loss permet, car cela détermine si nous avons suffisamment de place pour négocier notre stratégie en fonction de la taille de notre lot préféré.
Le calculateur de stop loss ci-dessous vous permet de calculer le stoploss en pips. Le calcul est effectué en fonction de la paire de devises, de la taille du lot, du pourcentage de marge à risquer par transaction, de la taille de la marge et de la devise du compte. En continuant avec l’exemple ci-dessus, pour une transaction en EURUSD, en utilisant une taille de lot 1, risquant 2,5% de marge, la perte de stock maximale serait égale à 29 pips. Ce processus devrait être répété pour les deux autres paires de devises, GBPUSD et USDJPY pour déterminer la taille de la perte de stock pour chacune.
Pour les paires de devises cotées en dollars américains, le calculateur stoploss prend le pourcentage de risque (Pourcentage), la taille du lot et le montant de la marge pour calculer la taille du pip. Pour une paire de devises cotée en dollars américains telle que l’EURUSD, l’équation serait; Stoploss (pips) = (Marge * Pourcentage) ÷ Taille du lot. En continuant avec l’exemple ci-dessus, Stoploss(pips) = (11,427 * 2.5%) ÷ 100,000 = 0.000286, ou arrondir, 29 pips.
Pour les paires de devises cotées en devises étrangères, le résultat ci-dessus devrait être multiplié par le taux de change (FX) qui suit puis calculé comme suit: Stoploss (pips étrangers) = (Marge * Pourcentage) ÷ Taille du lot * FX. Un exemple utilisant USDJPY comme paire de devises cible montre que: Stoploss (pips étrangers) = (11,427 * 2.5%) * 112.50 = 32 pips de yens.
Calculateur de taille de lot Forex
Vous pouvez également être le type de trader qui, parfois, négocie une paire de devises à la fois, en utilisant la marge pour couvrir ce commerce particulier. Vous pouvez utiliser un calculateur de taille de lot pour maximiser la taille du lot que vous pouvez échanger contre une paire de devises particulière avec la taille de marge donnée.
L’image ci-dessous montre comment vous pouvez utiliser un calculateur de taille de lot. Disons que pour ce trade, vous cherchez à placer une position qui utilise pleinement la taille de marge disponible. Le premier champ est la paire de devises, dans ce cas, EURUSD. Le deuxième champ est le nombre de pips égal à la taille de stoploss, 29 pips. Nous l’avons calculé à l’étape précédente pour la calculatrice EURUSD stoploss. Le troisième champ est le pourcentage que vous êtes prêt à risquer par transaction; nous pouvons supposer qu’il est toujours de 2,5%. Le quatrième champ est la taille de la marge; nous avons calculé que la taille de la marge serait de 34 449 $ pour les 3 paires d’effets, nous pouvons donc l’utiliser comme exemple.
Le résultat du calculateur de taille de lot montre que la taille maximale du lot en maintenant une perte de 29 pips et un risque maximal de 2,5% équivaut à 2,97 lots pour une marge de 33 449 p.
Le calculateur de taille de position Forex utilise le montant du pip (stoploss), le pourcentage à risque et la marge pour déterminer la taille maximale du lot. Lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains, l’équation est la suivante; Taille du lot = ((Marge * Pourcentage) ÷ Montant Pip) ÷ 100k. En utilisant l’exemple de l’image ci-dessus pour l’EURUSD; Taille du lot = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.0029) ÷ 100,000 = 2.97 beaucoup.
Lorsque la paire de devises cible est cotée en devises étrangères, nous devons ajuster les pips cotés dans la devise étrangère et multiplier la formule ci-dessus par le taux de change. En utilisant l’USDJPY comme paire cible, nous avons vu plus tôt que 29 pips en dollars américains sont représentés par 32 pips de yens. La taille du lot pour USJPY serait calculée comme suit; Taille du lot = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.32) ÷ 100,000 = 3.03 beaucoup.
Calculateur de perte de profit Forex
La plupart des traders examineront le ratio de rentabilité d’une transaction avant d’exécuter une position. Il est nécessaire de regarder jusqu’où l’argent que vous pensez que le commerce peut aller par rapport à votre limite de stop loss pour arriver à un ratio récompense / risque projeté.
