obchodování s trendem je obchodování s tokem.
když převládá trend, proč byste chtěli hledat krátké položky, když nákup může mít za následek mnohem plynulejší obchody?
mnoho amatérských obchodníků, i když čelí velmi zřejmému trendu, se nemůže přestat snažit předvídat zvraty a spálit prsty proti trendu, zatímco oni mohli udělat mnohem více peněz tím, že se jednoduše připojí k trendu.
ale i když nejste obchodníkem sledujícím trend, můžete kombinovat koncept obchodování s trendem a hybností s vaším pravidelným obchodním přístupem. Vědět, kde se cena děje a která strana trhu je silnější, je důležitá obchodní dovednost.
abychom mohli správně číst cenové akce, trendy a směr trendu, nyní představíme nejúčinnější způsoby analýzy grafu.
- Intro: různé fáze trhu
- obchodování s trendem: linkový Graf
- obchodování s trendem: maxima a minima
- příklad grafu: hlava a ramena vs maxima a minima
- obchodování s trendem: Klouzavé průměry
- obchodování s trendem: kanály a trendové linie
- obchodování s trendem: jak používat indikátor ADX
- obchodování s trendem: Trend Rider
Intro: různé fáze trhu
než se naučíme, jak identifikovat trend, měli bychom si nejprve ujasnit, co hledáme.
může to znít příliš zjednodušeně, ale držte se mě prozatím a brzy uvidíte sílu tohoto analytického přístupu.
trhy mohou dělat jednu ze tří věcí: jít nahoru, jít dolů nebo se pohybovat bokem.
samozřejmě, jak rychle (nebo jak pomalu) a jak dlouho jednotlivé období trvají, se neustále mění, ale cena může udělat pouze jednu z těchto tří věcí.
níže uvedený obrázek ukazuje tři možné scénáře a to, jak se trh neustále střídá mezi fázemi. Brzy uvidíme, jak se z těchto pohybů skládají všechny cenové vzorce a formace grafů.
obchodování s trendem: linkový Graf
většina obchodníků používá pouze tyče a svíčky, pokud jde o pozorování grafů, ale zcela zapomínají na velmi účinný a jednoduchý nástroj, který jim umožňuje prohlédnout si veškerý nepořádek a hluk: linkový graf.
účelem barů a svíček je poskytnout podrobné informace o tom, co se děje na vašich grafech, ale je to opravdu nutné, pokud jde o identifikaci celkového trendu? Asi ne.
obchodník by měl čas od času oddálit (alespoň jednou týdně) a také přepnout na řádkový graf, aby získal lepší a jasnější představu o tom, co se v současné době děje. A protože naším jediným cílem je identifikovat směr trendu a uvědomit si celkovou situaci, je liniový graf dokonalým výchozím bodem.
obchodování s trendem: maxima a minima
Toto je můj osobní oblíbený způsob analýzy grafů, a přestože to zní velmi jednoduše, je to obvykle vše, co potřebujete k pochopení jakéhokoli cenového grafu.
konvenční technická analýza říká, že během uptrendu máte vyšší maxima, protože kupující jsou ve většině a tlačí cenu vyšší, a minima jsou také vyšší, protože kupující stále kupují poklesy dříve a dříve.
funguje to stejně během sestupného trendu: minima jsou nižší, když přebytek prodávajícího přesune cenu nižší a maxima jsou nižší, protože prodejci prodávají dříve a kupující nemají takový zájem.
příklad grafu: hlava a ramena vs maxima a minima
maxima a minima definují všechny tržní vzorce a formace grafů. Níže vidíme vzor hlavy a ramen a tento vzor je samozřejmě také tvořen vzestupy a pády. Tento vzor krásně ukazuje, jak přechodné vzestupy a pády popisují posunutí síly mezi kupujícími a prodávajícími.
musíme jen sledovat vzestupy a pády, abychom pochopili, co nám trh říká.
Vyzkoušejte to a budete schopni popsat všechny tržní vzory a konvenční formace grafů pomocí Maxim a minim.
obchodování s trendem: Klouzavé průměry
klouzavé průměry jsou nepochybně mezi nejoblíbenější obchodní nástroje a jsou skvělé pro identifikaci směru trhu. Existuje však několik věcí, které je třeba si uvědomit, pokud jde o analýzu směru trendu s klouzavými průměry.
