Valutakalkulatorer er et nødvendigt og yderst nyttigt sæt værktøjer til at hjælpe forhandlere med at styre deres risiko. Valutamarkederne er en udfordrende og volatil aktivklasse og skal kontaktes med den nødvendige forsigtighed og dedikation, der er nødvendig for at få succes. Derfor skal vi være opmærksomme på, hvor mange penge vi vil risikere på hver handel på procentvis basis, og hvor meget gearing vi vil bruge i betragtning af det beløb, vi har på margin. Handel skal være relativt lille for at sikre, at vi ikke risikerer for meget af vores konto på nogen handel.
vi er nødt til at se på den potentielle fortjeneste og tab af handelen; hvor målprisen er, og hvor stoptabet er, i forhold til vores indgangspunkt. Derudover er det vigtigt at huske på, at valutapar kan have forskellige pip-værdier, baseret på om valutaparet er citeret i form af amerikanske dollars, eller om valutaparet er citeret i form af en udenlandsk valuta, der ikke er USD.
i denne artikel vil vi gennemgå et omfattende sæt spot valutahandelregnemaskiner; Margin Calculator, Stop loss Calculator, lot størrelse Calculator, Profit/Loss Calculator og Pip Value Calculator. Der er forskellige hjemmesider, der tilbyder disse regnemaskiner gratis, som du kan bruge, når du bliver fortrolig med dem.
Valutamargenberegner
før du begynder at handle, skal du beslutte, hvor mange penge du vil finansiere din konto med. Disse overvejelser går ud over anvendelsesområdet for denne artikel og vil være en personlig sag for hver erhvervsdrivende at beslutte. Men husk altid, at du kun skal investere med penge, som du har råd til at tabe.
hvis du for eksempel vil handle mindst 3 forskellige valutapar til 1 parti pr. par ved hjælp af en gearing på 10 til 1, Hvor meget margin har du brug for? Der er et praktisk værktøj til beregning af valutamargen til rådighed på
billedet nedenfor viser et skærmbillede af margin calculator. Lad os sige, at et af de valutapar, du skal handle, er EURUSD, som er det første element øverst på billedet. Så er næste punkt gearing, i dette tilfælde 1:10, efterfulgt af kontovaluta, USD og partistørrelse, 1. Når du klikker på Beregn for ovenstående data, får du et marginkrav på $11,427.00.
dette beløb er større end hvad der oprindeligt ville komme til at tænke på baseret på en 10:1 gearing. Antallet, som nogle erhvervsdrivende ville komme med i deres hoveder, ville være $10.000. Forskellen kommer fra de partienheder, der citeres i euro, som er mere end $1 værd. Så hver partistørrelse på 100.000 kr.er lig med 114.270 kr.
gentagelse af processen for yderligere to valutapar, for eksempel GBPUSD og USDJPY ville give marginkrav på henholdsvis $13.022 og $10.000. Tilføjelse af de tre resultater sammen giver en samlet margenstørrelse på $34,449 for at handle disse 3 valutapar, 1 parti hver, med en gearing på 10 til 1.
for at beregne den nødvendige margin i betragtning af gearingen er en simpel beregning, selv når valutaparet er citeret i fremmed valuta; som i tilfældet med USDJPY derefter Margin = Partistørrelse liter gearing. Et eksempel, hvor gearing er 1:10, partistørrelse = 1, Derefter Margin = 100.000 liter 10 = 10.000 i amerikanske dollars.
når valutaparet er citeret i form af amerikanske dollar, er der en yderligere beregning, der kræves for at bringe marginkravet i form af amerikanske dollar, og det er valutakursen. I dette tilfælde; Margin = (Partistørrelse pr. Eksemplet på billedet ovenfor beregnes som følger; Margin = (100,000 ÷ 10) * 1.1427 = 11,427 i amerikanske dollars.
