Forex kalkulačky jsou nezbytnou a velmi užitečnou sadou nástrojů, které obchodníkům pomáhají řídit jejich riziko. Forexové trhy jsou náročnou a Volatilní třídou aktiv a je třeba k nim přistupovat s požadovanou opatrností a odhodláním, aby byly úspěšné. Proto si musíme být vědomi toho, kolik peněz chceme riskovat při každém obchodu na procentním základě a kolik pákového efektu použijeme vzhledem k částce, kterou máme na marži. Procentní riziko na obchod musí být relativně malé, abychom zajistili, že nebudeme riskovat příliš mnoho našeho účtu na jednom obchodu.
musíme se podívat na potenciální zisk a ztrátu obchodu; kde je cílová cena a kde je stop loss, ve vztahu k našemu vstupnímu bodu. Kromě toho je důležité mít na paměti, že měnové páry mohou mít různé hodnoty pip na základě toho, zda je FX pár kótován v amerických dolarech nebo zda je FX pár kótován v cizí měně jiné než USD.
v tomto článku přezkoumáme rozsáhlou sadu spotových kalkulaček obchodování forex; kalkulačka marže, kalkulačka Stop loss, kalkulačka velikosti šarže, kalkulačka zisku/ztráty a kalkulačka hodnoty Pip. Existují různé webové stránky, které nabízejí tyto kalkulačky zdarma, které můžete použít, jakmile se s nimi seznámíte.
Forex Margin Calculator
než začnete obchodovat, musíte se rozhodnout o výši prostředků, se kterými budete financovat svůj účet. Tyto úvahy přesahují rámec tohoto článku a budou pro každého obchodníka osobní záležitostí. Ale vždy mějte na paměti, že byste měli investovat pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit.
například, pokud chcete obchodovat alespoň 3 různé FX páry na 1 lot na pár, pomocí pákového efektu 10 na 1, Kolik marže byste potřebovali? K dispozici je šikovný forex marže kalkulačka nástroj k dispozici na XM.com, který vám umožní vypočítat marži potřebnou k obchodování s daným FX párem, pákovým efektem a velikostí šarže.
níže uvedený obrázek ukazuje snímek obrazovky kalkulačky marže. Řekněme, že jedním z párů FX, které budete obchodovat, je EURUSD, což je první položka v horní části obrázku. Další položkou je pákový efekt, v tomto případě 1: 10, následovaný měnou účtu, USD a velikostí šarže, 1. Když kliknete na vypočítat výše uvedená data, dostanete požadavek na marži ve výši $11,427.00.
tato částka je větší než to, co by zpočátku přišlo na mysl na základě pákového efektu 10:1. Číslo, které by někteří obchodníci přišli s hlavami, by bylo 10 000 dolarů. Rozdíl pochází z jednotek šarže kótovaných v eurech, které mají hodnotu více než 1$. Takže každá velikost šarže 100 000 eur se rovná 114 270$.
opakování procesu pro další dva měnové páry, například GBPUSD a USDJPY, by poskytlo požadavky na marži ve výši 13 022 $a 10 000$. Přidání tří výsledků dohromady dává celkovou velikost marže $ 34,449 obchodovat tyto 3 měnové páry, 1 lot každý, s pákovým efektem 10 na 1.
pro výpočet marže potřebné vzhledem k tomu, že pákový efekt je jednoduchý výpočet, i když je měnový pár kótován v cizí měně; jako v případě USDJPY pak marže = velikost šarže ÷ pákový efekt. Příklad, kde pákový efekt je 1: 10, velikost šarže = 1, pak marže = 100 000 ÷ 10 = 10 000 v amerických dolarech.
když je měnový pár kótován z hlediska amerického dolaru, je nutný dodatečný výpočet, aby se požadavek na marži změnil na Americký dolar, a to je směnný kurz (FX). V tomto případě; marže = (velikost šarže ÷ pákový efekt) * FX. Příklad na obrázku výše se vypočítá následovně; okraj = (100,000 ÷ 10) * 1.1427 = 11,427 v amerických dolarech.