- délka klouzavého průměru velmi ovlivňuje, když dostanete signál, když se trhy otočí.
- malý (rychlý) klouzavý průměr může poskytnout mnoho časných a falešných signálů, protože reaguje příliš brzy na drobné pohyby cen. Na druhou stranu, rychle se pohybující průměr vás může dostat ven brzy, když se trend chystá změnit.
- pomalý klouzavý průměr může poskytnout signály příliš pozdě. Nebo vám může pomoci jezdit trendy déle, když odfiltruje hluk.
na obrázku níže jsme použili 50 EMA, což je střednědobý klouzavý průměr. Můžete vidět, že během uptrendu, cena vždy zůstala vysoko nad klouzavým průměrem a jakmile cena překročila klouzavý průměr, vstoupil do rozsahu. V rozsahu cena nevěnuje příliš velkou pozornost klouzavým průměrům, protože spadají do středu rozsahu, tedy do průměru.
pokud chcete jako filtr použít klouzavé průměry, můžete použít 50 MA na denní časový rámec a pak hledat pouze obchody ve směru denního MA na nižších časových rámcích.
obchodování s trendem: kanály a trendové linie
kanály a trendové linie jsou dalším způsobem, jak identifikovat směr trendu a mohou vám také pomoci lépe porozumět trhům s rozsahem.
zatímco klouzavé průměry a analýza vzestupů a minim lze použít také během raných fází trendu, trendové linie jsou vhodnější pro pozdější fáze trendu, protože k nakreslení trendové linie potřebujete alespoň 2 dotykové body (lepší 3).
používám hlavně trendové linie k identifikaci změn zavedených trendů; když máte silný trend a najednou se trendová linie zlomí, může to signalizovat přechod do nového trendu. Trendové linie během rozsahů jsou ideální, pokud jde o nalezení scénářů útěku, když cena znovu vstoupí do trendového režimu. Trendové linie lze také díky doplňkovým charakteristikám pěkně kombinovat s klouzavými průměry.
pokud se chcete dozvědět více o trendových liniích, věnujte několik minut a podívejte se na naše video zde: Naučte se kreslit trendové linie.
obchodování s trendem: jak používat indikátor ADX
ADX je indikátor, který můžete použít k určení směru trendu a také k síle. Indikátor ADX je dodáván se třemi řádky: řádek ADX, který vám řekne sílu trendu (tento řádek jsme v našem příkladu odstranili, protože chceme analyzovat pouze směr trendu), řádek +DI, který ukazuje býčí sílu (zelená čára) a řádek-DI, který ukazuje medvědí sílu (červená čára).
jak můžete vidět na obrázku níže, ADX signalizuje vzestupný trend, když je zelená čára nahoře na červené čáře, a signalizuje sestupný trend, když je červená čára vyšší než zelená čára. Když se cena pohybuje, jsou dvě linie DI velmi blízko u sebe a vznášejí se kolem středu.
ADX lze pěkně kombinovat s klouzavými průměry a můžete vidět, že jakmile se di čáry překročí, cena také překročí klouzavý průměr. Ve videu níže vysvětlíme, jak používat ADX podrobněji s ostatními koncepty.
obchodování s trendem: Trend Rider
trend Rider je náš vlastní proprietární indikátor vyvinutý společností Tradeciety.com
Trend Rider je založen na studiích hybnosti a cenové akce s cílem poskytnout nejspolehlivější trendové signály a také pomoci s pobytem v obchodech.
Trend Rider má 2 hlavní komponenty: barvy pozadí v sekci grafu se nejprve otočí a poskytnou heads up. Když uvidíte, že barva pozadí náhle zčervená, měli byste začít hledat prodejní příležitosti. Tyče ve spodní části jsou potvrzením, že hybnost se skutečně otáčí. Když pozadí a pruhy zčervenájí, můžete často najít skvělé medvědí trendy. Důvodem tohoto dvoustupňového procesu je poskytnout robustnější přístup a pomoci obchodníkům pochopit postupnou změnu trendu.
zejména pokud kombinujete trend Rider s konvenční technickou analýzou, breakouts a obchodováním se vzory, budete schopni analyzovat trh velmi efektivně.
více informací: Trend Rider indicator