Stop Loss Calculator
vi skal nu bestemme, hvor meget vi vil risikere pr.handel, da vi skal handle 1 parti baseret på vores eksempel ovenfor. En disciplineret valutahandler vil altid gå ind i en handel med et stoptab og læse risikoeksponeringen i pips for at bestemme gennemførligheden af handelen. Vi er nødt til at vide, hvor mange kerner vores stoptab tillader, da dette bestemmer, om vi har plads nok til at handle vores strategi baseret på vores foretrukne partistørrelse.
Stop loss-regnemaskinen nedenfor giver dig mulighed for at beregne stoploss i pips. Beregningen foretages i betragtning af valutapar, partistørrelse, procentdel af margen, der skal risikeres pr. Fortsat med ovenstående eksempel, for en EURUSD-handel, ved hjælp af en 1-partistørrelse, der risikerer 2.5% af margenen, ville det maksimale stoploss være lig med 29 pips. Denne proces skal gentages for de to andre valutapar, GBPUSD og USDJPY for at bestemme stoploss-størrelsen for hver.
for valutapar citeret i form af amerikanske dollars tager stoploss-regnemaskinen det procentvise beløb i fare (procentdel), partiets størrelse og margenbeløbet for at beregne pip-størrelsen. For et valutapar citeret i form af amerikanske dollars som EURUSD ville ligningen være; Stoploss (pips) = (Margin * Procent) polært parti størrelse. Fortsætter med ovenstående eksempel, Stoploss (pips) = (11,427 * 2.5%) ÷ 100,000 = 0.000286, eller afrunding op, 29 pips.
for valutapar, der er citeret i form af fremmed valuta, skal ovenstående resultat ganges med den valutakurs (valuta), som den følger, og derefter beregnes som: Stoploss (udenlandske kerner) = (Margin * Procent) Kursstørrelse * valuta. Et eksempel ved hjælp af USDJPY som målvalutapar viser, at: Stoploss (udenlandske pips) = (11,427 * 2.5%) * 112.50 = 32 yen pips.
Valutakalkulator
du kan også være den type erhvervsdrivende, der undertiden handler et valutapar ad gangen ved hjælp af margenen til at dække den pågældende handel. Du kan bruge en masse størrelse lommeregner til at maksimere partiet størrelse, du kan handle for en bestemt valutapar med den givne margin størrelse.
billedet nedenfor viser, hvordan du kan bruge en masse størrelse lommeregner. Lad os sige for denne handel, at du ønsker at sætte på en position, der fuldt ud bruger den tilgængelige margenstørrelse. Det første felt er valutaparet, i dette tilfælde EURUSD. Det andet felt er antallet af pips svarende til stoploss Størrelse, 29 pips. Vi beregnet dette i det foregående trin for EURUSD stoploss lommeregner. Det tredje felt er den procentdel, du er villig til at risikere pr.handel; Vi kan antage, at det stadig er 2.5%. Det fjerde felt er marginstørrelsen; vi beregnede, at marginstørrelsen ville være $34.449 for de 3 valutapar, så vi kan bruge det som et eksempel.
resultatet fra lotstørrelsesberegneren viser, at den maksimale lotstørrelse, der opretholder 29 pips stoploss, og 2,5% maksimale risikobeløb svarer til 2,97 partier for en marginstørrelse på $33.449.
valutapositionsstørrelsesregnemaskinen bruger pip-beløb (stoploss), procentdel i fare og margenen til at bestemme den maksimale partistørrelse. Når valutaparet er citeret i form af amerikanske dollars, er ligningen som følger; Partistørrelse = ((Margin * Procent) kur Pip beløb) kur 100k. ved hjælp af eksemplet på billedet ovenfor for EURUSD; Partistørrelse = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.0029) ÷ 100,000 = 2.97 masser.
når målvalutaparet citeres i fremmed valuta, er vi nødt til at justere for de pips, der citeres i fremmed valuta, og multiplicere ovenstående formel med valutakursen. Ved hjælp af USDJPY som målparret så vi tidligere, at 29 pips i amerikanske dollar er repræsenteret af 32 yen pips. Partistørrelsen for USJPY beregnes som følger; Partistørrelse = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.32) ÷ 100,000 = 3.03 masser.