Forex Stop Loss Calculator
nyní musíme určit, kolik chceme riskovat na obchod vzhledem k tomu, že budeme obchodovat 1 lot na základě našeho příkladu výše. Disciplinovaný FX obchodník vždy vstoupí do obchodu se stop loss a přečte si rizikovou expozici v pips, aby určil proveditelnost obchodu. Musíme vědět, kolik jader naše stop loss umožňuje, protože to určuje, zda máme dostatek prostoru pro obchodování s naší strategií na základě naší preferované velikosti šarže.
níže uvedená kalkulačka stop loss umožňuje vypočítat stoploss v pipech. Výpočet se provádí s ohledem na pár FX, velikost šarže, procento marže, která má být riskována na obchod, velikost marže a měnu účtu. V návaznosti na výše uvedený příklad by se pro obchod EURUSD při použití velikosti 1 šarže, riskující 2.5% marže, maximální stoploss rovnal 29 pips. Tento proces by se musel opakovat pro další dva měnové páry, GBPUSD a USDJPY, aby se určila velikost stoploss pro každý.
u měnových párů kótovaných v amerických dolarech kalkulačka stoploss zohledňuje rizikovou procentní částku (procento), velikost šarže a částku marže pro výpočet velikosti pip. Pro měnový pár kótovaný v amerických dolarech, jako je EURUSD, by rovnice byla; Stoploss (pips) = (marže * procento) ÷ velikost šarže. Pokračování s výše uvedeným příkladem, Stoploss (pips) = (11,427 * 2.5%) ÷ 100,000 = 0.000286, nebo zaokrouhlení nahoru, 29 pips.
pro měnové páry kótované v cizí měně by výše uvedený výsledek musel být vynásoben směnným kurzem (FX), který následuje, a poté vypočten jako: Stoploss (zahraniční pips) = (marže * procento) ÷ velikost šarže * FX. Příklad použití USDJPY jako cílového měnového páru ukazuje, že: Stoploss (zahraniční pips) = (11,427 * 2.5%) * 112.50 = 32 yen pips.
Forex lot size Calculator
můžete být také typem obchodníka, který někdy obchoduje s jedním měnovým párem najednou a používá marži k pokrytí tohoto konkrétního obchodu. Pomocí kalkulačky velikosti šarže můžete maximalizovat velikost šarže, kterou můžete obchodovat za konkrétní měnový pár s danou velikostí marže.
níže uvedený obrázek ukazuje, jak můžete využít kalkulačku velikosti šarže. Řekněme, že pro tento obchod se snažíte umístit na jednu pozici, která plně využívá dostupnou velikost marže. Prvním polem je měnový pár, v tomto případě EURUSD. Druhé pole je počet jader rovnající se velikosti stoploss, 29 jader. Vypočítali jsme to v předchozím kroku pro kalkulačku EURUSD stoploss. Třetí pole je procento, které jste ochotni riskovat na obchod; můžeme předpokládat, že je to stále 2.5%. Čtvrté pole je velikost marže; vypočítali jsme, že velikost marže by byla $ 34,449 pro 3 FX páry, takže to můžeme použít jako příklad.
výsledek z kalkulačky velikosti šarže ukazuje, že maximální velikost šarže udržující stoploss 29 pips a maximální částka rizika 2.5% se rovná lotům 2.97 pro velikost marže $ 33,449 .
kalkulačka velikosti pozice Forex používá k určení maximální velikosti šarže částku pip (stoploss), rizikové procento a marži. Když je měnový pár kótován v amerických dolarech, rovnice je následující; velikost šarže = ((marže * procento) Amount Pip částka) ÷ 100k. pomocí příkladu na obrázku výše pro EURUSD; velikost šarže = ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.0029) ÷ 100,000 = 2.97 hodně.
když je cílový měnový pár kótován z hlediska cizí měny, musíme upravit pips kotované v cizí měně a vynásobit výše uvedený vzorec směnným kurzem. Použití USDJPY jako cílového páru jsme viděli dříve, že 29 pips v americkém dolaru jsou reprezentovány 32 jenovými pips. Velikost šarže pro USJPY by se vypočítala následovně; velikost šarže= ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.32) ÷ 100,000 = 3.03 hodně.
