Le trading avec la tendance se négocie avec le flux.
Lorsque la tendance dominante est à la hausse, pourquoi voudriez-vous rechercher des entrées courtes lorsque l’achat pourrait entraîner des transactions beaucoup plus fluides?
De nombreux traders amateurs, même confrontés à une tendance très évidente, ne peuvent s’empêcher d’essayer de prédire les inversions et de se brûler les doigts pour aller à contre-tendance, alors qu’ils auraient pu gagner beaucoup plus d’argent en rejoignant simplement la tendance.
Mais même si vous n’êtes pas un trader suiveur de tendance, vous pouvez combiner le concept de trading avec la tendance et avec l’élan avec votre approche de trading régulière. Savoir où va le prix et quel côté du marché est le plus fort est une compétence commerciale importante.
Pour pouvoir lire correctement l’action des prix, les tendances et la direction des tendances, nous allons maintenant introduire les moyens les plus efficaces d’analyser un graphique.
- Intro: Les différentes phases du marché
- Trading avec la tendance: Le graphique linéaire
- Trading avec la tendance: Hauts et bas
- Exemple de graphique: Tête et épaules vs hauts et bas
- Négocier avec la tendance: Moyennes mobiles
- Trading avec la tendance: Canaux et lignes de tendance
- Trading avec la tendance: Comment utiliser l’indicateur ADX
- Trading avec la tendance: Le Trend Rider
Intro: Les différentes phases du marché
Avant d’apprendre à identifier la tendance, nous devons d’abord être clairs sur ce que nous recherchons.
Cela peut sembler trop simpliste d’abord, mais restez avec moi pour l’instant et vous verrez bientôt la puissance de cette approche d’analyse.
Les marchés peuvent faire l’une des trois choses suivantes : monter, descendre ou se déplacer latéralement.
Bien sûr, la vitesse (ou la lenteur) et la durée des périodes individuelles changent tout le temps, mais le prix ne peut faire qu’une de ces trois choses.
L’image ci-dessous vous montre les trois scénarios possibles et comment le marché continue d’alterner entre les phases. Nous verrons bientôt comment tous les modèles de prix et les formations de graphiques sont également constitués de ces mouvements.
Trading avec la tendance: Le graphique linéaire
La plupart des traders n’utilisent que des barres et des bougies pour observer les graphiques, mais ils oublient complètement un outil très efficace et simple qui leur permet de parcourir tout l’encombrement et le bruit: le graphique linéaire.
Le but des barres et des bougies est de fournir des informations détaillées sur ce qui se passe sur vos cartes, mais est-ce vraiment nécessaire lorsqu’il s’agit d’identifier la tendance globale? Probablement pas.
Un trader doit effectuer un zoom arrière de temps en temps (au moins une fois par semaine) et passer également au graphique linéaire pour obtenir une image meilleure et plus claire de ce qui se passe actuellement. Et comme notre seul objectif ici est d’identifier la direction de la tendance et de prendre conscience de la situation globale, le graphique linéaire est un point de départ parfait.
Trading avec la tendance: Hauts et bas
C’est ma façon préférée d’analyser les graphiques et bien que cela semble très simple, c’est généralement tout ce dont vous avez besoin pour comprendre n’importe quel graphique de prix.
L’analyse technique conventionnelle indique que lors d’une tendance haussière, vous avez des hauts plus élevés, car les acheteurs sont majoritaires et poussent le prix plus haut, et les bas sont également plus élevés parce que les acheteurs continuent d’acheter les creux de plus en plus tôt.
Cela fonctionne de la même manière lors d’une tendance baissière: les plus bas sont plus bas lorsque l’excédent du vendeur fait baisser le prix et les plus hauts sont plus bas parce que les vendeurs vendent plus tôt et que les acheteurs ne sont pas aussi intéressés.
Exemple de graphique: Tête et épaules vs hauts et bas
Les hauts et les bas définissent tous les modèles de marché et les formations de graphiques. Ci-dessous, nous voyons un motif de tête et d’épaules et ce motif est, bien sûr, également composé de hauts et de bas. Ce modèle montre magnifiquement comment les hauts et les bas en transition décrivent le pouvoir changeant entre les acheteurs et les vendeurs.
Il suffit de suivre les hauts et les bas pour comprendre ce que le marché nous dit.
Essayez-le et vous serez en mesure de décrire tous les modèles de marché et les formations de graphiques conventionnelles en utilisant des hauts et des bas.
Négocier avec la tendance: Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont sans aucun doute parmi les outils de trading les plus populaires et elles sont également idéales pour identifier la direction du marché. Cependant, il y a quelques choses à savoir lorsqu’il s’agit d’analyser la direction des tendances avec des moyennes mobiles.