Bien sûr, si la paire de devises est cotée en dollars américains, comme l’EURUSD ou le GBPUSD, il est simple de calculer le profit ou la perte d’une transaction compte tenu du nombre de pips. Par exemple, 50 pips de l’une ou l’autre de ces deux paires de devises en utilisant 1 lot équivaut à 500 $. Les calculs deviennent plus complexes si vous négociez une paire de devises cotée dans une devise étrangère ou si vous négociez des montants cassés de 1 lot, c’est-à-dire 0,3 ou 0,7 lot.
Pour rendre les calculs plus faciles, plus rapides et infaillibles, nous utilisons un calculateur de profits et pertes. Sur l’image ci-dessous, nous pouvons voir que pour l’USDJPY, acheter 1 lot à 112.25 avec un objectif de 112.85 produirait un bénéfice de 60 pips, ce qui équivaut à $534.00
Le calcul du bénéfice et de la perte d’une position longue / d’achat est réalisé en soustrayant le prix d’entrée du prix de profit cible pour déterminer le nombre de pips. Ce nombre est ensuite multiplié par la taille du lot pour atteindre le montant du bénéfice en dollars américains. Pour calculer la perte sur une position à découvert / vente, vous soustrayez le prix d’entrée du prix stoploss, créant un nombre négatif de pips, qui, lorsqu’il est multiplié par la taille du lot, donne lieu à un montant négatif en dollars.
Lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains, l’équation est; P / L = (Prix cible du Profit – Prix d’entrée) * Taille du lot. Pour trouver le profit d’une transaction en EURUSD avec un prix d’entrée à 1.1425 et un bénéfice cible de 1.1485, l’équation serait = (1.1485 – 1.1425) * 100,000 = 600 dollars.
Avec l’exemple de l’image ci-dessus, la paire de devises cible est cotée en pips de yen. Pour que la formule ci-dessus pour P / L donne des valeurs en dollars américains, nous devons ajuster le P / L en dollars américains. Dans ce cas; P / L = ((Prix Cible du Bénéfice – Prix d’Entrée) * Taille du Lot) ÷ FX. En utilisant les chiffres de l’exemple ci-dessus, nous obtenons; (112.85 – 112.25) * 100,00 = 60,000 yen, en dollars = 60 000 ÷ 112,45 ou 534,00
Un autre outil très utile pour calculer les profits et pertes est disponible chez FxPro. Cet outil est utile lorsque vous connaissez déjà le bénéfice cible et la perte de stock, et que vous souhaitez calculer ce que ces deux limites traduisent en termes de prix. Disons que vous envisagez de trader l’USDJPY en lot 1, avec un objectif de bénéfice de 700 $ et une perte de stock de 400 $.
De l’image ci-dessous, nous pouvons voir qu’en utilisant tous les paramètres ci-dessus, et compte tenu de la position serait d’acheter, ou d’aller long USDJPY, nous obtenons le stoploss à 111.9624 et l’objectif de bénéfice à 113.1988. Plus bas sur la page, vous trouverez également une calculatrice qui vous permet de partir des niveaux de prix de stoploss et de profit cible, dans le cas où vous souhaitez arriver aux valeurs monétaires de stoploss et de profit cible à partir des niveaux de prix.
Pour calculer le prix du bénéfice cible sur une position longue / achat, pour les paires de devises cotées en dollars américains, nous utilisons le prix d’entrée, le montant du bénéfice cible et la taille du lot. Pour les paires de devises cotées en dollars américains, nous obtenons; Prix du Bénéfice cible = (Montant du Bénéfice cible ÷ Taille du Lot) + Prix d’entrée. En examinant une transaction possible en EURUSD de 1 lot, avec 700 $ comme montant cible du bénéfice et prix d’entrée à 1.1425, le prix cible du bénéfice = (700 ÷ 100,000) + 1.1425 = 1.1495.