Valutatabsberegner
de fleste forhandlere vil se på rentabilitetsforholdet for en handel, før de udfører en position. Det er nødvendigt at se på, hvor langt i de penge du tror, at handelen kan gå i forhold til din stop loss-grænse for at nå frem til en forventet belønning til risikoforhold.
selvfølgelig, hvis valutaparet er citeret i amerikanske dollar, som EURUSD eller GBPUSD, så er det nemt at beregne resultatet af en handel i betragtning af antallet af pips. For eksempel er 50 pips af et af disse to valutapar, der bruger 1 parti, lig med $500. Beregningerne bliver mere komplekse, hvis du handler et valutapar, der er citeret i en fremmed valuta, eller du handler brudte mængder på 1 parti, dvs.0,3 eller 0,7 partier.
for at gøre beregninger lettere, hurtigere og idiotsikker bruger vi en resultatregner. Fra billedet nedenfor kan vi se, at for USDJPY ville køb af 1 parti på 112.25 med et mål på 112.85 producere 60 pips overskud, hvilket svarer til $534.00
beregning af fortjeneste og tab af en lang/købsposition opnås ved at trække indgangsprisen fra målfortjeningsprisen for at bestemme antallet af kerner. Dette tal ganges derefter med partiets størrelse for at nå den amerikanske dollar fortjeneste. For at beregne tabet på en kort/Sælg position trækker du indgangsprisen fra stoploss-prisen, hvilket skaber et negativt antal pips, som når ganget med partiets størrelse giver anledning til et negativt dollarbeløb.
når valutaparet er citeret i amerikanske dollar, er ligningen; P / L = (Target Profit Price-Entry Price) * Partistørrelse. For at finde overskuddet en EURUSD-handel med en indgangspris på 1.1425 og et målresultat på 1.1485, ville ligningen være = (1.1485 – 1.1425) * 100,000 = 600 dollars.
med eksemplet på billedet ovenfor citeres målvalutaparet i pips of yen. For ovenstående formel for P/L for at give værdier i amerikanske dollars skal vi justere P / L til Amerikanske Dollar. I dette tilfælde; P / L = ((Target Profit Price – Entry Price) * parti størrelse) kursfrekvens. Ved hjælp af tallene i eksemplet ovenfor får vi; (112.85 – 112.25) * 100,00 = 60,000 yen, udtrykt i dollar = 60.000 liter 112,45 eller $534,00
et andet værktøj, der er meget nyttigt ved beregning af fortjeneste og tab, er tilgængeligt hos f.eks. Dette værktøj er nyttigt, når du allerede kender målgevinsten og stoploss, og du vil beregne, hvad disse to grænser oversættes til med hensyn til Pris. Lad os sige, at du kigger på handel med USDJPY i 1 parti, med et overskudsmål på $700 og et stoploss på $400.
fra billedet nedenfor kan vi se, at ved at bruge alle ovenstående parametre, og i betragtning af positionen ville være at købe eller gå lang USDJPY, får vi stoploss på 111.9624 og overskudsmålet på 113.1988. Længere nede på siden finder du også en lommeregner, der giver dig mulighed for at starte fra prisniveauerne for stoploss og target profit, i tilfælde af at du vil ankomme til pengeværdierne for stoploss og target profit startende fra prisniveauer.
for at beregne målfortjeningsprisen på en lang/købsposition, for valutapar citeret i amerikanske dollar, bruger vi indgangsprisen, målfortjenstbeløbet og partiets størrelse. For valutapar citeret i amerikanske dollar vilkår får vi; Target Profit Price = (Target Profit Beløb pr. parti størrelse) + indgangspris. Ser man på en mulig EURUSD-handel på 1 parti, med $700 som overskudsmålbeløbet og indgangsprisen til 1.1425, overskudsmålprisen = (700 ÷ 100,000) + 1.1425 = 1.1495.