- La longueur de la moyenne mobile a un impact important lorsque vous recevez un signal lorsque les marchés tournent.
- Une petite moyenne mobile (rapide) peut donner beaucoup de signaux précoces et faux car elle réagit trop tôt à des mouvements de prix mineurs. D’un autre côté, une moyenne mobile rapide peut vous sortir tôt lorsque la tendance est sur le point de changer.
- Une moyenne mobile lente peut fournir des signaux trop tard. Ou, il peut vous aider à surfer sur les tendances plus longtemps lorsqu’il filtre le bruit.
Dans la capture d’écran ci-dessous, nous avons utilisé le 50 EMA qui est une moyenne mobile à moyen terme. Vous pouvez voir que lors d’une tendance haussière, le prix est toujours resté bien au-dessus de la moyenne mobile et une fois que le prix a franchi la moyenne mobile, il est entré dans une fourchette. Dans une fourchette, le prix ne prête pas trop attention aux moyennes mobiles car elles se situent au milieu de la fourchette, donc de la moyenne.
Si vous souhaitez utiliser des moyennes mobiles comme filtre, vous pouvez appliquer les 50 MA à la période quotidienne, puis rechercher uniquement des transactions dans la direction de la MA quotidienne sur les périodes inférieures.
Trading avec la tendance: Canaux et lignes de tendance
Les canaux et les lignes de tendance sont un autre moyen d’identifier la direction d’une tendance et ils peuvent également vous aider à mieux comprendre les marchés de range.
Alors que les moyennes mobiles et l’analyse des hauts et des bas peuvent également être utilisées au début des phases de tendance, les lignes de tendance sont mieux adaptées aux phases de tendance ultérieures car vous avez besoin d’au moins 2 points de contact (mieux 3) pour dessiner une ligne de tendance.
J’utilise principalement les lignes de tendance pour identifier les changements de tendances établies; lorsque vous avez une tendance forte et que soudainement la ligne de tendance se brise, cela peut signaler la transition vers une nouvelle tendance. Les lignes de tendance pendant les gammes sont idéales lorsqu’il s’agit de trouver des scénarios de rupture lorsque le prix entre à nouveau en mode tendance. En outre, les lignes de tendance peuvent être bien combinées avec des moyennes mobiles en raison des caractéristiques complémentaires.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les lignes de tendance, prenez quelques minutes et regardez notre vidéo ici: apprenez à dessiner des lignes de tendance.
Trading avec la tendance: Comment utiliser l’indicateur ADX
L’ADX est un indicateur que vous pouvez utiliser pour déterminer la direction de la tendance et pour la force. L’indicateur ADX est livré avec trois lignes: la ligne ADX qui vous indique la force de la tendance (nous avons supprimé cette ligne dans notre exemple, car nous voulons uniquement analyser la direction de la tendance), la ligne +DI qui montre la force haussière (ligne verte) et la ligne -DI qui montre la force baissière (ligne rouge).
Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, l’ADX signale une tendance haussière lorsque la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge, et il signale une tendance baissière lorsque la ligne rouge est supérieure à la ligne verte. Lorsque le prix varie, les deux lignes DI sont très rapprochées et planent au milieu.
L’ADX peut être bien combiné avec des moyennes mobiles et vous pouvez voir qu’une fois que les lignes DI se croisent, le prix franchit également la moyenne mobile. Dans la vidéo ci-dessous, nous expliquons comment utiliser l’ADX plus en détail avec les autres concepts.
Trading avec la tendance: Le Trend Rider
Le Trend Rider est notre propre indicateur propriétaire, développé par Tradeciety.com
Le Trend Rider est basé sur des études de momentum et d’action des prix dans le but de fournir les signaux de tendance les plus fiables et d’aider à rester dans les trades.
Le Trend Rider a 2 composants principaux: Les couleurs d’arrière-plan dans la section graphique tournent en premier et fournissent une tête haute. Lorsque vous voyez que la couleur d’arrière-plan devient soudainement rouge, vous devriez commencer à chercher des opportunités de vente. Les barres en bas sont la confirmation que l’élan est vraiment en train de tourner. Lorsque l’arrière-plan et les barres deviennent rouges, vous pouvez souvent trouver de grandes tendances baissières. La raison de ce processus en deux étapes est de fournir une approche plus robuste et d’aider les traders à comprendre le changement de tendance progressif.
Surtout si vous combinez le Trend Rider avec l’analyse technique conventionnelle, les cassures et le trading de modèles, vous serez en mesure d’analyser le marché de manière très efficace.
En savoir plus : Indicateur de tendance