Forex Profit Loss Calculator
většina obchodníků se podívá na poměr ziskovosti obchodu před provedením pozice. Je třeba se podívat na to, jak daleko v penězích si myslíte, že obchod může jít ve srovnání s limitem stop loss, abyste dosáhli předpokládaného poměru odměny k riziku.
samozřejmě, pokud je měnový pár kótován v amerických dolarech, jako je EURUSD nebo GBPUSD, pak je snadné vypočítat zisk nebo ztrátu obchodu vzhledem k počtu jader. Například, 50 pips jednoho z těchto dvou měnových párů pomocí 1 lot se rovná $ 500 . Výpočty se stávají složitějšími, pokud obchodujete s měnovým párem kótovaným v cizí měně nebo obchodujete s rozbitými částkami 1 lot, tj.
pro snadnější, rychlejší a spolehlivější výpočty používáme kalkulačku zisku a ztráty. Z obrázku níže vidíme, že pro USDJPY, nákup 1 lot na 112.25 s cílem 112.85 by produkoval 60 pips zisk, který se rovná $534.00
výpočet zisku a ztráty dlouhé / nákupní pozice je dosažen odečtením vstupní ceny od cílové ceny zisku, aby se určil počet jader. Toto číslo se pak vynásobí velikostí šarže, aby se dosáhlo výše zisku v americkém dolaru. Pro výpočet ztráty na krátké / prodejní pozici odečtete vstupní cenu od ceny stoploss a vytvoříte záporný počet jader, který po vynásobení velikostí šarže vede k záporné částce dolaru.
když je měnový pár kótován v amerických dolarech, rovnice je; P / L = (cílová cena zisku-vstupní cena) * velikost šarže . Chcete-li najít zisk obchod EURUSD se vstupní cenou na 1.1425 a cílovým ziskem 1.1485, rovnice by byla = (1.1485 – 1.1425) * 100,000 = 600 dolarů.
s příkladem na obrázku výše je cílový měnový pár kótován v pipech jenu. Pro výše uvedený vzorec pro P / L dát hodnoty v amerických dolarech musíme upravit P / L do amerických dolarových podmínek. V tomto případě; P / L = ((Cílová zisková Cena – vstupní cena) * velikost šarže) ÷ FX. Pomocí čísel ve výše uvedeném příkladu dostaneme; (112.85 – 112.25) * 100,00 = 60,000 yen, v dolarovém vyjádření = 60,000 ÷ 112.45 nebo $ 534.00
další nástroj, který je velmi užitečný při výpočtu zisku a ztráty, je k dispozici na FxPro. Tento nástroj je užitečný, když již znáte cílový zisk a stoploss, a chcete vypočítat, do čeho se tyto dva limity promítají z hlediska ceny. Řekněme, že se díváte na obchodování USDJPY v 1 lot, s cílem zisku $ 700 a stoploss $ 400.
z obrázku níže vidíme, že pomocí všech výše uvedených parametrů a vzhledem k pozici by bylo koupit, nebo jít dlouho USDJPY, dostaneme stoploss na 111.9624 a cíl zisku na 113.1988. Dále na stránce najdete také kalkulačku, která vám umožní začít od cenových hladin stoploss a cílového zisku, v případě, že chcete dospět k peněžním hodnotám stoploss a cílového zisku počínaje cenovou hladinou.
pro výpočet cílové ceny zisku na pozici long / buy používáme pro měnové páry kótované v amerických dolarech vstupní cenu, cílovou částku zisku a velikost šarže. Pro měnové páry kótované v amerických dolarech získáme; cílová cena zisku = (cílová částka zisku ÷ velikost šarže) + vstupní cena . Při pohledu na možný obchod EURUSD 1 lot, s $ 700 jako cílová částka zisku a vstupní cena na 1.1425, cílová cena zisku = (700 ÷ 100,000) + 1.1425 = 1.1495.