i eksemplet på billedet ovenfor for USDJPY, for 1 parti, skal du ændre det amerikanske dollar overskudsmålbeløb Til yen, før du beregner overskudsmålprisen. Det følger; Target Profit Price = ((Target Profit beløb * valuta) kr. parti størrelse) + indgangspris. Ved hjælp af tallene i eksemplet på billedet ovenfor får vi; ((700 * 112.412) ÷ 100,000) + 112.412 = 113.1988
for at beregne stoploss – prisen for ovenstående USDJPY long/buy-eksempel er vi nødt til at trække stoploss-beløbet udtrykt i yen-pips fra indgangsprisen, hvilket giver; Stoploss-pris = (indgangspris – ((Stoploss-beløb * valuta) i forhold til Partistørrelse). Udskiftning af tallene ovenfor giver; Stoploss pris = (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100,000) = 111.9624.
Pip-Regnemaskine
beregning af pip-værdien er også værdifuld, mens du overvåger dine handler. Når prisen bevæger sig antallet af pips, giver det dig mulighed for at give en dollarværdi til det træk. For eksempel er 500 pips af USDMN betydeligt mindre i værdi end sige 500 pips af USDJPY.
med usdmkn-valutakursen på 18.000 ville 500 pips (0.500 peso) af Meksikansk peso være værd $2.78, mens 500 pips af yen (5.00 yen) ville være værd $4.44, med valutakursen på 112.50 for USDJPY.
den tidligere nævnte hjemmeside har også en pip-Regnemaskine. Der er mange på nettet, men denne giver dig mulighed for at dimensionere din handel med enheder snarere end partier. Det vil sige, det giver dig mulighed for at angive det faktiske beløb for din handel, for eksempel $1.500 af USDJPY eller kr 2.500 af GBPUSD.
for et generelt kig på, hvordan pip-værdien ændres med hvert valutapar, har Myf en PIP-værdiberegner, der viser de fleste større og mindre valutapar på et bord med værdien af en pip pr.1 fuld lot, mini lot og micro lot. Det inkluderer også den faktiske pip-værdi, som derefter skal ganges med antallet af enheder for at nå frem til, hvor meget pip-værdien er værd for din faktiske handel.
som nævnt tidligere er beregningen af den amerikanske dollarværdi af en pip lige frem, når valutaparet citeres i form af amerikanske dollars. I EURUSD og GBPUSD er for eksempel 1 pip lig med 0.0001 af pris. Mens i USDJPY 1 pip er 0,01 af prisen. For at nå pip-værdien af en position følger den formlen Pip-værdi = Partistørrelse * 1 pip. I tilfælde af EURUSD ville en position på 25.000 kr. have en pip-værdi på 25.000*.0001 = $2.5.
for valutapar, der er citeret i fremmed valuta, skal du justere pip-værdien tilbage til Amerikanske dollar-vilkår. En position i USDJPY på $50.000 ville have en pip-værdi på 50.000 * .01 = 500 yen, derefter divideret med valutakursen, siger 112, 50, ville give $4, 4 pip-værdi for positionen.
Resume
som vi har set, er der forskellige typer valutaregulatorer. Hver enkelt giver os værdifulde oplysninger om risikokomponenterne omkring vores handel. Det er meget vigtigt at have en klar ide om, hvordan du skal handle med hensyn til risikostyring, og at have adgang til de nævnte handelsværktøjer vil hjælpe i den henseende.
selvom disse beregninger kan udføres manuelt og er ret ligetil, gør disse regnemaskiner alt så meget lettere, hurtigere og mere sandsynligt at være nøjagtige. Når du handler og vil vide noget hurtigt, er det sidste, du skal gøre, at søge efter formlen for at nå frem til en bestemt beregning.
det er nødvendigt at definere og indarbejde forskellige risikorelaterede parametre i din handelsplan. Handel, hvor ofte du har til hensigt at handle, det beløb, du vil dedikere som margin, og den gennemsnitlige belønning til risikoforhold, du vil målrette mod.