Dans l’exemple de l’image ci-dessus pour USDJPY, pour 1 lot, vous devrez changer le montant cible du bénéfice en dollar américain en yen avant de calculer le prix cible du bénéfice. Il suit; Prix du Bénéfice Cible = ((Montant du Bénéfice Cible * FX) ÷ Taille du Lot) + Prix d’entrée. En utilisant les chiffres de l’exemple illustré ci-dessus, nous obtenons; ((700 * 112.412) ÷ 100,000) + 112.412 = 113.1988
Pour calculer le prix stoploss de l’exemple USDJPY long / buy ci-dessus, nous devons soustraire le montant Stoploss exprimé en pips yens du prix d’entrée, ce qui donne; Prix Stoploss = (Prix d’entrée – ((Montant Stoploss * FX) ÷ Taille du lot). La substitution des chiffres ci-dessus donne; Prix Stoploss = (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100,000) = 111.9624.
Calculateur de Pip Forex
Le calcul de la valeur du pip est également précieux pendant que vous surveillez vos transactions. Au fur et à mesure que le prix bouge X nombre de pips, cela vous permettra de donner une valeur en dollars à ce mouvement. Par exemple, 500 pips d’USDMXN ont une valeur considérablement inférieure à 500 pips d’USDJPY.
Avec le taux de change USDMXN à 18.000, 500 pips (0.500 peso) de peso mexicain vaudrait 2.78 $, tandis que 500 pips de yen (5.00 yen) vaudrait 4.44 p, avec le taux de change à 112.50 pour USDJPY.
Le site Web FxPro mentionné précédemment dispose également d’un calculateur de pip. Il y en a beaucoup sur le Web, mais celui-ci vous permet de dimensionner votre transaction en unités plutôt qu’en lots. Autrement dit, il vous permet de spécifier le montant réel de votre transaction, par exemple 1 500 US USDJPY ou 2 500 £ GBPUSD.
Pour un aperçu général de la façon dont la valeur de pip change avec chaque paire de devises, MyFxBook dispose d’un calculateur de valeur de pip qui répertorie la plupart des paires de DEVISES majeures et mineures sur une table, avec la valeur d’un pip pour 1 lot complet, mini lot et micro lot. Il inclut également la valeur réelle du pip, qui doit ensuite être multipliée par le nombre d’unités pour déterminer combien la valeur du pip vaut pour votre transaction réelle.
Comme indiqué précédemment, le calcul de la valeur en dollars américains d’un pip est simple lorsque la paire de DEVISES est cotée en dollars américains. En EURUSD et GBPUSD, par exemple, 1 pip est égal à 0.0001 du prix. Alors qu’en USDJPY 1 pip est 0,01 du prix. Pour atteindre la valeur de pip d’une position, il suit la formule Valeur de Pip = Taille du lot * 1 pip. Dans le cas de l’EURUSD, une position de 25 000 € aurait une valeur de pip de 25 000 *.0001 = $2.5.
Pour les paires de devises cotées en devises étrangères, vous devez ajuster la valeur du pip en dollars américains. Une position en USDJPY de 50 000 $ aurait une valeur de pip de 50 000 *.01 = 500 yens, puis en divisant par le taux de change, disons 112,50, donnerait 4,4 of de valeur pip pour la position.
Résumé
Comme nous l’avons vu, il existe différents types de calculateurs de risque Forex. Chacun d’eux nous fournit des informations précieuses sur les composantes de risque de notre métier. Il est d’une importance vitale d’avoir une idée claire de la façon dont vous allez trader en termes de gestion des risques, et avoir accès aux outils de trading mentionnés aidera à cet égard.
Même si ces calculs peuvent être effectués à la main et sont assez simples, ces calculatrices rendent tout beaucoup plus facile, plus rapide et plus susceptible d’être précis. Lorsque vous négociez et que vous voulez savoir quelque chose rapidement, la dernière chose que vous devez faire est de rechercher la formule pour arriver à un calcul particulier.
Il est nécessaire de définir et d’intégrer divers paramètres liés au risque dans votre plan de trading. Vous devez savoir de quelle taille de compte de trading vous aurez besoin, combien vous souhaitez risquer par transaction, à quelle fréquence vous avez l’intention de trader, le montant que vous allez consacrer en marge et le ratio rendement / risque moyen que vous ciblerez.