v příkladu na obrázku výše pro USDJPY, pro 1 lot, budete muset změnit cílovou částku zisku v americkém dolaru na jen před výpočtem cílové ceny zisku. Z toho vyplývá; cílová cena zisku = ((cílová částka zisku * FX) ÷ velikost šarže) + vstupní cena. Pomocí čísel v příkladu na obrázku výše dostaneme; ((700 * 112.412) ÷ 100,000) + 112.412 = 113.1988
pro výpočet ceny stoploss výše uvedeného příkladu USDJPY long / buy musíme odečíst částku stoploss vyjádřenou v jenech pips od vstupní ceny, přičemž; Stoploss Cena = (vstupní cena – ((Stoploss částka * FX) ÷ velikost šarže). Nahrazením výše uvedených čísel; Stoploss Cena = (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100,000) = 111.9624.
Forex pip kalkulačka
výpočet hodnoty pip je také cenný při sledování vašich obchodů. Jak se cena pohybuje X počet jader, umožní vám dát tomuto pohybu hodnotu dolaru. Například 500 pips USDMXN mají podstatně nižší hodnotu než řekněme 500 pips USDJPY.
s kurzem USDMXN na 18.000, 500 pips (0.500 peso) mexického peso by stálo za $ 2.78, zatímco 500 pips jenu (5.00 jen) by stálo za $ 4.44, s kurzem na 112.50 pro USDJPY.
výše uvedený web FxPro má také kalkulačku pip. Existuje mnoho na webu, ale tohle vám umožní velikost vašeho obchodu v jednotkách, spíše než hodně. To znamená, že vám umožňuje určit skutečnou částku vašeho obchodu, například $ 1,500 z USDJPY nebo £ 2,500 z GBPUSD.
pro obecný pohled na to, jak se mění hodnota pip s každým měnovým párem, má MyFxBook kalkulačku hodnoty pip, která uvádí většinu hlavních a menších párů FX na jedné tabulce, s hodnotou pip na 1 plný lot, mini lot a micro lot. Zahrnuje také skutečnou hodnotu pip, která pak musí být vynásobena počtem jednotek, aby se dospělo k tomu, kolik hodnoty pip stojí za váš skutečný obchod.
jak již bylo uvedeno výše, výpočet hodnoty pipu v americkém dolaru je přímočarý, když je FX pár kótován v amerických dolarech. Například v EURUSD a GBPUSD se 1 pip rovná 0.0001 ceny. Zatímco v USDJPY 1 pip je 0,01 ceny. Chcete-li dosáhnout hodnoty pip pozice, následuje vzorec Pip Value = lot Size * 1 pip. V případě EURUSD by pozice ve výši 25 000 eur měla hodnotu pip ve výši 25 000 * .0001 = $2.5.
u měnových párů kótovaných v cizích měnách je třeba upravit hodnotu pip zpět na podmínky v amerických dolarech. Pozice v USDJPY $ 50,000 by měla hodnotu pip 50,000 * .01 = 500 jenů, pak vydělením směnným kurzem, řekněme 112.50, by pozice poskytla hodnotu pip $4.4.
shrnutí
jak jsme viděli, existují různé typy kalkulaček rizik Forex. Každý z nich nám poskytuje cenné informace o rizikových složkách kolem našeho obchodu. Je životně důležité mít jasnou představu o tom, jak budete obchodovat, pokud jde o řízení rizik, a mít přístup k uvedeným obchodním nástrojům v tomto ohledu pomůže.
i když tyto výpočty lze provést ručně a jsou poměrně přímočaré, tyto kalkulačky dělají vše mnohem jednodušší, rychlejší a pravděpodobnější, že budou přesné. Když obchodujete a chcete něco vědět rychle, poslední věc, kterou musíte udělat, je hledat vzorec, který dospěje k určitému výpočtu.
je nutné definovat a začlenit různé parametry související s rizikem do vašeho obchodního plánu. Měli byste vědět, jakou velikost obchodního účtu budete potřebovat, kolik chcete riskovat na obchod, jak často máte v úmyslu obchodovat, částku, kterou budete věnovat jako marži, a průměrný poměr odměny k riziku, na který se zaměříte.
